正面对比
Matson vs Kirby
MATX
Matson
234.99-0.79%
近一年走势形态——+153%区间涨跌幅
量化评级 B · 98/100
vs
KEX
Kirby
136.43-0.53%
近一年走势形态——+61%区间涨跌幅
量化评级 B · 88/100
近一年表现(以100为基准重新折算)
Matson在可量化指标上略占优势。 Matson的量化评级最高(98);Matson近一年表现最好(+153%);Matson按历史盈利计算估值最便宜。
| MATX | KEX | |
|---|---|---|
| 概览 | ||
| 所属板块 | Marine Shipping | Marine Shipping |
| 最新价 | 234.99 | 136.43 |
| 今日涨跌幅 | -0.79% | -0.53% |
| 近一年涨跌幅 | +152.7% | +61.0% |
| 市值 | $7.03B | $7.20B |
| 52周区间 | 91.78 – 240.87 | 85.10 – 157.69 |
| 估值 | ||
| 市盈率(TTM) | 15.86 | 20.96 |
| 市盈率百分位(近5年区间) | 第94位 | 第41位 |
| 市净率 | 2.53 | 2.09 |
| 股息率 | 0.61% | 0.00% |
| 盈利能力与成长性 | ||
| 每股收益(TTM) | 13.81 | 6.33 |
| 净利润(TTM) | $412.97M | $334.22M |
| 营收(TTM) | $3.46B | $3.49B |
| 营收增速(同比) | +16.7% | +7.8% |
| 毛利率 | 23.0% | 25.4% |
| 营业利润率 | 14.4% | 13.9% |
| 净利率 | 13.4% | 10.2% |
| 自由现金流(TTM) | $110.60M | $475.58M |
| 股权结构与市场情绪 | ||
| 机构持股比例 | 87.8% | 104.8% |
| 内部人交易(近12个月) | 9次买入 / 41次卖出 | 25次买入 / 25次卖出 |
| 空头持仓(占流通股比例) | 5.1% | 4.1% |
| 分析师一致评级 | 100% 买入 (4) | 100% 买入 (5) |
| 分析师目标价 | $261 (+11%) | $167 (+22%) |
| StockVane观点 | ||
| StockVane量化评级 | B (98) | B (88) |
| 公司信息 | ||
| 员工人数 | 4,170 | 5,233 |
| 成立年份 | 1882 | 1921 |
▲标记在有明确优劣方向的指标上(市盈率更低、股息率更高、量化评级更高、近一年涨跌幅更好)表现更优的股票。分析师一致评级每家覆盖机构只按其最新一次评级计入一次。不构成投资建议。量化评级方法详见数据与方法说明。