正面对比
Analog Devices vs NVIDIA
ADI
Analog Devices
395.44-2.11%
近一年走势形态——+66%区间涨跌幅
量化评级 B · 90/100
vs
NVDA
NVIDIA
214.13-1.43%
近一年走势形态——+18%区间涨跌幅
量化评级 C · 59/100
近一年表现(以100为基准重新折算)
NVIDIA在可量化指标上略占优势。 NVIDIA按历史盈利计算估值最便宜;NVIDIA每股收益最高。
| ADI | NVDA | |
|---|---|---|
| 概览 | ||
| 所属板块 | Semiconductors | Semiconductors |
| 最新价 | 395.44 | 214.13 |
| 今日涨跌幅 | -2.11% | -1.43% |
| 近一年涨跌幅 | +65.7% | +17.9% |
| 市值 | $191.62B | $5.16T |
| 52周区间 | 220.71 – 444.56 | 163.90 – 243.37 |
| 估值 | ||
| 市盈率(TTM) | 46.96 | 27.07 |
| 市盈率百分位(近5年区间) | 第46位 | 第3位 |
| 市净率 | 5.71 | 22.54 |
| 股息率 | 1.06% | 0.13% |
| 盈利能力与成长性 | ||
| 每股收益(TTM) | 4.56 | 4.90 |
| 净利润(TTM) | $2.21B | $118.09B |
| 营收(TTM) | $13.88B | $302.97B |
| 营收增速(同比) | +39.6% | +105.9% |
| 毛利率 | 65.8% | 74.7% |
| 营业利润率 | 35.7% | 65.2% |
| 净利率 | 29.8% | 63.7% |
| 自由现金流(TTM) | $4.94B | $127.01B |
| 股权结构与市场情绪 | ||
| 机构持股比例 | 92.5% | 70.6% |
| 内部人交易(近12个月) | 11次买入 / 39次卖出 | 13次买入 / 36次卖出 |
| 空头持仓(占流通股比例) | 2.0% | 1.3% |
| 分析师一致评级 | 95% 买入 / 5% 持有 (21) | 100% 买入 (33) |
| 分析师目标价 | $482 (+22%) | $324 (+51%) |
| StockVane观点 | ||
| StockVane量化评级 | B (90) | C (59) |
| 公司信息 | ||
| 员工人数 | 24,500 | 42,000 |
| 成立年份 | 1965 | 1993 |
▲标记在有明确优劣方向的指标上(市盈率更低、股息率更高、量化评级更高、近一年涨跌幅更好)表现更优的股票。分析师一致评级每家覆盖机构只按其最新一次评级计入一次。不构成投资建议。量化评级方法详见数据与方法说明。