Acadian Asset 管理
AAMI
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US · AAMI
#2407 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.98，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+11.49%
利润率
- 毛利率
- 42.70%
- 营业利润率
- 23.43%
- 净利率
- 14.19%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 4.98
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 928.20M | 594.60M | 499.50M | 523.80M | 417.20M | 426.60M | 505.60M | 563.70M |
| 毛利润 | 230.90M | 345.70M | 256.20M | 239.20M | 257.60M | 205.90M | 239.20M | 240.70M |
| 销售及管理费用 | 126.00M | 107.10M | 88.00M | 71.20M | 71.10M | 82.60M | 85.20M | 92.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 83.80M | 222.20M | 148.10M | 145.80M | 167.90M | 106.00M | 135.50M | 132.10M |
| 税前利润 | 135.20M | 213.20M | 344.80M | 178.10M | 144.80M | 96.50M | 125.70M | 143.20M |
| 税费 | 5.00M | 10.50M | 97.10M | 50.00M | 44.20M | 29.40M | 38.90M | 36.60M |
| 净利润 | 130.30M | 240.00M | 315.50M | 896.40M | 100.60M | 67.10M | 86.80M | 106.60M |
| 基本每股收益 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.26 | 2.45 | 3.49 | 10.29 | 2.33 | 1.55 | 2.22 | 2.21 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 119.90M | 127.40M | 144.20M | 172.20M | 167.00M | 185.10M |
| 毛利润 | 58.40M | 42.20M | 54.20M | 85.90M | 70.40M | 63.10M |
| 销售及管理费用 | 22.30M | 21.80M | 23.50M | 24.40M | 24.90M | 27.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 31.90M | 16.20M | 26.60M | 57.40M | 41.90M | 32.40M |
| 税前利润 | 32.10M | 23.60M | 34.40M | 53.10M | 37.60M | 38.80M |
| 税费 | 8.30M | 4.50M | 7.40M | 16.40M | 13.20M | 9.40M |
| 净利润 | 23.80M | 19.10M | 27.00M | 36.70M | 24.40M | 29.40M |
| 基本每股收益 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.54 | 0.28 | 0.42 | 0.97 | 0.68 | 0.76 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 508.50M | 299.10M | 923.90M | 424.10M | 245.70M | 293.70M | 266.20M | 305.80M |
| 现金及短期投资 | 340.60M | 111.30M | 371.30M | 252.10M | 108.40M | 146.80M | 94.80M | 101.20M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.55B | 1.42B | 1.38B | 714.80M | 518.70M | 611.40M | 703.20M | 677.00M |
| 流动负债总额 | 154.00M | 203.20M | 348.70M | 36.30M | 35.90M | 41.90M | 41.70M | 263.50M |
| 短期负债 | -- | 140.00M | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00M |
| 长期负债 | 393.30M | 428.80M | 394.30M | 394.90M | 273.50M | 273.90M | 274.30M | -- |
| 总负债 | 1,377,600,000.00 | 1,221,300,000.00 | 994,800,000.00 | 732,400,000.00 | 540,300,000.00 | 561,900,000.00 | 616,100,000.00 | 593,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 176.10M | 198.40M | 384.40M | -17.60M | -21.60M | 49.50M | 87.10M | 84.00M |
| 留存收益 | -640.50M | -452.50M | -176.50M | -6.80M | -12.50M | 46.90M | 24.40M | 56.20M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 255.20M | 224.80M | 291.40M | 305.80M | 340.10M | 306.10M |
| 现金及短期投资 | 119.60M | 90.20M | 117.30M | 101.20M | 129.00M | 64.60M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 677.30M | 672.30M | 751.40M | 677.00M | 715.40M | 856.90M |
| 流动负债总额 | 113.30M | 55.40M | 59.20M | 263.50M | 356.50M | 353.20M |
| 短期负债 | 80.00M | 20.00M | -- | 200.00M | 285.00M | 200.00M |
| 长期负债 | 274.40M | 274.50M | 274.60M | -- | -- | -- |
| 总负债 | 584,800,000.00 | 585,400,000.00 | 640,100,000.00 | 593,000,000.00 | 616,000,000.00 | 723,700,000.00 |
| 股东权益总额 | 92.50M | 86.90M | 111.30M | 84.00M | 99.40M | 133.20M |
| 留存收益 | 24.90M | 11.30M | 21.90M | 56.20M | 74.20M | 88.70M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 195.10M | -138.50M | 90.50M | -11.50M | 116.80M | 68.30M | 55.80M | -2.40M |
| 折旧与摊销 | 21.10M | 16.40M | 20.10M | 22.20M | 18.60M | 17.30M | 18.50M | 16.60M |
| 自由现金流 | 173.40M | -171.40M | 64.90M | -26.60M | 100.70M | 54.50M | 45.90M | -14.30M |
| 已派股息 | -42.50M | -36.00M | -10.90M | -2.90M | -1.20M | -2.00M | -1.50M | -1.50M |
| 股票回购/发行 | -71.20M | -239.80M | -46.00M | -1.12B | -103.20M | -3.30M | -96.60M | -48.80M |
| 期末现金余额 | 345.50M | 121.00M | 404.10M | 252.10M | 121.20M | 147.60M | 98.50M | 124.40M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -48.80M | 61.60M | -23.90M | 8.70M | -44.90M | 26.00M |
| 折旧与摊销 | 4.20M | 4.20M | 4.10M | 4.10M | 3.60M | 3.70M |
| 自由现金流 | -51.30M | 58.70M | -26.70M | 5.00M | -48.80M | 20.40M |
| 已派股息 | -400.00K | -400.00K | -300.00K | -400.00K | -3.60M | -3.60M |
| 股票回购/发行 | -17.80M | -26.00M | -5.00M | 0 | -4.70M | -11.10M |
| 期末现金余额 | 123.20M | 93.90M | 138.70M | 124.40M | 150.00M | 85.80M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 152.21 | 266.91 | 156.27 | 581.67 | -- | 707.53 | 282.39 | 198.51 |
| 总资产收益率i | 8.93 | 15.05 | 20.48 | 79.11 | 16.31 | 11.65 | 12.93 | 11.59 |
| 投入资本回报率i | 31.43 | 39.64 | 47.34 | 134.34 | -- | 21.05 | 25.66 | 21.14 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | 130.32 | 130.96 | 232.08 | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 17.25 | 35.41 | 63.48 | 38.74 | 39.62 | 27.22 | 28.70 | 29.25 |
| 自由现金流/营收i | 25.05 | -- | 8.81 | -- | 24.14 | 12.78 | 9.08 | -- |
| 流动比率i | 3.30 | 1.47 | 2.65 | 11.68 | 6.84 | 7.01 | 6.38 | 1.16 |
| 速动比率i | 3.27 | 1.42 | 1.38 | 11.68 | 6.49 | 6.99 | 6.29 | 1.07 |
| 资产负债率i | 25.31 | 43.06 | 35.46 | 66.10 | 67.34 | 56.64 | 48.58 | 38.61 |
| 长期负债权益比i | 380.74 | 731.83 | 161.74 | -- | -- | 861.44 | 1,708.00 | 101.32 |
| 利息保障倍数i | 6.43 | 9.01 | 16.00 | 8.18 | 8.06 | 5.92 | 7.48 | 7.60 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 9.90 | -3.59 | -17.43 | -17.36 | -11.14 | -5.12 | -1.17 | 10.55 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -4.27 | 21.00 | 308.69 | 82.45 | -23.41 | -38.77 | -53.18 | -7.35 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -10.34 | -- | -19.84 | -- | -- | -5.66 | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | 7,024.00 | 198.51 | 169.76 | 200.40 |
| 总资产收益率i | 14.81 | 14.87 | 13.44 | 11.59 | 12.09 | 13.26 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | 29.19 | 21.14 | 22.30 | 31.30 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 29.86 | 30.04 | 29.97 | 29.25 | 27.67 | 27.30 |
| 自由现金流/营收i | 7.20 | 9.85 | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 2.25 | 4.06 | 4.92 | 1.16 | 0.95 | 0.87 |
| 速动比率i | 2.22 | 3.99 | 4.56 | 1.07 | 0.90 | 0.81 |
| 资产负债率i | 62.00 | 53.29 | 44.84 | 38.61 | 48.15 | 30.05 |
| 长期负债权益比i | 1,566.36 | 3,677.17 | 1,651.47 | 101.32 | 76.77 | 62.50 |
| 利息保障倍数i | 8.08 | 8.42 | 8.77 | 7.60 | 8.33 | 9.81 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Quant & Solutions是最大的一项，占营收的98.97%。
- 第二大业务Exclude revenue from consolidated Funds占比仅1.03%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Quant & Solutions98.97%
Exclude revenue from consolidated Funds1.03%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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