正面对比
Valero Energy vs Marathon Petroleum
VLO
Valero Energy
444.71+0.15%
近一年走势形态——+190%区间涨跌幅
量化评级 B · 99/100
vs
MPC
Marathon Petroleum
478.07+0.24%
近一年走势形态——+168%区间涨跌幅
量化评级 B · 98/100
近一年表现(以100为基准重新折算)
Marathon Petroleum在可量化指标上略占优势。 Marathon Petroleum按历史盈利计算估值最便宜;Marathon Petroleum每股收益最高。
| VLO | MPC | |
|---|---|---|
| 概览 | ||
| 所属板块 | Oil & Gas Refining & Marketing | Oil & Gas Refining & Marketing |
| 最新价 | 444.71 | 478.07 |
| 今日涨跌幅 | +0.15% | +0.24% |
| 近一年涨跌幅 | +190.4% | +168.3% |
| 市值 | $128.04B | $134.25B |
| 52周区间 | 153.02 – 461.52 | 160.07 – 485.22 |
| 估值 | ||
| 市盈率(TTM) | 18.55 | 16.58 |
| 市盈率百分位(近5年区间) | 第66位 | 第75位 |
| 市净率 | 5.12 | 7.04 |
| 股息率 | 1.05% | 0.82% |
| 盈利能力与成长性 | ||
| 每股收益(TTM) | 7.57 | 13.22 |
| 净利润(TTM) | $2.18B | $3.71B |
| 营收(TTM) | $139.40B | $153.58B |
| 营收增速(同比) | +48.8% | +53.8% |
| 毛利率 | 8.0% | 10.3% |
| 营业利润率 | 7.2% | 7.5% |
| 净利率 | 5.2% | 5.6% |
| 自由现金流(TTM) | $10.12B | $12.90B |
| 股权结构与市场情绪 | ||
| 机构持股比例 | 86.5% | 78.8% |
| 内部人交易(近12个月) | 27次买入 / 23次卖出 | 18次买入 / 32次卖出 |
| 空头持仓(占流通股比例) | 3.1% | 2.5% |
| 分析师一致评级 | 57% 买入 / 43% 持有 (14) | 67% 买入 / 33% 持有 (15) |
| 分析师目标价 | $420 (-5%) | $403 (-16%) |
| StockVane观点 | ||
| StockVane量化评级 | B (99) | B (98) |
| 公司信息 | ||
| 员工人数 | 9,811 | 18,500 |
| 成立年份 | 1980 | 1887 |
▲标记在有明确优劣方向的指标上(市盈率更低、股息率更高、量化评级更高、近一年涨跌幅更好)表现更优的股票。分析师一致评级每家覆盖机构只按其最新一次评级计入一次。不构成投资建议。量化评级方法详见数据与方法说明。