Amentum 控股
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· 2026-10-16 19:44
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为1.82，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近5年
最近年度同比+71.59%
利润率
- 毛利率
- 10.51%
- 营业利润率
- 2.90%
- 净利率
- 0.46%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | -- | 7.68B | 7.87B | 8.39B | 14.39B |
| 毛利润 | 787.00M | 771.00M | 782.00M | 798.00M | 1.51B |
| 销售及管理费用 | 452.00M | 308.00M | 297.00M | 353.00M | 616.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 335.00M | 191.00M | 187.00M | 217.00M | 418.00M |
| 税前利润 | 292.00M | -64.00M | -340.00M | -123.00M | 115.00M |
| 税费 | 85.00M | 14.00M | -19.00M | -40.00M | 56.00M |
| 净利润 | 207.00M | -78.00M | -321.00M | -83.00M | 59.00M |
| 基本每股收益 | 2 | -1 | -3 | -1 | 0 |
| 稀释每股收益 | 2.21 | -0.93 | -3.49 | -0.90 | 0.27 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.49B | 3.56B | 3.93B | 3.24B | 3.48B | 3.49B |
| 毛利润 | 367.00M | 368.00M | 417.00M | 326.00M | 345.00M | 360.00M |
| 销售及管理费用 | 145.00M | 165.00M | 176.00M | 115.00M | 124.00M | 122.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 102.00M | 85.00M | 120.00M | 117.00M | 127.00M | 144.00M |
| 税前利润 | 24.00M | 12.00M | 34.00M | 64.00M | 78.00M | 94.00M |
| 税费 | 22.00M | 13.00M | -3.00M | 20.00M | 24.00M | 28.00M |
| 净利润 | 2.00M | -1.00M | 37.00M | 44.00M | 54.00M | 66.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.27 |
资产负债表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 1.36B | 1.93B | 3.08B | 3.11B |
| 现金及短期投资 | -- | 207.00M | 305.00M | 452.00M | 437.00M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | -- | 4.22B | 6.41B | 11.97B | 11.46B |
| 流动负债总额 | -- | 713.00M | 1.38B | 1.97B | 2.35B |
| 短期负债 | -- | 27.00M | 98.00M | 103.00M | 109.00M |
| 长期负债 | -- | -- | 4.07B | 4.64B | 3.90B |
| 总负债 | -- | 919,000,000.00 | 5,997,000,000.00 | 7,422,000,000.00 | 6,840,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 3.30B | 416.00M | 4.55B | 4.62B |
| 留存收益 | -- | -- | -445.00M | -527.00M | -461.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.27B | 3.43B | 3.11B | 2.96B | 3.10B | 3.19B |
| 现金及短期投资 | 546.00M | 738.00M | 437.00M | 247.00M | 428.00M | 459.00M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 12.00B | 11.81B | 11.46B | 11.20B | 11.17B | 11.20B |
| 流动负债总额 | 2.10B | 2.17B | 2.35B | 2.09B | 2.09B | 2.09B |
| 短期负债 | 43.00M | 43.00M | 109.00M | 41.00M | 40.00M | 54.00M |
| 长期负债 | 4.64B | 4.44B | 3.90B | 3.89B | 3.89B | 3.77B |
| 总负债 | 7,425,000,000.00 | 7,219,000,000.00 | 6,840,000,000.00 | 6,536,000,000.00 | 6,467,000,000.00 | 6,410,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 4.58B | 4.59B | 4.62B | 4.66B | 4.70B | 4.79B |
| 留存收益 | -511.00M | -501.00M | -461.00M | -417.00M | -363.00M | -297.00M |
现金流量表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 245.00M | 126.00M | 67.00M | 47.00M | 543.00M |
| 折旧与摊销 | 72.00M | 292.00M | 325.00M | 251.00M | 519.00M |
| 自由现金流 | 211.00M | 108.00M | 55.00M | 36.00M | 516.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 175.00M | 366.00M | 305.00M | 452.00M | 437.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 57.00M | 106.00M | 270.00M | -136.00M | 225.00M | 146.00M |
| 折旧与摊销 | 129.00M | 129.00M | 132.00M | 106.00M | 100.00M | 101.00M |
| 自由现金流 | 53.00M | 100.00M | 261.00M | -142.00M | 220.00M | 135.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 546.00M | 738.00M | 437.00M | 247.00M | 428.00M | 459.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -2.58 | 7.13 | -2.12 | 1.47 |
| 总资产收益率i | -- | -1.99 | 5.56 | -1.02 | 0.56 |
| 投入资本回报率i | -- | 1.09 | 6.78 | 3.34 | 3.82 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 6.58 | 1.16 | 5.92 | 3.76 | 3.25 |
| 自由现金流/营收i | 4.14 | 1.41 | 4.61 | 0.43 | 3.59 |
| 流动比率i | -- | 1.91 | 1.40 | 1.57 | 1.32 |
| 速动比率i | -- | 1.86 | 1.27 | 1.45 | 1.24 |
| 资产负债率i | -- | 2.87 | 67.55 | 41.25 | 36.36 |
| 长期负债权益比i | -- | 2.88 | 1,129.07 | 108.43 | 90.08 |
| 利息保障倍数i | -- | 0.58 | -- | 0.72 | 1.33 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 18.10 | 23.31 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -44.54 | 68.43 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 0.41 | 1.36 | 1.47 | 2.17 | 3.28 | 4.46 |
| 总资产收益率i | 0.20 | 0.66 | 0.56 | 0.85 | 1.28 | 1.77 |
| 投入资本回报率i | 5.17 | 5.61 | 3.82 | 3.47 | 4.32 | 4.90 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 3.39 | 3.12 | 3.25 | 3.33 | 3.63 | 4.04 |
| 自由现金流/营收i | 2.43 | 1.09 | 3.59 | 1.91 | 3.09 | 3.35 |
| 流动比率i | 1.56 | 1.58 | 1.32 | 1.42 | 1.48 | 1.52 |
| 速动比率i | 1.46 | 1.48 | 1.24 | 1.33 | 1.40 | 1.44 |
| 资产负债率i | 38.98 | 37.97 | 36.36 | 35.14 | 35.16 | 34.15 |
| 长期负债权益比i | 104.72 | 99.62 | 90.08 | 85.47 | 84.34 | 80.32 |
| 利息保障倍数i | 0.98 | 1.07 | 1.33 | 1.39 | 1.57 | 1.90 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Global Engineering Solutions (GES)是最大的一项，占营收的58.25%。
- 紧随其后的Digital Solutions (DS)占比41.75%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Global Engineering Solutions (GES)58.25%
Digital Solutions (DS)41.75%
报价时间 2026-10-16 19:44:29 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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