ARM控股
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US · ARM
#57 按市值排名
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· 2026-10-16 19:59
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为62.30，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+22.79%
利润率
- 毛利率
- 97.54%
- 营业利润率
- 18.46%
- 净利率
- 18.37%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（19.93%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.24B | 1.43B | 2.03B | 2.70B | 2.68B | 3.23B | 4.01B | 4.92B |
| 毛利润 | 1.18B | 1.38B | 1.88B | 2.57B | 2.57B | 3.08B | 3.89B | 4.80B |
| 销售及管理费用 | 348.96M | 362.82M | 826.00M | 897.00M | 762.00M | 983.00M | 984.00M | 1.12B |
| 研发费用 | 348.96M | 411.86M | 814.00M | 995.00M | 1.13B | 1.98B | 2.07B | 2.78B |
| 营业利润 | 480.95M | 601.64M | 242.00M | 680.00M | 678.00M | 117.00M | 831.00M | 908.00M |
| 税前利润 | 492.62M | 614.53M | 697.00M | 786.00M | 671.00M | 212.00M | 720.00M | 1.16B |
| 税费 | 95.10M | 111.26M | 153.00M | 110.00M | 147.00M | -94.00M | -72.00M | 253.00M |
| 净利润 | 397.52M | 503.27M | 388.00M | 549.00M | 524.00M | 306.00M | 792.00M | 904.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.54 | 0.51 | 0.29 | 0.75 | 0.85 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.24B | 1.05B | 1.14B | 1.24B | 1.49B | 1.29B |
| 毛利润 | 1.21B | 1.02B | 1.11B | 1.21B | 1.46B | 1.25B |
| 销售及管理费用 | 257.00M | 259.00M | 252.00M | 284.00M | 320.00M | 317.00M |
| 研发费用 | 546.00M | 650.00M | 691.00M | 737.00M | 698.00M | 838.00M |
| 营业利润 | 410.00M | 114.00M | 163.00M | 191.00M | 440.00M | 98.00M |
| 税前利润 | 144.00M | 146.00M | 302.00M | 228.00M | 481.00M | 253.00M |
| 税费 | -66.00M | 16.00M | 64.00M | 5.00M | 168.00M | -17.00M |
| 净利润 | 210.00M | 130.00M | 238.00M | 223.00M | 313.00M | 270.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.20 | 0.12 | 0.22 | 0.21 | 0.29 | 0.25 |
资产负债表
| 项目 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | -- | -- | 3.09B | 3.54B | 4.20B | 4.83B | 6.24B |
| 现金及短期投资 | -- | -- | -- | 1.64B | 2.22B | 2.92B | 2.83B | 3.60B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | -- | -- | -- | 6.51B | 6.87B | 7.93B | 8.93B | 10.70B |
| 流动负债总额 | -- | -- | -- | 1.40B | 1.36B | 1.51B | 929.00M | 1.04B |
| 短期负债 | -- | -- | -- | 31.00M | 28.00M | 32.00M | 40.00M | 64.00M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | -- | -- | -- | 2,962,000,000.00 | 2,815,000,000.00 | 2,632,000,000.00 | 2,093,000,000.00 | 2,417,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | -- | -- | 3.55B | 4.05B | 5.30B | 6.84B | 8.29B |
| 留存收益 | -- | -- | -- | 1.93B | 2.46B | 2.75B | 3.54B | 4.45B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 4.83B | 5.17B | 5.37B | 5.74B | 6.24B | 6.34B |
| 现金及短期投资 | 2.83B | 2.91B | 3.26B | 3.54B | 3.60B | 3.89B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 8.93B | 9.40B | 9.71B | 10.18B | 10.70B | 11.20B |
| 流动负债总额 | 929.00M | 1.04B | 960.00M | 1.06B | 1.04B | 1.21B |
| 短期负债 | 40.00M | 57.00M | 37.00M | 64.00M | 64.00M | 41.00M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 2,093,000,000.00 | 2,388,000,000.00 | 2,303,000,000.00 | 2,378,000,000.00 | 2,417,000,000.00 | 2,566,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 6.84B | 7.01B | 7.41B | 7.80B | 8.29B | 8.63B |
| 留存收益 | 3.54B | 3.67B | 3.91B | 4.13B | 4.45B | 4.72B |
现金流量表
| 项目 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -- | -- | 1.23B | 458.00M | 739.00M | 1.09B | 397.00M | 1.52B |
| 折旧与摊销 | -- | -- | 201.00M | 185.00M | 170.00M | 162.00M | 183.00M | 249.00M |
| 自由现金流 | -- | -- | 1.07B | 383.00M | 646.00M | 947.00M | 158.00M | 949.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -750.00M | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | -- | -- | 1.21B | 1.00B | 1.55B | 1.92B | 2.09B | 2.75B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 258.00M | 332.00M | 567.00M | 365.00M | 260.00M | 902.00M |
| 折旧与摊销 | 49.00M | 60.00M | 55.00M | 63.00M | 71.00M | 75.00M |
| 自由现金流 | 180.00M | 171.00M | 427.00M | 181.00M | 170.00M | 694.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 2.09B | 1.96B | 2.52B | 2.81B | 2.75B | 3.06B |
回报与效率指标
| 项目 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | 15.47 | 13.79 | 6.55 | 13.05 | 11.95 |
| 总资产收益率i | -- | -- | -- | 8.43 | 7.83 | 4.14 | 9.40 | 9.21 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | 14.37 | 12.16 | 4.58 | 11.10 | 10.26 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.16 |
| 息税前利润率i | -- | -- | 11.94 | 25.16 | 25.31 | 3.62 | 20.74 | 18.46 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | 52.69 | 14.17 | 24.11 | 29.29 | 3.94 | 19.29 |
| 流动比率i | -- | -- | -- | 2.22 | 2.60 | 2.79 | 5.20 | 6.00 |
| 速动比率i | -- | -- | -- | 2.10 | 2.47 | 2.76 | 5.08 | 5.83 |
| 资产负债率i | -- | -- | -- | 4.01 | 3.22 | 2.85 | 3.99 | 4.27 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | 6.48 | 4.76 | 3.66 | 4.62 | 4.74 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 17.47 | 15.45 | -- | -- | -- | 16.84 | 14.02 | 22.46 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 31.50 | 24.68 | -- | -- | -- | -7.61 | 12.99 | 19.93 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 19.92 | 9.71 | -- | -- | -- | -3.93 | -25.56 | 13.68 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 13.05 | 11.03 | 12.37 | 11.27 | 11.95 | 13.35 |
| 总资产收益率i | 9.40 | 8.09 | 9.33 | 8.58 | 9.21 | 10.14 |
| 投入资本回报率i | 11.10 | 9.26 | 10.29 | 9.28 | 10.26 | 11.51 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 20.74 | 18.51 | 19.54 | 18.80 | 18.46 | 17.30 |
| 自由现金流/营收i | 3.94 | 15.94 | 25.79 | 20.53 | 19.29 | 28.55 |
| 流动比率i | 5.20 | 4.99 | 5.59 | 5.43 | 6.00 | 5.25 |
| 速动比率i | 5.08 | 4.88 | 5.23 | 5.25 | 5.83 | 4.88 |
| 资产负债率i | 3.99 | 4.22 | 4.22 | 4.53 | 4.27 | 4.14 |
| 长期负债权益比i | 4.62 | 4.84 | 5.04 | 5.09 | 4.74 | 4.90 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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