正面对比
Marathon Petroleum vs Valero Energy
MPC
Marathon Petroleum
478.07+0.24%
近一年走势形态——+168%区间涨跌幅
量化评级 B · 98/100
vs
VLO
Valero Energy
444.71+0.15%
近一年走势形态——+190%区间涨跌幅
量化评级 B · 99/100
近一年表现(以100为基准重新折算)
Marathon Petroleum在可量化指标上略占优势。 Marathon Petroleum按历史盈利计算估值最便宜;Marathon Petroleum每股收益最高。
| MPC | VLO | |
|---|---|---|
| 概览 | ||
| 所属板块 | Oil & Gas Refining & Marketing | Oil & Gas Refining & Marketing |
| 最新价 | 478.07 | 444.71 |
| 今日涨跌幅 | +0.24% | +0.15% |
| 近一年涨跌幅 | +168.3% | +190.4% |
| 市值 | $134.25B | $128.04B |
| 52周区间 | 160.07 – 485.22 | 153.02 – 461.52 |
| 估值 | ||
| 市盈率(TTM) | 16.58 | 18.55 |
| 市盈率百分位(近5年区间) | 第75位 | 第66位 |
| 市净率 | 7.04 | 5.12 |
| 股息率 | 0.82% | 1.05% |
| 盈利能力与成长性 | ||
| 每股收益(TTM) | 13.22 | 7.57 |
| 净利润(TTM) | $3.71B | $2.18B |
| 营收(TTM) | $153.58B | $139.40B |
| 营收增速(同比) | +53.8% | +48.8% |
| 毛利率 | 10.3% | 8.0% |
| 营业利润率 | 7.5% | 7.2% |
| 净利率 | 5.6% | 5.2% |
| 自由现金流(TTM) | $12.90B | $10.12B |
| 股权结构与市场情绪 | ||
| 机构持股比例 | 78.8% | 86.5% |
| 内部人交易(近12个月) | 18次买入 / 32次卖出 | 27次买入 / 23次卖出 |
| 空头持仓(占流通股比例) | 2.5% | 3.1% |
| 分析师一致评级 | 67% 买入 / 33% 持有 (15) | 57% 买入 / 43% 持有 (14) |
| 分析师目标价 | $403 (-16%) | $420 (-5%) |
| StockVane观点 | ||
| StockVane量化评级 | B (98) | B (99) |
| 公司信息 | ||
| 员工人数 | 18,500 | 9,811 |
| 成立年份 | 1887 | 1980 |
▲标记在有明确优劣方向的指标上(市盈率更低、股息率更高、量化评级更高、近一年涨跌幅更好)表现更优的股票。分析师一致评级每家覆盖机构只按其最新一次评级计入一次。不构成投资建议。量化评级方法详见数据与方法说明。