AGCO 公司
AGCO
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AGCO 公司
US · AGCO
#1668 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.49，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-13.55%
利润率
- 毛利率
- 25.46%
- 营业利润率
- 6.93%
- 净利率
- 7.21%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 9.35B | 9.04B | 9.15B | 11.14B | 12.65B | 14.41B | 11.66B | 10.08B |
| 毛利润 | 2.00B | 1.98B | 2.06B | 2.57B | 3.00B | 3.78B | 2.90B | 2.57B |
| 销售及管理费用 | 1.07B | 1.04B | 1.00B | 1.09B | 1.19B | 1.45B | 1.40B | 1.31B |
| 研发费用 | 355.20M | 343.40M | 342.60M | 405.80M | 444.20M | 548.80M | 493.00M | 487.70M |
| 营业利润 | 507.40M | 539.50M | 653.90M | 1.02B | 1.31B | 1.72B | 927.40M | 698.70M |
| 税前利润 | 360.30M | 261.10M | 562.00M | 944.30M | 1.11B | 1.33B | -433.60M | 602.00M |
| 税费 | 110.90M | 180.80M | 187.70M | 108.40M | 296.60M | 230.40M | 98.40M | -77.40M |
| 净利润 | 283.70M | 122.80M | 419.80M | 901.50M | 874.70M | 1.17B | -485.60M | 719.00M |
| 基本每股收益 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 16 | -6 | 10 |
| 稀释每股收益 | 3.58 | 1.63 | 5.65 | 11.85 | 11.87 | 15.63 | -5.69 | 9.75 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.05B | 2.64B | 2.48B | 2.92B | 2.34B | 2.61B |
| 毛利润 | 520.60M | 658.60M | 646.50M | 741.10M | 581.40M | 645.90M |
| 销售及管理费用 | 325.80M | 326.40M | 340.80M | 316.30M | 339.10M | 335.70M |
| 研发费用 | 116.00M | 117.80M | 123.00M | 130.90M | 132.60M | 141.20M |
| 营业利润 | 63.50M | 198.70M | 159.70M | 276.80M | 92.80M | 151.90M |
| 税前利润 | -1.40M | 97.30M | 344.50M | 161.60M | 39.00M | 108.20M |
| 税费 | 2.00M | -205.50M | 48.80M | 77.30M | 4.60M | 40.40M |
| 净利润 | 8.70M | 314.40M | 302.70M | 93.20M | 52.40M | 74.80M |
| 基本每股收益 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.14 | 4.22 | 4.09 | 1.30 | 0.76 | 1.08 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.54B | 3.73B | 4.37B | 5.01B | 5.74B | 6.34B | 5.14B | 5.20B |
| 现金及短期投资 | 326.10M | 429.60M | 1.11B | 882.20M | 787.50M | 595.00M | 612.00M | 861.10M |
| 存货 | 1.91B | 2.08B | 1.97B | 2.59B | 3.19B | 3.44B | 2.73B | 2.71B |
| 总资产 | 7.63B | 7.76B | 8.50B | 9.18B | 10.10B | 11.42B | 11.19B | 11.93B |
| 流动负债总额 | 2.77B | 2.88B | 3.36B | 3.45B | 4.09B | 4.34B | 3.83B | 3.73B |
| 短期负债 | 210.60M | 153.40M | 359.70M | 92.90M | 196.00M | 15.00M | 415.20M | 117.70M |
| 长期负债 | 1.28B | 1.19B | 1.26B | 1.41B | 1.26B | 1.38B | 2.23B | 2.32B |
| 总负债 | 4,632,900,000.00 | 4,852,700,000.00 | 5,486,200,000.00 | 5,738,300,000.00 | 6,221,100,000.00 | 6,764,400,000.00 | 7,147,700,000.00 | 7,355,100,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.99B | 2.91B | 3.02B | 3.44B | 3.88B | 4.66B | 4.04B | 4.57B |
| 留存收益 | 4.48B | 4.44B | 4.76B | 5.18B | 5.65B | 6.36B | 5.65B | 6.05B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 5.29B | 5.63B | 5.72B | 5.20B | 5.34B | 5.34B |
| 现金及短期投资 | 562.60M | 783.90M | 884.10M | 861.10M | 514.90M | 573.40M |
| 存货 | 2.96B | 3.10B | 3.08B | 2.71B | 3.00B | 3.01B |
| 总资产 | 11.48B | 12.31B | 12.47B | 11.93B | 12.04B | 11.88B |
| 流动负债总额 | 3.46B | 3.80B | 3.63B | 3.73B | 4.13B | 4.04B |
| 短期负债 | 182.10M | 207.90M | 109.20M | 117.70M | 555.50M | 546.70M |
| 长期负债 | 2.76B | 2.76B | 2.73B | 2.32B | 2.02B | 2.18B |
| 总负债 | 7,371,600,000.00 | 7,837,000,000.00 | 7,674,800,000.00 | 7,355,100,000.00 | 7,448,900,000.00 | 7,505,400,000.00 |
| 股东权益总额 | 4.11B | 4.47B | 4.79B | 4.57B | 4.59B | 4.37B |
| 留存收益 | 5.63B | 5.92B | 6.21B | 6.05B | 6.03B | 5.80B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 595.90M | 695.90M | 896.50M | 660.20M | 838.20M | 1.10B | 689.90M | 988.10M |
| 折旧与摊销 | 289.90M | 272.00M | 272.00M | 281.80M | 269.60M | 288.10M | 332.20M | 327.60M |
| 自由现金流 | 392.60M | 422.50M | 626.60M | 390.40M | 449.90M | 585.00M | 296.60M | 740.20M |
| 已派股息 | -47.10M | -48.00M | -48.00M | -358.50M | -404.30M | -457.40M | -273.10M | -86.50M |
| 股票回购/发行 | -184.30M | -130.00M | -55.00M | -135.00M | 0 | -53.00M | -22.00M | -250.00M |
| 期末现金余额 | 326.10M | 432.80M | 1.12B | 889.10M | 789.50M | 595.50M | 612.70M | 861.80M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -212.20M | 365.70M | 71.00M | 763.60M | -410.40M | 165.40M |
| 折旧与摊销 | 75.80M | 79.80M | 85.70M | 86.30M | 83.60M | 84.20M |
| 自由现金流 | -260.40M | 323.50M | 2.10M | 675.00M | -455.00M | 108.20M |
| 已派股息 | -21.60M | -21.70M | -21.60M | -21.60M | -21.00M | -21.00M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 562.60M | 783.90M | 884.10M | 861.80M | 514.90M | 573.40M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 9.58 | 4.33 | 14.64 | 28.05 | 24.38 | 27.44 | -10.11 | 18.13 |
| 总资产收益率i | 3.66 | 1.63 | 5.25 | 10.14 | 9.23 | 10.88 | -3.76 | 6.29 |
| 投入资本回报率i | 7.07 | 3.20 | 9.64 | 18.51 | 17.12 | 20.17 | -5.60 | 11.62 |
| 5年平均净资产收益率i | 8.24 | 6.90 | 8.13 | 12.60 | 16.19 | 19.77 | 16.88 | 17.57 |
| 息税前利润率i | 4.51 | 3.21 | 6.41 | 8.71 | 9.12 | 9.73 | -2.35 | 7.19 |
| 自由现金流/营收i | 4.20 | 4.67 | 6.85 | 3.51 | 3.56 | 4.06 | 2.54 | 7.34 |
| 流动比率i | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.45 | 1.40 | 1.46 | 1.34 | 1.39 |
| 速动比率i | 0.44 | 0.43 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.52 |
| 资产负债率i | 19.48 | 19.25 | 20.49 | 17.64 | 15.70 | 13.37 | 24.81 | 21.49 |
| 长期负债权益比i | 43.48 | 46.97 | 46.40 | 44.69 | 35.81 | 32.46 | 63.08 | 57.22 |
| 利息保障倍数i | 6.82 | 10.07 | 23.57 | 38.18 | 25.07 | 20.38 | -1.72 | 5.89 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 7.79 | 6.86 | 3.28 | 6.00 | 11.85 | 16.35 | 1.54 | -7.29 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 2.33 | -7.87 | 31.83 | 46.46 | 92.25 | 39.98 | -- | -6.53 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 7.87 | 35.86 | 18.80 | -0.19 | 2.12 | -2.26 | -8.75 | 18.05 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -13.60 | 2.42 | 8.69 | 18.13 | 19.02 | 12.93 |
| 总资产收益率i | -4.67 | 0.77 | 2.89 | 6.29 | 6.56 | 4.41 |
| 投入资本回报率i | -5.83 | 2.88 | 6.14 | 11.62 | 12.15 | 8.76 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -4.45 | -0.57 | 2.38 | 7.19 | 7.35 | 7.46 |
| 自由现金流/营收i | 4.65 | 6.76 | 7.45 | 7.34 | 5.26 | 3.19 |
| 流动比率i | 1.53 | 1.48 | 1.58 | 1.39 | 1.29 | 1.32 |
| 速动比率i | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.43 | 0.45 |
| 资产负债率i | 26.77 | 25.16 | 23.80 | 21.49 | 22.34 | 23.90 |
| 长期负债权益比i | 75.91 | 69.32 | 63.64 | 57.22 | 49.68 | 56.17 |
| 利息保障倍数i | -2.73 | -0.35 | 1.65 | 5.89 | 6.37 | 6.49 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的4个业务分部中，Tractors是最大的一项，占营收的63.95%。
- 紧随其后的Replacement parts占比19.78%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Tractors63.95%
Replacement parts19.78%
Combines, application equipment and other machinery16.27%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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