ADT 公司
ADT
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ADT 公司
US · ADT
#2194 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.58，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+4.70%
利润率
- 毛利率
- 80.83%
- 营业利润率
- 25.52%
- 净利率
- 11.62%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（65.00%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.58B | 5.13B | 5.31B | 4.20B | 4.38B | 4.65B | 4.90B | 5.13B |
| 毛利润 | 3.54B | 3.74B | 3.80B | 3.43B | 3.68B | 3.90B | 4.05B | 4.15B |
| 销售及管理费用 | 1.25B | 1.41B | 1.72B | 1.54B | 1.35B | 1.39B | 1.50B | 1.47B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 362.46M | 339.76M | 160.85M | 48.95M | 735.03M | 1.18B | 1.21B | 1.31B |
| 税前利润 | -632.62M | -522.19M | -778.92M | -475.83M | 404.46M | 604.38M | 815.17M | 833.81M |
| 税费 | -23.46M | -98.04M | -146.73M | -131.66M | 87.69M | 160.59M | 195.78M | 233.29M |
| 净利润 | -609.16M | -424.15M | -632.19M | -340.82M | 132.66M | 463.01M | 501.05M | 595.95M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | -0.81 | -0.57 | -0.82 | -0.41 | 0.14 | 0.48 | 0.52 | 0.67 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.27B | 1.29B | 1.30B | 1.28B | 1.28B | 1.31B |
| 毛利润 | 1.03B | 1.04B | 1.05B | 1.03B | 1.04B | 1.05B |
| 销售及管理费用 | 368.60M | 356.14M | 384.35M | 360.43M | 364.77M | 385.91M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 319.25M | 341.98M | 315.07M | 332.60M | 325.42M | 315.89M |
| 税前利润 | 193.51M | 226.98M | 198.62M | 214.70M | 227.46M | 215.88M |
| 税费 | 51.03M | 58.75M | 55.11M | 68.40M | 58.11M | 60.82M |
| 净利润 | 140.25M | 165.18M | 145.13M | 145.39M | 168.37M | 153.85M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 854.02M | 625.48M | 967.39M | 992.53M | 1.72B | 1.00B | 1.00B | 945.55M |
| 现金及短期投资 | 363.18M | 48.74M | 205.00M | 24.45M | 257.22M | 14.62M | 96.21M | 80.82M |
| 存货 | 115.32M | 138.40M | 216.15M | 347.85M | 237.33M | 201.39M | 196.73M | 201.78M |
| 总资产 | 17.21B | 16.08B | 16.12B | 16.89B | 17.82B | 15.96B | 16.05B | 15.82B |
| 流动负债总额 | 1.01B | 1.12B | 1.30B | 1.70B | 2.66B | 1.48B | 1.26B | 1.01B |
| 短期负债 | 58.18M | 58.05M | 75.45M | 154.95M | 878.37M | 312.06M | 195.79M | 310.20M |
| 长期负债 | 9.94B | 9.63B | 9.45B | 9.58B | 8.95B | 7.51B | 7.51B | 7.38B |
| 总负债 | 12,983,803,000.00 | 12,899,283,000.00 | 13,077,600,000.00 | 13,645,632,000.00 | 14,428,088,000.00 | 12,175,448,000.00 | 12,250,156,000.00 | 12,039,901,000.00 |
| 股东权益总额 | 4.22B | 3.18B | 3.04B | 3.25B | 3.39B | 3.79B | 3.80B | 3.78B |
| 留存收益 | -1.68B | -2.74B | -3.49B | -3.95B | -3.95B | -3.62B | -3.32B | -2.91B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 857.54M | 940.26M | 987.99M | 945.55M | 899.38M | 764.36M |
| 现金及短期投资 | 3.74M | 45.20M | 62.81M | 80.82M | 119.33M | 3.88M |
| 存货 | 188.82M | 185.69M | 190.44M | 201.78M | 188.88M | 183.66M |
| 总资产 | 15.83B | 15.97B | 15.98B | 15.82B | 15.91B | 15.74B |
| 流动负债总额 | 1.12B | 2.05B | 1.48B | 1.01B | 1.07B | 1.11B |
| 短期负债 | 206.63M | 1.06B | 521.73M | 310.20M | 309.14M | 240.52M |
| 长期负债 | 7.61B | 6.75B | 7.28B | 7.38B | 7.36B | 7.45B |
| 总负债 | 12,212,773,000.00 | 12,312,691,000.00 | 12,322,409,000.00 | 12,039,901,000.00 | 12,112,856,000.00 | 12,261,616,000.00 |
| 股东权益总额 | 3.62B | 3.66B | 3.66B | 3.78B | 3.80B | 3.48B |
| 留存收益 | -3.23B | -3.11B | -3.01B | -2.91B | -2.78B | -2.67B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.79B | 1.87B | 1.37B | 1.65B | 1.89B | 1.66B | 1.88B | 1.88B |
| 折旧与摊销 | 1.93B | 1.99B | 1.91B | 1.91B | 1.69B | 1.39B | 1.34B | 1.37B |
| 自由现金流 | 1.08B | 1.17B | 791.20M | 786.80M | 976.62M | 850.84M | 1.20B | 1.31B |
| 已派股息 | -79.44M | -564.77M | -109.33M | -116.35M | -127.13M | -128.59M | -182.27M | -186.77M |
| 股票回购/发行 | 1.41B | -149.87M | 447.81M | 0 | -20.00M | 0 | -240.56M | -606.77M |
| 期末现金余额 | 367.16M | 48.74M | 207.75M | 33.28M | 373.58M | 129.95M | 204.07M | 108.54M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 466.63M | 563.90M | 480.06M | 373.58M | 638.09M | 666.36M |
| 折旧与摊销 | 339.54M | 338.73M | 347.82M | 341.15M | 345.49M | 346.94M |
| 自由现金流 | 315.75M | 422.54M | 339.26M | 234.88M | 498.54M | 541.11M |
| 已派股息 | -48.92M | -47.08M | -45.80M | -44.97M | -44.99M | -44.92M |
| 股票回购/发行 | -396.56M | -98.55M | -111.66M | 0 | -115.89M | -484.12M |
| 期末现金余额 | 91.19M | 152.44M | 171.03M | 108.54M | 151.80M | 28.04M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -15.91 | -11.45 | -20.32 | -10.84 | 5.17 | 12.82 | 13.20 | 15.73 |
| 总资产收益率i | -3.56 | -2.55 | -3.93 | -2.06 | 0.99 | 2.74 | 3.13 | 3.74 |
| 投入资本回报率i | 0.21 | 0.58 | -0.45 | -0.08 | 2.82 | 7.34 | 7.22 | 8.07 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -12.40 | -9.81 | -10.90 | -5.14 | -0.21 | 7.00 |
| 息税前利润率i | 0.67 | 1.90 | -1.33 | -0.25 | 7.86 | 10.15 | 25.64 | 25.21 |
| 自由现金流/营收i | 23.67 | 22.86 | 14.89 | 14.83 | 15.27 | 17.08 | 24.46 | 25.59 |
| 流动比率i | 0.84 | 0.56 | 0.75 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 0.80 | 0.93 |
| 速动比率i | 0.60 | 0.30 | 0.42 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.42 | 0.56 |
| 资产负债率i | 58.12 | 60.26 | 59.09 | 57.59 | 55.13 | 49.02 | 48.02 | 48.61 |
| 长期负债权益比i | 235.37 | 302.55 | 310.85 | 294.73 | 263.67 | 198.32 | 197.62 | 195.29 |
| 利息保障倍数i | 0.05 | 0.16 | -0.10 | -0.03 | 1.89 | 0.88 | 2.85 | 2.82 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | 20.22 | 7.19 | -2.84 | -5.09 | -4.34 | 5.24 | 5.39 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.00 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | 155.30 | -3.43 | -10.14 | -5.90 | 2.45 | 15.04 | 10.35 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 14.95 | 16.67 | 16.95 | 15.73 | 16.83 | 17.17 |
| 总资产收益率i | 3.46 | 3.90 | 4.00 | 3.74 | 3.93 | 3.86 |
| 投入资本回报率i | 7.88 | 8.63 | 8.43 | 8.07 | 8.21 | 8.09 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 25.38 | 25.89 | 24.98 | 25.21 | 25.38 | 24.78 |
| 自由现金流/营收i | 26.75 | 27.29 | 27.13 | 25.59 | 29.09 | 31.25 |
| 流动比率i | 0.77 | 0.46 | 0.67 | 0.93 | 0.84 | 0.69 |
| 速动比率i | 0.36 | 0.22 | 0.31 | 0.56 | 0.50 | 0.39 |
| 资产负债率i | 49.40 | 48.93 | 48.84 | 48.61 | 48.19 | 48.84 |
| 长期负债权益比i | 210.45 | 184.49 | 199.09 | 195.29 | 193.69 | 214.15 |
| 利息保障倍数i | 2.66 | 2.73 | 2.96 | 2.82 | 2.99 | 3.02 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Monitoring and related services是最大的一项，占营收的82.46%。
- 第二大业务Security installation, product, and other占比仅17.54%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Monitoring and related services82.46%
Security installation, product, and other17.54%
报价时间 2026-10-16 20:02:15 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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