正面对比
Box Inc vs Microsoft
BOX
Box Inc
39.56+0.20%
近一年走势形态——+22%区间涨跌幅
量化评级 C · 61/100
vs
MSFT
Microsoft
529.05-1.93%
近一年走势形态——+4%区间涨跌幅
量化评级 C · 43/100
近一年表现(以100为基准重新折算)
Microsoft在可量化指标上略占优势。 Microsoft按历史盈利计算估值最便宜;Microsoft股息率最高;Microsoft每股收益最高。
| BOX | MSFT | |
|---|---|---|
| 概览 | ||
| 所属板块 | Software - Infrastructure | Software - Infrastructure |
| 最新价 | 39.56 | 529.05 |
| 今日涨跌幅 | +0.20% | -1.93% |
| 近一年涨跌幅 | +21.8% | +4.3% |
| 市值 | $5.43B | $3.93T |
| 52周区间 | 21.34 – 40.08 | 348.54 – 551.15 |
| 估值 | ||
| 市盈率(TTM) | 58.18 | 29.47 |
| 市盈率百分位(近5年区间) | 第79位 | 第30位 |
| 市净率 | -15.46 | 8.88 |
| 股息率 | 0.00% | 0.67% |
| 盈利能力与成长性 | ||
| 每股收益(TTM) | 0.58 | 17.95 |
| 净利润(TTM) | $79.58M | $133.29B |
| 营收(TTM) | $1.23B | $331.84B |
| 营收增速(同比) | +9.2% | +17.7% |
| 毛利率 | 79.5% | 67.9% |
| 营业利润率 | 9.4% | 46.8% |
| 净利率 | 8.1% | 40.3% |
| 自由现金流(TTM) | $349.66M | $66.99B |
| 股权结构与市场情绪 | ||
| 机构持股比例 | 103.7% | 75.2% |
| 内部人交易(近12个月) | 14次买入 / 36次卖出 | 31次买入 / 16次卖出 |
| 空头持仓(占流通股比例) | 12.6% | 0.8% |
| 分析师一致评级 | 38% 买入 / 50% 持有 / 12% 卖出 (8) | 100% 买入 (34) |
| 分析师目标价 | $38 (-4%) | $594 (+12%) |
| StockVane观点 | ||
| StockVane量化评级 | C (61) | C (43) |
| 公司信息 | ||
| 员工人数 | 2,912 | 223,000 |
| 成立年份 | 2005 | 1975 |
▲标记在有明确优劣方向的指标上(市盈率更低、股息率更高、量化评级更高、近一年涨跌幅更好)表现更优的股票。分析师一致评级每家覆盖机构只按其最新一次评级计入一次。不构成投资建议。量化评级方法详见数据与方法说明。