Ball 公司
BALL
63.20
+0.40
+0.64%
Ball 公司
US · BALL
#1134 按市值排名
上市于 1970
63.20
+0.40
+0.64%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于271秒前
· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.54，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+11.58%
利润率
- 毛利率
- 19.59%
- 营业利润率
- 10.56%
- 净利率
- 6.93%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（8.25%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 11.64B | 11.47B | 11.78B | 13.81B | 13.37B | 12.06B | 11.80B | 13.16B |
| 毛利润 | 2.31B | 2.27B | 2.46B | 2.73B | 2.25B | 2.31B | 2.44B | 2.58B |
| 销售及管理费用 | 478.00M | 417.00M | 525.00M | 593.00M | 555.00M | 532.00M | 647.00M | 566.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.13B | 1.18B | 1.27B | 1.43B | 1.10B | 1.17B | 1.18B | 1.39B |
| 税前利润 | 633.00M | 608.00M | 687.00M | 1.01B | 713.00M | 614.00M | 535.00M | 1.13B |
| 税费 | 185.00M | 71.00M | 99.00M | 156.00M | 138.00M | 146.00M | 133.00M | 240.00M |
| 净利润 | 453.00M | 536.00M | 582.00M | 878.00M | 732.00M | 711.00M | 4.01B | 915.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 |
| 稀释每股收益 | 1.29 | 1.66 | 1.76 | 2.65 | 2.25 | 2.23 | 13.00 | 3.30 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.10B | 3.34B | 3.38B | 3.35B | 3.60B | 4.00B |
| 毛利润 | 604.00M | 648.00M | 678.00M | 648.00M | 646.00M | 697.00M |
| 销售及管理费用 | 149.00M | 137.00M | 130.00M | 150.00M | 150.00M | 163.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 305.00M | 356.00M | 390.00M | 339.00M | 337.00M | 369.00M |
| 税前利润 | 229.00M | 268.00M | 391.00M | 240.00M | 258.00M | 278.00M |
| 税费 | 53.00M | 61.00M | 76.00M | 50.00M | 62.00M | 65.00M |
| 净利润 | 179.00M | 215.00M | 321.00M | 200.00M | 205.00M | 223.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.63 | 0.76 | 1.18 | 0.75 | 0.77 | 0.83 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.94B | 4.88B | 4.68B | 5.22B | 5.49B | 4.88B | 4.84B | 6.11B |
| 现金及短期投资 | 721.00M | 1.80B | 1.37B | 563.00M | 548.00M | 695.00M | 885.00M | 1.21B |
| 存货 | 1.27B | 1.27B | 1.35B | 1.80B | 2.18B | 1.53B | 1.48B | 2.01B |
| 总资产 | 16.55B | 17.36B | 18.25B | 19.71B | 19.91B | 19.30B | 17.63B | 19.52B |
| 流动负债总额 | 4.10B | 5.58B | 4.44B | 5.95B | 7.01B | 6.19B | 4.85B | 5.49B |
| 短期负债 | 219.00M | 1.54B | 80.00M | 95.00M | 1.41B | 1.07B | 361.00M | 21.00M |
| 长期负债 | 6.51B | 6.34B | 7.78B | 7.71B | 7.54B | 7.50B | 5.31B | 6.99B |
| 总负债 | 12,992,000,000.00 | 14,341,000,000.00 | 14,915,000,000.00 | 16,029,000,000.00 | 16,382,000,000.00 | 15,466,000,000.00 | 11,698,000,000.00 | 14,103,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 3.56B | 3.02B | 3.34B | 3.69B | 3.53B | 3.84B | 5.93B | 5.42B |
| 留存收益 | 5.34B | 5.80B | 6.19B | 6.84B | 7.31B | 7.76B | 11.53B | 12.22B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 5.04B | 5.25B | 5.35B | 6.11B | 6.22B | 6.65B |
| 现金及短期投资 | 449.00M | 296.00M | 568.00M | 1.21B | 730.00M | 491.00M |
| 存货 | 1.64B | 1.73B | 1.86B | 2.01B | 2.22B | 2.52B |
| 总资产 | 18.04B | 18.61B | 18.72B | 19.52B | 19.77B | 20.11B |
| 流动负债总额 | 4.85B | 5.26B | 4.84B | 5.49B | 5.56B | 6.22B |
| 短期负债 | 583.00M | 548.00M | 344.00M | 21.00M | 786.00M | 692.00M |
| 长期负债 | 6.13B | 6.48B | 6.86B | 6.99B | 7.02B | 6.53B |
| 总负债 | 12,470,000,000.00 | 13,331,000,000.00 | 13,269,000,000.00 | 14,103,000,000.00 | 14,151,000,000.00 | 14,344,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 5.57B | 5.28B | 5.45B | 5.42B | 5.62B | 5.77B |
| 留存收益 | 11.65B | 11.81B | 12.07B | 12.22B | 12.37B | 12.54B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.57B | 1.55B | 1.43B | 1.76B | 301.00M | 1.86B | 115.00M | 1.26B |
| 折旧与摊销 | 702.00M | 678.00M | 668.00M | 700.00M | 672.00M | 686.00M | 620.00M | 622.00M |
| 自由现金流 | 750.00M | 950.00M | 319.00M | 34.00M | -1.35B | 818.00M | -369.00M | 788.00M |
| 已派股息 | -137.00M | -182.00M | -198.00M | -229.00M | -254.00M | -252.00M | -244.00M | -220.00M |
| 股票回购/发行 | -711.00M | -945.00M | -75.00M | -766.00M | -618.00M | -3.00M | -1.71B | -1.32B |
| 期末现金余额 | 728.00M | 1.81B | 1.38B | 579.00M | 558.00M | 710.00M | 931.00M | 1.22B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -665.00M | 332.00M | 384.00M | 1.21B | -777.00M | 608.00M |
| 折旧与摊销 | 150.00M | 155.00M | 158.00M | 159.00M | 159.00M | 165.00M |
| 自由现金流 | -746.00M | 236.00M | 257.00M | 1.04B | -938.00M | 467.00M |
| 已派股息 | -57.00M | -55.00M | -54.00M | -54.00M | -54.00M | -53.00M |
| 股票回购/发行 | -555.00M | -467.00M | -84.00M | -215.00M | -1.00M | -114.00M |
| 期末现金余额 | 467.00M | 318.00M | 579.00M | 1.22B | 749.00M | 501.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 12.27 | 17.67 | 18.80 | 25.44 | 20.29 | 19.56 | 83.23 | 16.17 |
| 总资产收益率i | 2.69 | 3.34 | 3.29 | 4.63 | 3.63 | 3.61 | 21.71 | 4.91 |
| 投入资本回报率i | 6.32 | 7.98 | 7.33 | 9.55 | 7.91 | 8.71 | 34.99 | 9.48 |
| 5年平均净资产收益率i | 19.98 | 15.18 | 14.02 | 16.86 | 18.89 | 20.35 | 33.46 | 32.94 |
| 息税前利润率i | 8.03 | 8.06 | 8.17 | 9.25 | 7.79 | 9.07 | 7.02 | 10.96 |
| 自由现金流/营收i | 6.45 | 8.28 | 2.71 | 0.25 | -- | 5.83 | -- | 5.99 |
| 流动比率i | 0.96 | 0.88 | 1.05 | 0.88 | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 1.11 |
| 速动比率i | 0.62 | 0.61 | 0.70 | 0.52 | 0.45 | 0.44 | 0.63 | 0.70 |
| 资产负债率i | 40.65 | 46.41 | 44.35 | 41.38 | 44.94 | 44.39 | 32.18 | 35.91 |
| 长期负债权益比i | 188.26 | 221.02 | 244.73 | 222.28 | 217.86 | 199.10 | 90.62 | 128.96 |
| 利息保障倍数i | 3.10 | 2.92 | 3.50 | 4.73 | 3.83 | 2.77 | 2.83 | 4.59 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 13.31 | 8.19 | 2.37 | 5.88 | 5.24 | 0.79 | -5.12 | -0.53 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 17.34 | 29.11 | 16.08 | 24.59 | 8.30 | 6.52 | 65.89 | 8.25 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 16.12 | -- | -29.80 | -64.34 | -- | 36.87 | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 7.84 | 9.18 | 11.21 | 16.17 | 16.90 | 17.29 |
| 总资产收益率i | 2.65 | 2.96 | 3.62 | 4.91 | 4.96 | 4.89 |
| 投入资本回报率i | 5.29 | 5.98 | 7.07 | 9.48 | 9.09 | 9.27 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 7.76 | 8.18 | 9.42 | 10.96 | 10.82 | 10.38 |
| 自由现金流/营收i | 2.38 | 3.03 | 1.10 | 5.99 | 4.36 | 5.77 |
| 流动比率i | 1.04 | 1.00 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.07 |
| 速动比率i | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 0.70 | 0.65 | 0.60 |
| 资产负债率i | 37.24 | 37.76 | 38.50 | 35.91 | 39.49 | 35.90 |
| 长期负债权益比i | 111.51 | 124.45 | 126.04 | 128.96 | 125.38 | 113.61 |
| 利息保障倍数i | 3.46 | 3.58 | 3.97 | 4.59 | 4.59 | 4.65 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的4个业务分部中，Beverage packaging, North and Central America是最大的一项，占营收的50.19%。
- 紧随其后的Beverage packaging, Europe, Middle East and Africa (EMEA)占比31.07%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Beverage packaging, North and Central America50.19%
Beverage packaging, Europe, Middle East and Africa (EMEA)31.07%
Beverage packaging, South America14.79%
Other3.95%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
Ball 公司 讨论区 0 条评论