艾里逊变速箱
ALSN
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艾里逊变速箱
US · ALSN
#1494 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.64，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-6.67%
利润率
- 毛利率
- 48.60%
- 营业利润率
- 30.20%
- 净利率
- 20.70%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（5.47%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.71B | 2.70B | 2.08B | 2.40B | 2.77B | 3.04B | 3.23B | 3.01B |
| 毛利润 | 1.42B | 1.39B | 998.00M | 1.15B | 1.30B | 1.47B | 1.53B | 1.46B |
| 销售及管理费用 | 368.00M | 356.00M | 317.00M | 305.00M | 328.00M | 357.00M | 336.00M | 380.00M |
| 研发费用 | 131.00M | 154.00M | 147.00M | 171.00M | 185.00M | 194.00M | 200.00M | 174.00M |
| 营业利润 | 923.00M | 892.00M | 534.00M | 669.00M | 784.00M | 919.00M | 993.00M | 909.00M |
| 税前利润 | 805.00M | 768.00M | 393.00M | 572.00M | 645.00M | 827.00M | 897.00M | 804.00M |
| 税费 | 166.00M | 164.00M | 94.00M | 130.00M | 114.00M | 154.00M | 166.00M | 181.00M |
| 净利润 | 639.00M | 604.00M | 299.00M | 442.00M | 531.00M | 673.00M | 731.00M | 623.00M |
| 基本每股收益 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 稀释每股收益 | 4.78 | 4.91 | 2.62 | 4.13 | 5.53 | 7.40 | 8.31 | 7.33 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 766.00M | 814.00M | 693.00M | 737.00M | 1.41B | 1.57B |
| 毛利润 | 378.00M | 403.00M | 329.00M | 354.00M | 406.00M | 515.00M |
| 销售及管理费用 | 87.00M | 104.00M | 82.00M | 110.00M | 157.00M | 168.00M |
| 研发费用 | 42.00M | 43.00M | 43.00M | 44.00M | 54.00M | 56.00M |
| 营业利润 | 249.00M | 256.00M | 204.00M | 200.00M | 195.00M | 291.00M |
| 税前利润 | 233.00M | 242.00M | 182.00M | 147.00M | 132.00M | 228.00M |
| 税费 | 41.00M | 47.00M | 45.00M | 48.00M | 20.00M | 47.00M |
| 净利润 | 192.00M | 195.00M | 137.00M | 99.00M | 112.00M | 181.00M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 稀释每股收益 | 2.23 | 2.29 | 1.63 | 1.18 | 1.33 | 2.15 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 725.00M | 686.00M | 756.00M | 671.00M | 866.00M | 1.25B | 1.54B | 2.23B |
| 现金及短期投资 | 231.00M | 192.00M | 310.00M | 127.00M | 232.00M | 555.00M | 781.00M | 1.50B |
| 存货 | 170.00M | 199.00M | 181.00M | 204.00M | 224.00M | 276.00M | 315.00M | 316.00M |
| 总资产 | 4.24B | 4.45B | 4.48B | 4.46B | 4.67B | 5.03B | 5.34B | 6.08B |
| 流动负债总额 | 426.00M | 417.00M | 373.00M | 459.00M | 480.00M | 501.00M | 506.00M | 460.00M |
| 短期负债 | -- | 11.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 5.00M | 5.00M |
| 长期负债 | 2.52B | 2.51B | 2.51B | 2.50B | 2.50B | 2.50B | 2.40B | 2.89B |
| 总负债 | 3,578,000,000.00 | 3,669,000,000.00 | 3,721,000,000.00 | 3,823,000,000.00 | 3,797,000,000.00 | 3,792,000,000.00 | 3,685,000,000.00 | 4,215,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 659.00M | 781.00M | 756.00M | 634.00M | 874.00M | 1.23B | 1.65B | 1.87B |
| 留存收益 | -1.10B | -970.00M | -974.00M | -1.13B | -953.00M | -628.00M | -239.00M | -38.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.57B | 1.59B | 1.67B | 2.23B | 2.30B | 2.39B |
| 现金及短期投资 | 753.00M | 778.00M | 902.00M | 1.50B | 311.00M | 399.00M |
| 存货 | 349.00M | 341.00M | 331.00M | 316.00M | 835.00M | 840.00M |
| 总资产 | 5.37B | 5.41B | 5.52B | 6.08B | 8.70B | 8.72B |
| 流动负债总额 | 513.00M | 472.00M | 438.00M | 460.00M | 1.25B | 1.32B |
| 短期负债 | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 20.00M | 20.00M |
| 长期负债 | 2.40B | 2.39B | 2.39B | 2.89B | 4.25B | 4.09B |
| 总负债 | 3,701,000,000.00 | 3,658,000,000.00 | 3,676,000,000.00 | 4,215,000,000.00 | 6,800,000,000.00 | 6,738,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.67B | 1.75B | 1.84B | 1.87B | 1.90B | 1.98B |
| 留存收益 | -226.00M | -157.00M | -70.00M | -38.00M | 29.00M | 139.00M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 837.00M | 847.00M | 561.00M | 635.00M | 657.00M | 784.00M | 801.00M | 836.00M |
| 折旧与摊销 | 164.00M | 167.00M | 148.00M | 150.00M | 155.00M | 154.00M | 121.00M | 124.00M |
| 自由现金流 | 737.00M | 675.00M | 446.00M | 460.00M | 490.00M | 659.00M | 658.00M | 661.00M |
| 已派股息 | -80.00M | -73.00M | -78.00M | -81.00M | -80.00M | -83.00M | -87.00M | -91.00M |
| 股票回购/发行 | -609.00M | -393.00M | -225.00M | -513.00M | -278.00M | -263.00M | -254.00M | -328.00M |
| 期末现金余额 | 231.00M | 192.00M | 310.00M | 127.00M | 232.00M | 555.00M | 781.00M | 1.50B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 181.00M | 184.00M | 228.00M | 243.00M | 156.00M | 312.00M |
| 折旧与摊销 | 30.00M | 30.00M | 32.00M | 32.00M | 80.00M | 85.00M |
| 自由现金流 | 155.00M | 153.00M | 184.00M | 169.00M | 103.00M | 281.00M |
| 已派股息 | -24.00M | -22.00M | -23.00M | -22.00M | -25.00M | -24.00M |
| 股票回购/发行 | -150.00M | -105.00M | -27.00M | -46.00M | -20.00M | -46.00M |
| 期末现金余额 | 753.00M | 778.00M | 902.00M | 1.50B | 311.00M | 399.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 94.81 | 83.89 | 38.91 | 63.60 | 70.42 | 63.88 | 50.69 | 35.42 |
| 总资产收益率i | 15.14 | 13.91 | 6.70 | 9.89 | 11.63 | 13.88 | 14.11 | 10.91 |
| 投入资本回报率i | 22.94 | 21.85 | 12.26 | 16.55 | 19.22 | 21.34 | 20.60 | 15.74 |
| 5年平均净资产收益率i | 40.18 | 53.73 | 58.70 | 67.63 | 70.32 | 64.14 | 57.50 | 56.80 |
| 息税前利润率i | 34.13 | 33.43 | 25.47 | 28.64 | 27.56 | 30.77 | 30.57 | 29.77 |
| 自由现金流/营收i | 27.17 | 25.02 | 21.43 | 19.15 | 17.70 | 21.71 | 20.40 | 21.96 |
| 流动比率i | 1.70 | 1.65 | 2.03 | 1.46 | 1.80 | 2.50 | 3.04 | 4.85 |
| 速动比率i | 1.20 | 1.07 | 1.44 | 0.93 | 1.24 | 1.82 | 2.25 | 3.97 |
| 资产负债率i | 59.55 | 56.70 | 56.22 | 56.41 | 53.76 | 49.89 | 44.98 | 47.52 |
| 长期负债权益比i | 382.85 | 321.64 | 331.61 | 394.95 | 286.16 | 202.51 | 145.06 | 154.53 |
| 利息保障倍数i | 7.65 | 6.73 | 3.87 | 5.93 | 6.47 | 8.73 | 11.08 | 9.74 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 10.96 | 13.61 | -2.74 | -3.98 | 0.87 | 13.40 | 10.32 | 2.82 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 51.99 | 41.10 | -15.97 | -11.56 | -4.20 | 31.05 | 18.26 | 5.47 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 12.18 | 9.09 | -7.69 | -14.54 | -10.13 | 13.90 | 12.67 | 10.49 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 50.15 | 47.08 | 40.38 | 35.42 | 30.44 | 28.35 |
| 总资产收益率i | 14.47 | 14.40 | 12.84 | 10.91 | 7.72 | 7.49 |
| 投入资本回报率i | 21.07 | 20.67 | 18.63 | 15.74 | 12.60 | 12.79 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 31.57 | 31.84 | 31.12 | 29.77 | 22.88 | 19.38 |
| 自由现金流/营收i | 20.33 | 20.44 | 20.46 | 21.96 | 16.68 | 16.74 |
| 流动比率i | 3.05 | 3.36 | 3.82 | 4.85 | 1.85 | 1.81 |
| 速动比率i | 2.21 | 2.44 | 2.81 | 3.97 | 0.96 | 0.99 |
| 资产负债率i | 44.73 | 44.34 | 43.47 | 47.52 | 49.03 | 47.20 |
| 长期负债权益比i | 143.84 | 136.57 | 129.98 | 154.53 | 223.17 | 206.87 |
| 利息保障倍数i | 11.89 | 11.99 | 10.85 | 9.74 | 6.33 | 5.20 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Allison Transmission是最大的一项，占营收的54.92%。
- 紧随其后的Allison Off-Highway占比45.27%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Allison Transmission54.92%
Allison Off-Highway45.27%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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