欧特克
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欧特克
US · ADSK
#506 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.00，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+17.53%
利润率
- 毛利率
- 90.98%
- 营业利润率
- 24.90%
- 净利率
- 15.60%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（10.95%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.57B | 3.27B | 3.79B | 4.39B | 5.01B | 5.50B | 6.13B | 7.21B |
| 毛利润 | 2.28B | 2.95B | 3.45B | 3.97B | 4.53B | 4.99B | 5.55B | 6.56B |
| 销售及管理费用 | 1.52B | 1.72B | 1.85B | 2.20B | 2.28B | 2.44B | 2.65B | 3.07B |
| 研发费用 | 725.00M | 851.10M | 932.00M | 1.12B | 1.22B | 1.37B | 1.49B | 1.64B |
| 营业利润 | 16.90M | 343.50M | 629.00M | 618.00M | 989.00M | 1.13B | 1.37B | 1.79B |
| 税前利润 | -42.70M | 294.80M | 547.00M | 565.00M | 946.00M | 1.14B | 1.38B | 1.60B |
| 税费 | 38.10M | 80.30M | -661.00M | 68.00M | 123.00M | 230.00M | 272.00M | 479.00M |
| 净利润 | -80.80M | 214.50M | 1.21B | 497.00M | 823.00M | 906.00M | 1.11B | 1.12B |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 稀释每股收益 | -0.37 | 0.96 | 5.44 | 2.24 | 3.78 | 4.19 | 5.12 | 5.23 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.63B | 1.76B | 1.85B | 1.96B | 1.93B | 2.05B |
| 毛利润 | 1.47B | 1.60B | 1.69B | 1.79B | 1.76B | 1.87B |
| 销售及管理费用 | 728.00M | 727.00M | 784.00M | 827.00M | 755.00M | 795.00M |
| 研发费用 | 394.00M | 413.00M | 416.00M | 420.00M | 421.00M | 464.00M |
| 营业利润 | 338.00M | 450.00M | 475.00M | 531.00M | 571.00M | 598.00M |
| 税前利润 | 234.00M | 456.00M | 468.00M | 445.00M | 599.00M | 593.00M |
| 税费 | 82.00M | 143.00M | 125.00M | 129.00M | 108.00M | 101.00M |
| 净利润 | 152.00M | 313.00M | 343.00M | 316.00M | 491.00M | 492.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 0.70 | 1.46 | 1.60 | 1.48 | 2.32 | 2.33 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.62B | 2.66B | 2.63B | 2.76B | 3.34B | 3.58B | 3.48B | 4.94B |
| 现金及短期投资 | 953.60M | 1.84B | 1.78B | 1.76B | 2.07B | 2.25B | 1.89B | 2.60B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 4.73B | 6.18B | 7.28B | 8.61B | 9.44B | 9.91B | 10.83B | 12.47B |
| 流动负债总额 | 2.30B | 3.22B | 3.25B | 4.01B | 4.00B | 4.35B | 5.15B | 5.81B |
| 短期负债 | -- | 497.80M | 71.40M | 437.00M | 85.00M | 67.00M | 358.00M | 52.00M |
| 长期负债 | 2.09B | 1.64B | 1.64B | 2.28B | 2.28B | 2.28B | 1.99B | 2.48B |
| 总负债 | 4,940,100,000.00 | 6,318,400,000.00 | 6,314,300,000.00 | 7,758,000,000.00 | 8,293,000,000.00 | 8,057,000,000.00 | 8,212,000,000.00 | 9,422,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -210.90M | -139.10M | 965.50M | 849.00M | 1.15B | 1.86B | 2.62B | 3.05B |
| 留存收益 | -2.15B | -2.30B | -1.49B | -1.95B | -2.00B | -1.71B | -1.33B | -1.43B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.22B | 3.49B | 3.90B | 4.94B | 4.37B | 5.67B |
| 现金及短期投资 | 2.04B | 2.24B | 2.29B | 2.60B | 2.92B | 4.16B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 10.59B | 10.86B | 11.20B | 12.47B | 11.93B | 12.98B |
| 流动负债总额 | 4.92B | 4.57B | 4.74B | 5.81B | 5.24B | 6.63B |
| 短期负债 | 357.00M | 56.00M | 57.00M | 52.00M | 53.00M | 1.55B |
| 长期负债 | 1.99B | 2.48B | 2.48B | 2.48B | 2.48B | 1.99B |
| 总负债 | 7,968,000,000.00 | 8,141,000,000.00 | 8,305,000,000.00 | 9,422,000,000.00 | 8,743,000,000.00 | 9,600,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.62B | 2.72B | 2.89B | 3.05B | 3.19B | 3.38B |
| 留存收益 | -1.46B | -1.49B | -1.43B | -1.43B | -1.30B | -1.23B |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 377.10M | 1.42B | 1.44B | 1.53B | 2.07B | 1.31B | 1.61B | 2.45B |
| 折旧与摊销 | 95.20M | 127.30M | 124.00M | 148.00M | 150.00M | 139.00M | 180.00M | 195.00M |
| 自由现金流 | 310.10M | 1.36B | 1.34B | 1.46B | 2.03B | 1.25B | 1.51B | 2.38B |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -202.60M | -348.80M | -438.00M | -965.00M | -977.00M | -665.00M | -731.00M | -1.27B |
| 期末现金余额 | 886.00M | 1.77B | 1.77B | 1.53B | 1.95B | 1.89B | 1.60B | 2.25B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 564.00M | 460.00M | 439.00M | 989.00M | 893.00M | 575.00M |
| 折旧与摊销 | 48.00M | 47.00M | 50.00M | 50.00M | 51.00M | 50.00M |
| 自由现金流 | 549.00M | 444.00M | 417.00M | 966.00M | 867.00M | 554.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -279.00M | -358.00M | -297.00M | -331.00M | -372.00M | -453.00M |
| 期末现金余额 | 1.82B | 2.00B | 1.99B | 2.25B | 2.67B | 4.10B |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | 292.40 | 54.78 | 82.54 | 60.40 | 49.69 | 39.68 |
| 总资产收益率i | -1.83 | 3.93 | 17.95 | 6.26 | 9.12 | 9.36 | 10.72 | 9.65 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | 45.49 | 15.88 | 22.92 | 21.85 | 22.45 | 20.17 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107.95 | 57.42 |
| 息税前利润率i | 0.37 | 10.65 | 15.77 | 14.36 | 20.32 | 20.52 | 22.33 | 24.90 |
| 自由现金流/营收i | 12.07 | 41.59 | 35.39 | 33.39 | 40.46 | 22.78 | 24.55 | 32.97 |
| 流动比率i | 0.70 | 0.83 | 0.81 | 0.69 | 0.84 | 0.82 | 0.68 | 0.85 |
| 速动比率i | 0.62 | 0.78 | 0.74 | 0.62 | 0.76 | 0.72 | 0.56 | 0.69 |
| 资产负债率i | 44.14 | 41.18 | 28.91 | 35.56 | 28.25 | 26.49 | 23.62 | 21.93 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 210.59 | 309.07 | 225.41 | 137.95 | 83.98 | 88.08 |
| 利息保障倍数i | 0.18 | 6.46 | 11.70 | 9.69 | 14.32 | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 0.87 | 17.26 | 22.60 | 19.51 | 15.19 | 13.20 | 11.81 | 12.92 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | 56.55 | -9.14 | 30.79 | 10.95 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -3.17 | 144.04 | -- | 67.76 | 14.14 | -2.26 | 0.92 | 5.47 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 42.36 | 40.20 | 40.33 | 39.68 | 50.40 | 53.85 |
| 总资产收益率i | 9.91 | 10.02 | 10.42 | 9.65 | 12.99 | 13.78 |
| 投入资本回报率i | 20.37 | 19.48 | 20.17 | 20.17 | 26.42 | 25.86 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 20.58 | 22.94 | 23.87 | 24.90 | 28.36 | 27.92 |
| 自由现金流/营收i | 25.22 | 27.96 | 30.24 | 32.97 | 35.89 | 35.99 |
| 流动比率i | 0.65 | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0.86 |
| 速动比率i | 0.52 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.73 |
| 资产负债率i | 24.03 | 25.18 | 24.42 | 21.93 | 22.83 | 28.54 |
| 长期负债权益比i | 83.57 | 98.64 | 92.53 | 88.08 | 83.76 | 63.85 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的5个业务分部中，Architecture, Engineering, Construction and Operations是最大的一项，占营收的50.29%。
- 紧随其后的AutoCAD and AutoCAD LT占比24.44%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Architecture, Engineering, Construction and Operations50.29%
AutoCAD and AutoCAD LT24.44%
Manufacturing18.82%
Media and Entertainment4.50%
Other1.96%
报价时间 2026-10-16 20:02:27 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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