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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.79，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-8.49%
利润率
- 毛利率
- 28.35%
- 营业利润率
- 1.21%
- 净利率
- -3.51%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.14B | 2.22B | 2.39B | 3.98B | 5.24B | 3.79B | 2.98B | 2.73B |
| 毛利润 | 696.38M | 743.47M | 791.78M | 1.31B | 1.72B | 1.25B | 919.38M | 774.06M |
| 销售及管理费用 | 452.32M | 508.03M | 549.75M | 730.45M | 936.58M | 748.44M | 632.49M | 593.02M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 202.83M | 176.92M | 149.27M | 478.00M | 647.10M | 346.23M | 119.78M | 33.17M |
| 税前利润 | 186.69M | 148.49M | 91.52M | 443.92M | 606.70M | 284.29M | -172.57M | -101.06M |
| 税费 | 44.94M | 34.50M | 20.86M | 116.53M | 162.65M | 73.61M | -25.60M | -5.36M |
| 净利润 | 141.74M | 113.99M | 70.67M | 327.39M | 444.05M | 210.68M | -146.98M | -95.70M |
| 基本每股收益 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | -4 | -2 |
| 稀释每股收益 | 2.91 | 2.40 | 1.48 | 6.81 | 9.90 | 5.36 | -3.85 | -2.48 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 689.53M | 658.18M | 634.50M | 748.23M | 1.38B | 673.24M |
| 毛利润 | 198.12M | 196.40M | 184.41M | 195.13M | 368.84M | 205.88M |
| 销售及管理费用 | 147.73M | 154.58M | 138.59M | 152.11M | 218.43M | 147.39M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 12.51M | 4.06M | 8.44M | 8.16M | 117.17M | 26.91M |
| 税前利润 | 183.00K | -135.08M | 37.99M | -4.16M | 110.46M | 19.90M |
| 税费 | 1.28M | -18.87M | 8.70M | 3.53M | 48.29M | -1.26M |
| 净利润 | -1.09M | -116.20M | 29.29M | -7.70M | 62.17M | 21.16M |
| 基本每股收益 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 稀释每股收益 | -0.03 | -3.02 | 0.76 | -0.20 | 1.59 | 0.53 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 482.17M | 560.50M | 533.74M | 1.35B | 1.09B | 841.69M | 594.92M | 545.38M |
| 现金及短期投资 | 13.86M | 82.99M | 29.21M | 180.93M | 64.52M | 32.94M | 10.65M | 33.97M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.49B | 1.93B | 2.35B | 3.13B | 2.89B | 2.92B | 2.42B | 2.09B |
| 流动负债总额 | 307.27M | 378.11M | 422.96M | 969.39M | 857.93M | 656.12M | 545.79M | 577.61M |
| 短期负债 | -- | 13.94M | 19.72M | 11.38M | 8.09M | 7.99M | 6.20M | 6.01M |
| 长期负债 | 440.61M | 617.16M | 857.96M | 842.32M | 843.51M | 1.30B | 1.06B | 767.05M |
| 总负债 | 853,731,000.00 | 1,194,904,000.00 | 1,533,830,000.00 | 1,969,879,000.00 | 1,844,717,000.00 | 2,093,138,000.00 | 1,709,107,000.00 | 1,452,001,000.00 |
| 股东权益总额 | 638.99M | 736.74M | 819.68M | 1.16B | 1.04B | 831.26M | 706.62M | 642.11M |
| 留存收益 | 286.06M | 400.05M | 469.56M | 796.95M | 1.24B | 1.45B | 1.30B | 1.21B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 627.36M | 571.35M | 570.32M | 545.38M | 1.14B | 869.26M |
| 现金及短期投资 | 55.78M | 41.50M | 52.64M | 33.97M | 560.74M | 361.84M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 2.40B | 2.21B | 2.14B | 2.09B | 2.60B | 2.36B |
| 流动负债总额 | 582.25M | 573.64M | 542.16M | 577.61M | 1.04B | 770.49M |
| 短期负债 | 6.57M | 6.28M | 6.14M | 6.01M | 5.80M | 5.79M |
| 长期负债 | 996.17M | 916.46M | 846.76M | 767.05M | 742.49M | 742.94M |
| 总负债 | 1,680,072,000.00 | 1,604,625,000.00 | 1,494,542,000.00 | 1,452,001,000.00 | 1,891,567,000.00 | 1,622,699,000.00 |
| 股东权益总额 | 715.05M | 607.60M | 644.41M | 642.11M | 712.81M | 741.28M |
| 留存收益 | 1.30B | 1.19B | 1.22B | 1.21B | 1.27B | 1.29B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 226.99M | 224.86M | 256.83M | 305.36M | 653.73M | 372.17M | 320.42M | 269.46M |
| 折旧与摊销 | 41.24M | 58.52M | 94.19M | 103.70M | 137.11M | 160.93M | 173.78M | 156.60M |
| 自由现金流 | 190.61M | 188.40M | 217.72M | 251.69M | 572.81M | 266.78M | 239.53M | 233.83M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -67.01M | -18.71M | 0 | -2.69M | -576.77M | -424.74M | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 84.32M | 153.96M | 83.99M | 246.71M | 137.87M | 108.27M | 89.31M | 67.17M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 92.67M | 78.55M | 22.67M | 75.57M | 562.45M | -189.93M |
| 折旧与摊销 | 39.86M | 39.89M | 39.63M | 37.23M | 35.66M | 34.10M |
| 自由现金流 | 82.70M | 68.75M | 14.76M | 67.63M | 555.21M | -198.97M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 94.72M | 72.45M | 82.89M | 67.17M | 594.98M | 390.48M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 23.59 | 16.57 | 9.08 | 33.04 | 40.26 | 22.47 | -19.11 | -14.19 |
| 总资产收益率i | 10.32 | 6.66 | 3.30 | 11.94 | 14.75 | 7.25 | -5.50 | -4.24 |
| 投入资本回报率i | 15.70 | 10.64 | 7.13 | 18.53 | 24.08 | 12.27 | -4.39 | -3.23 |
| 5年平均净资产收益率i | 23.49 | 24.00 | 20.40 | 21.70 | 24.51 | 24.29 | 17.15 | 12.49 |
| 息税前利润率i | 9.50 | 7.96 | 6.24 | 12.00 | 12.34 | 8.93 | -3.44 | -2.03 |
| 自由现金流/营收i | 8.92 | 8.48 | 9.10 | 6.32 | 10.92 | 7.04 | 8.03 | 8.56 |
| 流动比率i | 1.57 | 1.48 | 1.26 | 1.39 | 1.27 | 1.28 | 1.09 | 0.94 |
| 速动比率i | 1.40 | 1.36 | 1.13 | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 0.97 | 0.82 |
| 资产负债率i | 29.52 | 37.39 | 40.60 | 27.69 | 29.81 | 46.17 | 45.44 | 38.36 |
| 长期负债权益比i | 68.95 | 96.15 | 114.16 | 73.64 | 81.72 | 161.48 | 154.48 | 124.15 |
| 利息保障倍数i | 12.56 | 6.22 | 2.59 | 14.03 | 16.02 | 6.25 | -1.47 | -1.22 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 13.44 | 5.32 | 6.38 | 23.10 | 33.13 | 16.55 | -9.19 | -19.55 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 20.07 | 2.50 | -18.92 | 32.19 | 57.35 | 43.93 | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 86.67 | 18.95 | 17.57 | 9.71 | 44.87 | 7.01 | -1.64 | -25.82 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -21.08 | -40.13 | -35.90 | -14.19 | -4.54 | 15.56 |
| 总资产收益率i | -6.28 | -11.95 | -11.46 | -4.24 | -1.30 | 4.59 |
| 投入资本回报率i | -5.61 | -13.39 | -12.65 | -3.23 | -0.52 | 8.29 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -4.56 | -10.52 | -9.80 | -2.03 | 1.44 | 5.82 |
| 自由现金流/营收i | 9.08 | 9.22 | 8.20 | 8.56 | 20.66 | 12.77 |
| 流动比率i | 1.08 | 1.00 | 1.05 | 0.94 | 1.09 | 1.13 |
| 速动比率i | 0.94 | 0.87 | 0.94 | 0.82 | 0.96 | 1.03 |
| 资产负债率i | 43.30 | 43.20 | 41.37 | 38.36 | 29.83 | 32.82 |
| 长期负债权益比i | 144.11 | 156.27 | 136.37 | 124.15 | 108.18 | 103.88 |
| 利息保障倍数i | -1.98 | -4.76 | -4.72 | -1.22 | 1.23 | 5.61 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Nurse and allied solutions是最大的一项，占营收的62.68%。
- 紧随其后的Physician and leadership solutions占比24.45%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Nurse and allied solutions62.68%
Physician and leadership solutions24.45%
Technology and workforce solutions12.88%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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