正面对比
Goosehead Insurance vs Marsh
GSHD
Goosehead Insurance
46.40+1.75%
近一年走势形态——-29%区间涨跌幅
量化评级 E · 13/100
vs
MRSH
Marsh
188.35+0.97%
近一年走势形态——+3%区间涨跌幅
量化评级 D · 32/100
近一年表现(以100为基准重新折算)
Marsh在可量化指标上略占优势。 Marsh的量化评级最高(32);Marsh近一年表现最好(+3%);Marsh按历史盈利计算估值最便宜。
| GSHD | MRSH | |
|---|---|---|
| 概览 | ||
| 所属板块 | Insurance Brokers | Insurance Brokers |
| 最新价 | 46.40 | 188.35 |
| 今日涨跌幅 | +1.75% | +0.97% |
| 近一年涨跌幅 | -28.8% | +2.6% |
| 市值 | $1.10B | $89.56B |
| 52周区间 | 33.68 – 79.85 | 154.82 – 197.34 |
| 估值 | ||
| 市盈率(TTM) | 33.87 | 22.53 |
| 市盈率百分位(近5年区间) | 第3位 | 第8位 |
| 市净率 | -9.83 | 6.10 |
| 股息率 | 0.00% | 2.01% |
| 盈利能力与成长性 | ||
| 每股收益(TTM) | 1.04 | 8.43 |
| 净利润(TTM) | $24.75M | $4.01B |
| 营收(TTM) | $402.16M | $27.95B |
| 营收增速(同比) | +20.6% | +6.2% |
| 毛利率 | -- | 42.4% |
| 营业利润率 | -- | 21.6% |
| 净利率 | 11.7% | 14.2% |
| 自由现金流(TTM) | $60.78M | $4.77B |
| 股权结构与市场情绪 | ||
| 机构持股比例 | 114.7% | 94.4% |
| 内部人交易(近12个月) | 21次买入 / 27次卖出 | 40次买入 / 8次卖出 |
| 空头持仓(占流通股比例) | 10.6% | 1.3% |
| 分析师一致评级 | 30% 买入 / 60% 持有 / 10% 卖出 (10) | 29% 买入 / 65% 持有 / 6% 卖出 (17) |
| 分析师目标价 | $66 (+41%) | $201 (+7%) |
| StockVane观点 | ||
| StockVane量化评级 | E (13) | D (32) |
| 公司信息 | ||
| 员工人数 | 1,600 | 95,000 |
| 成立年份 | 2003 | 1871 |
▲标记在有明确优劣方向的指标上(市盈率更低、股息率更高、量化评级更高、近一年涨跌幅更好)表现更优的股票。分析师一致评级每家覆盖机构只按其最新一次评级计入一次。不构成投资建议。量化评级方法详见数据与方法说明。