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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.04，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+6.01%
利润率
- 毛利率
- 40.85%
- 营业利润率
- 5.15%
- 净利率
- 2.15%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.11B | 3.00B | 4.08B | 4.87B | 5.13B | 5.41B | 5.97B | 6.32B |
| 毛利润 | 706.27M | 1.03B | 1.36B | 1.65B | 1.76B | 2.03B | 2.40B | 2.58B |
| 销售及管理费用 | 400.75M | 582.55M | 728.18M | 837.97M | 960.00M | 1.22B | 1.35B | 1.46B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 64.27M | 121.77M | 149.76M | 436.56M | 217.03M | 224.31M | 405.76M | 325.58M |
| 税前利润 | 44.37M | 50.64M | -6.92M | 295.89M | 311.48M | 151.61M | 363.06M | 286.36M |
| 税费 | 8.02M | 49.87M | 15.95M | 51.31M | 46.11M | 22.64M | 63.35M | 56.22M |
| 净利润 | 36.35M | 774.00K | -22.87M | 244.58M | 265.37M | 128.98M | 299.71M | 230.14M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.10 | -0.25 | -0.49 | 1.09 | 1.34 | 0.38 | 1.58 | 0.96 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.50B | 1.65B | 1.58B | 1.61B | 1.60B | 1.62B |
| 毛利润 | 580.73M | 702.94M | 623.90M | 676.16M | 671.89M | 666.44M |
| 销售及管理费用 | 346.67M | 362.66M | 369.58M | 376.24M | 382.84M | 394.49M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 67.09M | 137.28M | 16.46M | 104.75M | 80.91M | 55.77M |
| 税前利润 | 74.20M | 121.99M | -2.20M | 92.37M | 74.59M | 43.20M |
| 税费 | 15.23M | 26.29M | -3.41M | 18.11M | 16.10M | 8.51M |
| 净利润 | 58.97M | 95.70M | 1.21M | 74.26M | 58.49M | 34.69M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.29 | 0.52 | -0.17 | 0.31 | 0.28 | 0.12 |
资产负债表
| 项目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 471.15M | 736.42M | 838.09M | -- | 1.41B | 1.62B | 1.83B | 2.06B |
| 现金及短期投资 | 92.61M | 71.96M | 59.66M | -- | 456.12M | 437.58M | 556.79M | 709.60M |
| 存货 | 47.10M | 84.16M | 84.81M | -- | 107.15M | 105.49M | 115.09M | 118.59M |
| 总资产 | 1.09B | 2.37B | 2.72B | -- | 4.48B | 4.73B | 4.96B | 5.29B |
| 流动负债总额 | 328.14M | 507.35M | 555.22M | -- | 808.60M | 994.10M | 945.42M | 1.05B |
| 短期负债 | 7.67M | 16.88M | 8.96M | -- | 58.42M | 61.03M | 55.62M | 76.94M |
| 长期负债 | 232.70M | 935.81M | 1.25B | -- | 1.16B | 1.17B | 1.09B | 1.08B |
| 总负债 | 689,356,000.00 | 1,614,245,000.00 | 1,964,821,000.00 | -- | 3,428,538,000.00 | 3,649,242,000.00 | 3,433,743,000.00 | 3,605,244,000.00 |
| 股东权益总额 | 396.01M | 760.28M | 759.12M | -- | 1.05B | 1.08B | 1.52B | 1.68B |
| 留存收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 365.80M | 501.61M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.76B | 1.88B | 1.96B | 2.06B | 2.02B | 2.05B |
| 现金及短期投资 | 495.04M | 540.63M | 609.44M | 709.60M | 609.69M | 724.48M |
| 存货 | 120.36M | 118.40M | 121.59M | 118.59M | 119.84M | 116.02M |
| 总资产 | 4.91B | 5.03B | 5.15B | 5.29B | 5.25B | 5.28B |
| 流动负债总额 | 830.14M | 880.87M | 943.15M | 1.05B | 951.48M | 976.32M |
| 短期负债 | 17.76M | 19.33M | 19.34M | 76.94M | 37.64M | 28.57M |
| 长期负债 | 1.09B | 1.09B | 1.09B | 1.08B | 1.07B | 1.07B |
| 总负债 | 3,346,781,000.00 | 3,380,879,000.00 | 3,522,526,000.00 | 3,605,244,000.00 | 3,521,608,000.00 | 3,538,674,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.56B | 1.65B | 1.63B | 1.68B | 1.73B | 1.74B |
| 留存收益 | 407.18M | 480.13M | 456.65M | 501.61M | 541.46M | 558.36M |
现金流量表
| 项目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 85.78M | 119.47M | 159.59M | 146.91M | -38.36M | 221.70M | 315.03M | 470.51M |
| 折旧与摊销 | 71.51M | 109.53M | 143.19M | 137.20M | 138.17M | 140.84M | 146.29M | 155.70M |
| 自由现金流 | 5.27M | -2.06M | -1.07M | 7.91M | -189.47M | 84.29M | 127.52M | 258.61M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -62.13M | -174.81M | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 143.94M | 99.12M | -- | 0 | 0 | 208.66M | 0 |
| 期末现金余额 | 92.61M | 71.96M | 59.66M | 718.24M | 456.12M | 437.58M | 556.79M | 709.60M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -24.79M | 117.49M | 154.37M | 223.44M | -60.22M | 196.74M |
| 折旧与摊销 | 36.20M | 39.31M | 39.16M | 41.04M | 42.99M | 41.34M |
| 自由现金流 | -47.70M | 71.29M | 95.57M | 139.44M | -88.31M | 158.06M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 期末现金余额 | 495.04M | 540.63M | 609.44M | 709.60M | 609.69M | 724.48M |
回报与效率指标
| 项目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 5.48 | -44.41 | -18.35 | -- | 29.56 | 7.68 | 23.34 | 11.23 |
| 总资产收益率i | 1.35 | -8.27 | -2.72 | -- | 4.22 | 1.09 | 4.34 | 2.65 |
| 投入资本回报率i | 7.23 | -5.42 | 1.91 | -- | 8.55 | 3.48 | 8.16 | 5.13 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 3.39 | -0.46 | 2.49 | 8.00 | 7.67 | 3.87 | 7.18 | 5.40 |
| 自由现金流/营收i | 0.25 | -- | -- | 0.16 | -- | 1.56 | 2.14 | 4.09 |
| 流动比率i | 1.44 | 1.45 | 1.51 | -- | 1.74 | 1.63 | 1.94 | 1.97 |
| 速动比率i | 1.08 | 1.04 | 1.06 | -- | 1.31 | 1.22 | 1.37 | 1.33 |
| 资产负债率i | 22.15 | 40.12 | 46.29 | -- | 53.33 | 50.65 | 46.05 | 43.82 |
| 长期负债权益比i | 87.31 | 247.75 | 330.38 | -- | 364.59 | 348.13 | 196.80 | 174.01 |
| 利息保障倍数i | 2.65 | -0.16 | 0.94 | 4.15 | 4.80 | 3.20 | 6.54 | 6.19 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 6.12 | 11.30 | 5.82 | 7.00 | 7.23 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.89 | -10.42 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.66 | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 21.57 | 25.56 | 18.28 | 11.23 | 10.69 | 6.01 |
| 总资产收益率i | 4.69 | 5.29 | 4.12 | 2.65 | 2.64 | 1.52 |
| 投入资本回报率i | 8.31 | 9.25 | 7.42 | 5.13 | 5.00 | 3.35 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 7.32 | 7.70 | 6.60 | 5.40 | 5.29 | 4.04 |
| 自由现金流/营收i | 1.96 | 1.74 | 2.49 | 4.09 | 3.39 | 4.76 |
| 流动比率i | 2.12 | 2.13 | 2.08 | 1.97 | 2.12 | 2.10 |
| 速动比率i | 1.53 | 1.47 | 1.42 | 1.33 | 1.36 | 1.45 |
| 资产负债率i | 46.35 | 45.09 | 44.15 | 43.82 | 43.51 | 42.92 |
| 长期负债权益比i | 192.19 | 179.13 | 182.22 | 174.01 | 168.17 | 165.69 |
| 利息保障倍数i | 7.29 | 8.37 | 7.41 | 6.19 | 6.39 | 5.07 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的5个业务分部中，Other managed care是最大的一项，占营收的42.44%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Medicare占比40.16%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Other managed care42.44%
Medicare40.16%
Medicaid9.84%
Self-pay and other5.93%
Other revenue1.63%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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