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#2907 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.03，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近7年
最近年度同比+46.06%
利润率
- 毛利率
- 12.37%
- 营业利润率
- 0.37%
- 净利率
- -0.02%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 4.03
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 756.96M | 959.22M | 1.17B | 1.43B | 1.82B | 2.70B | 3.95B |
| 毛利润 | 95.57M | 166.23M | 128.73M | 184.28M | 201.03M | 296.69M | 488.56M |
| 销售及管理费用 | 110.13M | 156.40M | 290.99M | 295.65M | 307.43M | 371.37M | 443.41M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -29.48M | -5.26M | -178.07M | -128.64M | -127.82M | -101.56M | 14.75M |
| 税前利润 | -44.73M | -22.93M | -195.29M | -149.30M | -148.20M | -128.05M | -958.00K |
| 税费 | 0 | 0 | 0 | 339.00K | -22.00K | 21.00K | 20.00K |
| 净利润 | -44.73M | -22.93M | -195.29M | -149.64M | -148.17M | -128.07M | -978.00K |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.29 | -0.12 | -1.14 | -0.83 | -0.79 | -0.67 | 0.00 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 926.93M | 1.02B | 993.70M | 1.01B | 1.24B | 1.34B |
| 毛利润 | 106.03M | 133.55M | 125.67M | 123.31M | 144.48M | 180.96M |
| 销售及管理费用 | 103.83M | 103.80M | 110.02M | 125.76M | 121.14M | 131.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -5.39M | 22.75M | 7.68M | -10.28M | 15.50M | 42.10M |
| 税前利润 | -9.33M | 18.88M | 3.73M | -14.23M | 11.44M | 37.83M |
| 税费 | 21.00K | 3.22M | 2.00K | -3.23M | 25.00K | 1.27M |
| 净利润 | -9.35M | 15.65M | 3.73M | -11.01M | 11.42M | 36.56M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.05 | 0.07 | 0.02 | -0.05 | 0.05 | 0.17 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 127.35M | 264.68M | 552.86M | 544.55M | 483.54M | 661.64M | 951.58M |
| 现金及短期投资 | 86.48M | 207.31M | 466.60M | 409.55M | 318.82M | 470.65M | 604.23M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 193.44M | 338.50M | 630.90M | 633.86M | 591.88M | 782.06M | 1.07B |
| 流动负债总额 | 130.26M | 153.45M | 167.25M | 229.96M | 263.02M | 351.85M | 556.87M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 137.96M | 144.17M | 150.62M | 160.90M | 161.81M | 321.43M | 323.18M |
| 总负债 | 272,154,000.00 | 307,891,000.00 | 324,840,000.00 | 394,561,000.00 | 433,809,000.00 | 681,108,000.00 | 886,509,000.00 |
| 股东权益总额 | -78.71M | 30.61M | 306.06M | 239.30M | 158.07M | 100.96M | 179.28M |
| 留存收益 | -78.71M | -379.57M | -582.69M | -732.24M | -880.26M | -1.01B | -1.01B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 774.49M | 880.12M | 985.32M | 951.58M | 1.15B | 1.16B |
| 现金及短期投资 | 479.54M | 503.78M | 644.08M | 604.23M | 726.29M | 701.71M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 895.62M | 1.00B | 1.10B | 1.07B | 1.26B | 1.28B |
| 流动负债总额 | 457.12M | 529.53M | 611.09M | 556.87M | 724.76M | 683.41M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 321.86M | 322.30M | 322.74M | 323.18M | 323.62M | 324.06M |
| 总负债 | 786,622,000.00 | 859,183,000.00 | 940,743,000.00 | 886,509,000.00 | 1,054,723,000.00 | 1,013,907,000.00 |
| 股东权益总额 | 109.00M | 140.97M | 161.87M | 179.28M | 206.89M | 265.13M |
| 留存收益 | -1.02B | -1.00B | -998.01M | -1.01B | -997.60M | -961.04M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 9.21M | 7.56M | -78.78M | -45.43M | -59.19M | 34.77M | 139.93M |
| 折旧与摊销 | 16.58M | 15.46M | 16.03M | 17.49M | 21.67M | 27.06M | 30.48M |
| 自由现金流 | -1.04M | -8.15M | -97.14M | -69.20M | -95.18M | -6.65M | 113.15M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -1.48M | 133.50M | 389.13M | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 86.48M | 207.81M | 468.35M | 411.30M | 204.95M | 434.94M | 577.94M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 16.62M | 29.13M | 144.56M | -50.38M | 128.68M | -17.31M |
| 折旧与摊销 | 7.63M | 7.04M | 7.99M | 7.83M | 7.86M | 7.86M |
| 自由现金流 | 8.36M | 21.13M | 139.06M | -55.40M | 121.32M | -27.46M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 448.28M | 472.36M | 620.18M | 577.94M | 707.71M | 695.59M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -116.02 | -55.00 | -74.93 | -99.72 | -0.52 |
| 总资产收益率i | -23.12 | -8.62 | -40.29 | -23.66 | -24.15 | -18.64 | -0.08 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -54.83 | -31.21 | -34.72 | -28.92 | 2.51 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -69.23 |
| 息税前利润率i | -3.94 | -0.63 | -15.23 | -9.14 | -6.96 | -3.87 | 0.38 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.87 |
| 流动比率i | 0.98 | 1.72 | 3.31 | 2.37 | 1.84 | 1.88 | 1.71 |
| 速动比率i | 0.94 | 1.61 | 3.14 | 2.18 | 1.67 | 1.78 | 1.54 |
| 资产负债率i | 71.32 | 45.62 | 24.98 | 25.97 | 28.86 | 42.10 | 30.93 |
| 长期负债权益比i | -- | 504.52 | 51.49 | 69.12 | 108.82 | 329.75 | 183.87 |
| 利息保障倍数i | -2.00 | -0.35 | -10.20 | -7.16 | -5.98 | -4.44 | 0.94 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 23.74 | 23.88 | 32.29 | 40.16 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -75.82 | -38.50 | -15.06 | -0.52 | 12.57 | 20.04 |
| 总资产收益率i | -11.86 | -5.94 | -2.32 | -0.08 | 1.84 | 3.57 |
| 投入资本回报率i | -19.81 | -8.57 | -1.72 | 2.51 | 7.33 | 9.46 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -2.29 | -0.83 | -0.01 | 0.38 | 0.84 | 1.20 |
| 自由现金流/营收i | 0.64 | 0.85 | 4.14 | 2.87 | 5.31 | 3.88 |
| 流动比率i | 1.69 | 1.66 | 1.61 | 1.71 | 1.58 | 1.70 |
| 速动比率i | 1.52 | 1.49 | 1.41 | 1.54 | 1.39 | 1.46 |
| 资产负债率i | 36.79 | 32.96 | 29.90 | 30.93 | 26.15 | 25.84 |
| 长期负债权益比i | 304.73 | 233.85 | 203.65 | 183.87 | 159.49 | 124.66 |
| 利息保障倍数i | -3.11 | -1.36 | -0.03 | 0.94 | 2.25 | 3.39 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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