艾利丹尼森
AVY
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艾利丹尼森
US · AVY
#1249 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.58，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+1.14%
利润率
- 毛利率
- 28.75%
- 营业利润率
- 12.69%
- 净利率
- 7.77%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 7.16B | 7.07B | 6.97B | 8.41B | 9.04B | 8.36B | 8.76B | 8.86B |
| 毛利润 | 1.92B | 1.90B | 1.92B | 2.31B | 2.40B | 2.28B | 2.53B | 2.55B |
| 销售及管理费用 | 1.13B | 1.08B | 1.06B | 1.11B | 1.19B | 1.18B | 1.28B | 1.29B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | 136.60M | 136.10M | 135.80M | 137.80M | 136.60M |
| 营业利润 | 788.00M | 823.70M | 862.80M | 1.06B | 1.07B | 963.80M | 1.12B | 1.12B |
| 税前利润 | 554.80M | 249.50M | 737.30M | 992.60M | 999.30M | 694.70M | 953.50M | 925.10M |
| 税费 | 85.40M | -56.70M | 177.70M | 248.60M | 242.20M | 191.70M | 248.60M | 237.10M |
| 净利润 | 467.40M | 303.60M | 555.90M | 740.10M | 757.10M | 503.00M | 704.90M | 688.00M |
| 基本每股收益 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 稀释每股收益 | 5.28 | 3.57 | 6.61 | 8.83 | 9.21 | 6.20 | 8.73 | 8.79 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.15B | 2.22B | 2.22B | 2.27B | 2.30B | 2.46B |
| 毛利润 | 621.50M | 639.10M | 635.00M | 650.70M | 664.80M | 729.40M |
| 销售及管理费用 | 347.00M | 352.40M | 353.90M | 232.60M | 375.10M | 394.80M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 274.50M | 286.70M | 281.10M | 281.50M | 289.70M | 334.60M |
| 税前利润 | 227.00M | 255.50M | 234.80M | 207.80M | 240.40M | 282.70M |
| 税费 | 60.70M | 66.50M | 68.50M | 41.40M | 72.30M | 78.60M |
| 净利润 | 166.30M | 189.00M | 166.30M | 166.40M | 168.10M | 204.10M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 稀释每股收益 | 2.09 | 2.41 | 2.13 | 2.15 | 2.18 | 2.67 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.30B | 2.34B | 2.42B | 2.73B | 2.78B | 2.80B | 3.08B | 2.99B |
| 现金及短期投资 | 232.00M | 253.70M | 252.30M | 162.70M | 167.20M | 215.00M | 329.10M | 202.80M |
| 存货 | 651.40M | 663.00M | 717.20M | 907.20M | 1.01B | 920.70M | 978.10M | 975.80M |
| 总资产 | 5.18B | 5.49B | 6.08B | 7.97B | 7.95B | 8.21B | 8.40B | 8.80B |
| 流动负债总额 | 1.99B | 2.25B | 1.93B | 2.55B | 2.80B | 2.70B | 2.86B | 2.65B |
| 短期负债 | 194.60M | 440.20M | 64.70M | 318.80M | 598.60M | 622.20M | 592.30M | 522.90M |
| 长期负债 | 1.77B | 1.50B | 2.05B | 2.79B | 2.50B | 2.62B | 2.56B | 3.21B |
| 总负债 | 4,222,400,000.00 | 4,284,800,000.00 | 4,599,000,000.00 | 6,047,200,000.00 | 5,918,300,000.00 | 6,081,900,000.00 | 6,091,900,000.00 | 6,559,600,000.00 |
| 股东权益总额 | 955.10M | 1.20B | 1.48B | 1.92B | 2.03B | 2.13B | 2.31B | 2.24B |
| 留存收益 | 2.86B | 2.98B | 3.35B | 3.88B | 4.41B | 4.69B | 5.15B | 5.60B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.03B | 3.18B | 3.52B | 2.99B | 3.22B | 3.40B |
| 现金及短期投资 | 195.90M | 215.90M | 536.30M | 202.80M | 255.10M | 227.30M |
| 存货 | 1.02B | 1.03B | 1.04B | 975.80M | 989.40M | 1.03B |
| 总资产 | 8.35B | 8.57B | 8.87B | 8.80B | 8.98B | 9.21B |
| 流动负债总额 | 2.95B | 3.06B | 2.79B | 2.65B | 2.80B | 3.01B |
| 短期负债 | 877.50M | 922.00M | 578.80M | 522.90M | 605.00M | 500.50M |
| 长期负债 | 2.58B | 2.63B | 3.20B | 3.21B | 3.19B | 3.18B |
| 总负债 | 6,184,200,000.00 | 6,366,600,000.00 | 6,655,900,000.00 | 6,559,600,000.00 | 6,678,100,000.00 | 6,889,500,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.17B | 2.20B | 2.21B | 2.24B | 2.30B | 2.32B |
| 留存收益 | 5.28B | 5.40B | 5.50B | 5.60B | 5.71B | 5.84B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 457.90M | 746.50M | 751.30M | 1.05B | 961.00M | 826.00M | 938.80M | 881.40M |
| 折旧与摊销 | 181.00M | 179.00M | 205.30M | 244.10M | 290.70M | 298.40M | 312.20M | 328.20M |
| 自由现金流 | 201.30M | 489.30M | 532.70M | 774.70M | 662.50M | 540.90M | 699.00M | 681.00M |
| 已派股息 | -175.00M | -189.70M | -196.80M | -220.60M | -238.90M | -256.70M | -277.50M | -288.40M |
| 股票回购/发行 | -392.90M | -237.70M | -104.30M | -180.90M | -379.50M | -137.50M | -247.50M | -572.30M |
| 期末现金余额 | 232.00M | 253.70M | 252.30M | 162.70M | 167.20M | 215.00M | 329.10M | 202.80M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -16.30M | 208.80M | 312.10M | 376.80M | 136.50M | 408.20M |
| 折旧与摊销 | 77.90M | 80.80M | 84.00M | 85.50M | 86.80M | 86.40M |
| 自由现金流 | -59.90M | 171.20M | 268.50M | 301.20M | 100.50M | 362.80M |
| 已派股息 | -69.40M | -73.50M | -73.10M | -72.40M | -72.30M | -76.20M |
| 股票回购/发行 | -261.60M | -98.40M | -93.60M | -118.70M | -60.60M | -137.60M |
| 期末现金余额 | 195.90M | 215.90M | 536.30M | 202.80M | 255.10M | 227.30M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 46.71 | 28.12 | 41.35 | 43.42 | 38.27 | 24.18 | 31.75 | 30.21 |
| 总资产收益率i | 9.06 | 5.69 | 9.61 | 10.53 | 9.51 | 6.23 | 8.49 | 8.00 |
| 投入资本回报率i | 18.63 | 11.84 | 18.06 | 18.37 | 16.15 | 11.22 | 14.61 | 13.79 |
| 5年平均净资产收益率i | 31.15 | 32.92 | 35.74 | 37.64 | 39.57 | 35.07 | 35.79 | 33.57 |
| 息税前利润率i | 8.57 | 4.60 | 11.58 | 12.64 | 11.99 | 9.73 | 12.23 | 11.98 |
| 自由现金流/营收i | 2.81 | 6.92 | 7.64 | 9.21 | 7.33 | 6.47 | 7.98 | 7.69 |
| 流动比率i | 1.15 | 1.04 | 1.25 | 1.07 | 0.99 | 1.04 | 1.08 | 1.13 |
| 速动比率i | 0.71 | 0.65 | 0.77 | 0.62 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.64 |
| 资产负债率i | 37.98 | 35.34 | 34.79 | 38.95 | 39.02 | 39.52 | 37.51 | 42.41 |
| 长期负债权益比i | 185.49 | 124.53 | 138.20 | 144.77 | 123.19 | 123.22 | 110.71 | 143.17 |
| 利息保障倍数i | 10.48 | 4.29 | 11.53 | 15.14 | 12.88 | 6.84 | 9.15 | 7.83 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 6.26 | 5.12 | 1.77 | 5.51 | 8.54 | 6.26 | 1.36 | -0.68 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 19.44 | -1.81 | 25.42 | 16.56 | 35.61 | -3.28 | -1.61 | -3.14 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -14.51 | 9.22 | 8.28 | 56.71 | 10.63 | 0.51 | -3.37 | 0.92 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 31.95 | 31.68 | 30.21 | 30.21 | 30.86 | 31.16 |
| 总资产收益率i | 8.41 | 8.43 | 8.03 | 8.00 | 7.96 | 7.93 |
| 投入资本回报率i | 14.21 | 14.26 | 13.65 | 13.79 | 13.53 | 13.76 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 12.17 | 12.44 | 12.38 | 11.98 | 11.98 | 11.98 |
| 自由现金流/营收i | 6.57 | 6.89 | 7.44 | 7.69 | 9.34 | 11.17 |
| 流动比率i | 1.03 | 1.04 | 1.26 | 1.13 | 1.15 | 1.13 |
| 速动比率i | 0.58 | 0.60 | 0.78 | 0.64 | 0.68 | 0.67 |
| 资产负债率i | 41.40 | 41.43 | 42.64 | 42.41 | 42.21 | 39.93 |
| 长期负债权益比i | 118.94 | 119.38 | 144.83 | 143.17 | 138.45 | 136.80 |
| 利息保障倍数i | 8.93 | 8.76 | 8.53 | 7.83 | 7.70 | 7.80 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Materials Group是最大的一项，占营收的72.93%。
- 第二大业务Solutions Group占比仅27.07%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Materials Group72.93%
Solutions Group27.07%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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