商业代理烈酒
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为23.24，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近3年
最近年度同比+144.56%
利润率
- 毛利率
- 30.43%
- 营业利润率
- 12.63%
- 净利率
- 9.82%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 23.24
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 887.31K | 2.54M | 6.21M |
| 毛利润 | 363.93K | 1.27M | 1.89M |
| 销售及管理费用 | 64.79K | 250.72K | 1.10M |
| 研发费用 | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 299.14K | 1.01M | 784.03K |
| 税前利润 | 300.16K | 1.02M | 790.08K |
| 税费 | 60.87K | 238.94K | 180.70K |
| 净利润 | 239.29K | 779.28K | 609.38K |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| 项目 | 2024-12 | 2025-06 | 2025-12 |
|---|---|---|---|
| 营收 | -- | -- | -- |
| 毛利润 | -- | -- | -- |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -- | -- | -- |
| 税前利润 | -- | -- | -- |
| 税费 | -- | -- | -- |
| 净利润 | -- | -- | -- |
| 基本每股收益 | -- | -- | -- |
| 稀释每股收益 | -- | -- | -- |
资产负债表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.66M | 3.67M | 27.90M |
| 现金及短期投资 | 126.29K | 54.75K | 15.82M |
| 存货 | 2.31M | 2.65M | 2.79M |
| 总资产 | 2.70M | 3.91M | 28.22M |
| 流动负债总额 | 1.41M | 1.92M | 18.22M |
| 短期负债 | 39.14K | 49.68K | 12.58M |
| 长期负债 | 50.67K | 17.73K | -- |
| 总负债 | 1,493,647.00 | 2,012,430.00 | 18,347,506.00 |
| 股东权益总额 | 1.21M | 1.90M | 9.87M |
| 留存收益 | 1.05M | 1.75M | 2.30M |
| 项目 | 2024-12 | 2025-06 | 2025-12 |
|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.67M | 5.76M | 27.90M |
| 现金及短期投资 | 54.75K | 825.34K | 15.82M |
| 存货 | 2.65M | 2.89M | 2.79M |
| 总资产 | 3.91M | 6.59M | 28.22M |
| 流动负债总额 | 1.92M | 3.09M | 18.22M |
| 短期负债 | 49.68K | 90.61K | 12.58M |
| 长期负债 | 17.73K | 2.60K | -- |
| 总负债 | 2,012,430.00 | 3,238,160.00 | 18,347,506.00 |
| 股东权益总额 | 1.90M | 3.36M | 9.87M |
| 留存收益 | 1.75M | 2.13M | 2.30M |
现金流量表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -274.52K | -236.84K | -7.50M |
| 折旧与摊销 | 7.82K | 12.81K | 68.45K |
| 自由现金流 | -274.52K | -236.84K | -7.50M |
| 已派股息 | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 8.26M |
| 期末现金余额 | 126.29K | 54.75K | 15.82M |
| 项目 | 2024-12 | 2025-06 | 2025-12 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -- | -- | -- |
| 折旧与摊销 | -- | -- | -- |
| 自由现金流 | -- | -- | -- |
| 已派股息 | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | -- | -- | -- |
回报与效率指标
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 19.76 | 50.10 | 10.36 |
| 总资产收益率i | 8.85 | 23.55 | 3.79 |
| 投入资本回报率i | 18.04 | 46.22 | 4.94 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 34.11 | 40.19 | 12.77 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 1.89 | 1.91 | 1.53 |
| 速动比率i | 0.13 | 0.40 | 1.20 |
| 资产负债率i | 4.66 | 3.58 | 45.02 |
| 长期负债权益比i | 7.18 | 4.76 | 1.28 |
| 利息保障倍数i | 122.13 | 585.84 | 367.29 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 项目 | 2024-12 | 2025-06 | 2025-12 |
|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 50.10 | 22.15 | 10.36 |
| 总资产收益率i | 23.55 | 11.28 | 3.79 |
| 投入资本回报率i | 46.22 | 20.74 | 4.94 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 40.19 | 32.01 | 12.77 |
| 自由现金流/营收i | -- | 16.10 | -- |
| 流动比率i | 1.91 | 1.86 | 1.53 |
| 速动比率i | 0.40 | 0.72 | 1.20 |
| 资产负债率i | 3.58 | 3.58 | 45.02 |
| 长期负债权益比i | 4.76 | 4.34 | 1.28 |
| 利息保障倍数i | 585.84 | 385.59 | 367.29 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
营收构成 最近报告期
业务分部
Whisky products100.00%
地区分部
Hong Kong48.81%
Taiwan31.87%
Japan13.12%
Canada2.96%
China2.71%
Macau0.53%
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