正面对比
ZTO Express vs United Parcel Service
ZTO
ZTO Express
20.17+0.75%
近一年走势形态——+8%区间涨跌幅
量化评级 D · 47/100
vs
UPS
United Parcel Service
97.48-0.36%
近一年走势形态——+21%区间涨跌幅
量化评级 D · 64/100
近一年表现(以100为基准重新折算)
ZTO Express在可量化指标上略占优势。 ZTO Express按历史盈利计算估值最便宜。
| ZTO | UPS | |
|---|---|---|
| 概览 | ||
| 所属板块 | Integrated Freight & Logistics | -- |
| 最新价 | 20.17 | 97.48 |
| 今日涨跌幅 | +0.75% | -0.36% |
| 近一年涨跌幅 | +8.0% | +21.3% |
| 市值 | $15.40B | $82.93B |
| 52周区间 | 17.89 – 25.97 | 80.98 – 116.86 |
| 估值 | ||
| 市盈率(TTM) | 10.53 | 18.12 |
| 市盈率百分位(近5年区间) | 第1位 | 第64位 |
| 市净率 | 1.62 | 5.50 |
| 股息率 | 3.51% | 6.73% |
| 盈利能力与成长性 | ||
| 每股收益(TTM) | 1.67 | 6.56 |
| 净利润(TTM) | $1.28B | $5.58B |
| 营收(TTM) | $54.21B | $89.93B |
| 营收增速(同比) | +23.0% | +7.6% |
| 毛利率 | 25.1% | 16.6% |
| 营业利润率 | 21.0% | 7.3% |
| 净利率 | 19.2% | 5.1% |
| 自由现金流(TTM) | $5.96B | $5.46B |
| 股权结构与市场情绪 | ||
| 机构持股比例 | 28.5% | 63.9% |
| 内部人交易(近12个月) | 13次买入 / 8次卖出 | 34次买入 / 11次卖出 |
| 空头持仓(占流通股比例) | 1.4% | 3.3% |
| 分析师一致评级 | 100% 持有 (2) | 50% 买入 / 39% 持有 / 11% 卖出 (18) |
| 分析师目标价 | $22 (+8%) | $115 (+18%) |
| StockVane观点 | ||
| StockVane量化评级 | D (47) | D (64) |
| 公司信息 | ||
| 员工人数 | 23,399 | 460,000 |
| 成立年份 | 2002 | 1907 |
▲标记在有明确优劣方向的指标上(市盈率更低、股息率更高、量化评级更高、近一年涨跌幅更好)表现更优的股票。分析师一致评级每家覆盖机构只按其最新一次评级计入一次。不构成投资建议。量化评级方法详见数据与方法说明。