Boyd Group 服务
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为1.95，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+2.36%
利润率
- 毛利率
- 46.41%
- 营业利润率
- 4.21%
- 净利率
- 0.59%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.37B | 1.75B | 1.56B | 1.87B | 2.43B | 2.95B | 3.07B | 3.14B |
| 毛利润 | 618.53M | 793.47M | 718.88M | 839.26M | 1.09B | 1.34B | 1.40B | 1.46B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 89.31M | 126.25M | 88.24M | 65.85M | 97.88M | 175.40M | 109.50M | 132.33M |
| 税前利润 | 75.09M | 71.62M | 58.95M | 32.21M | 58.73M | 119.52M | 31.66M | 28.72M |
| 税费 | 18.09M | 22.51M | 14.84M | 8.67M | 17.77M | 32.87M | 7.12M | 10.30M |
| 净利润 | 57.00M | 49.11M | 44.11M | 23.54M | 40.96M | 86.66M | 24.54M | 18.42M |
| 基本每股收益 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 2.78 | 2.39 | 2.00 | 1.10 | 1.91 | 4.04 | 1.14 | 0.82 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 778.32M | 780.41M | 790.21M | 793.85M | 996.68M | 1.01B |
| 毛利润 | 359.29M | 365.44M | 365.95M | 367.91M | 463.69M | 480.03M |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 21.40M | 33.57M | 36.99M | 40.37M | 41.27M | 44.08M |
| 税前利润 | -2.93M | 8.27M | 14.90M | 8.48M | -8.59M | 3.31M |
| 税费 | -290.00K | 2.85M | 4.06M | 3.69M | -666.00K | 2.02M |
| 净利润 | -2.64M | 5.42M | 10.85M | 4.79M | -7.93M | 1.29M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.12 | 0.25 | 0.50 | 0.19 | -0.28 | 0.05 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 179.68M | 175.21M | 206.44M | 234.65M | 275.30M | 296.29M | 270.72M | 1.50B |
| 现金及短期投资 | 47.34M | 27.31M | 61.04M | 27.71M | 15.07M | 22.51M | 20.00M | 1.23B |
| 存货 | 30.69M | 36.89M | 32.08M | 66.78M | 78.78M | 78.53M | 73.13M | 68.28M |
| 总资产 | 905.62M | 1.46B | 1.57B | 2.03B | 2.10B | 2.38B | 2.46B | 3.86B |
| 流动负债总额 | 222.30M | 309.81M | 306.08M | 367.67M | 424.29M | 472.02M | 435.07M | 476.68M |
| 短期负债 | 14.86M | 101.39M | 93.54M | 106.81M | 114.24M | 129.77M | 125.84M | 134.24M |
| 长期负债 | 199.53M | 302.69M | 164.63M | 428.19M | 344.81M | 399.67M | 498.29M | 929.17M |
| 总负债 | 486,319,684.59 | 992,713,000.00 | 859,867,000.00 | 1,300,693,000.00 | 1,356,235,000.00 | 1,554,090,000.00 | 1,633,326,000.00 | 2,140,390,000.00 |
| 股东权益总额 | 419.30M | 471.13M | 711.68M | 726.43M | 746.60M | 828.33M | 830.86M | 1.72B |
| 留存收益 | 10.31M | 7.55M | 42.87M | 56.72M | 88.18M | 165.43M | 180.56M | 188.78M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 261.80M | 267.00M | 325.79M | 1.50B | 368.77M | 346.86M |
| 现金及短期投资 | 1.29M | 14.69M | 64.32M | 1.23B | 54.48M | 22.97M |
| 存货 | 67.61M | 66.55M | 64.13M | 68.28M | 84.77M | 78.00M |
| 总资产 | 2.47B | 2.49B | 2.61B | 3.86B | 4.32B | 4.30B |
| 流动负债总额 | 442.25M | 454.55M | 468.75M | 476.68M | 614.50M | 596.92M |
| 短期负债 | 125.37M | 124.22M | 129.37M | 134.24M | 164.52M | 166.77M |
| 长期负债 | 504.79M | 514.99M | 576.80M | 929.17M | 992.55M | 968.83M |
| 总负债 | 1,641,642,000.00 | 1,650,652,000.00 | 1,760,919,000.00 | 2,140,390,000.00 | 2,590,884,000.00 | 2,567,423,000.00 |
| 股东权益总额 | 826.37M | 839.30M | 848.24M | 1.72B | 1.73B | 1.73B |
| 留存收益 | 175.63M | 178.67M | 187.14M | 188.78M | 177.69M | 175.89M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 140.05M | 226.51M | 230.91M | 196.71M | 264.25M | 357.55M | 313.33M | 352.99M |
| 折旧与摊销 | 37.99M | 118.63M | 131.79M | 153.69M | 175.62M | 192.85M | 225.32M | 243.97M |
| 自由现金流 | 120.48M | 199.01M | 204.78M | 160.32M | 230.62M | 298.38M | 232.87M | 290.59M |
| 已派股息 | -7.73M | -8.32M | -7.13M | -9.65M | -9.55M | -9.38M | -9.45M | -9.37M |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | 164.30M | -- | -- | -- | 0 | 897.01M |
| 期末现金余额 | 47.34M | 27.15M | 61.04M | 27.71M | 15.07M | 22.51M | 20.00M | 1.23B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 70.16M | 100.44M | 102.51M | 79.88M | 124.76M | 99.84M |
| 折旧与摊销 | 59.14M | 60.21M | 61.37M | 63.24M | 81.11M | 91.85M |
| 自由现金流 | 54.30M | 87.39M | 83.68M | 65.22M | 110.88M | 87.98M |
| 已派股息 | -2.28M | -2.34M | -2.40M | -2.35M | -3.15M | -3.16M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 1.29M | 14.69M | 64.32M | 1.23B | 54.48M | 22.97M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 14.82 | 11.06 | 7.68 | 3.28 | 5.56 | 11.00 | 2.96 | 1.44 |
| 总资产收益率i | 6.67 | 4.16 | 2.99 | 1.31 | 1.98 | 3.86 | 1.01 | 0.58 |
| 投入资本回报率i | 10.46 | 7.61 | 5.64 | 2.90 | 3.90 | 6.73 | 3.85 | 2.29 |
| 5年平均净资产收益率i | 3.72 | 8.61 | 12.63 | 10.65 | 8.43 | 7.67 | 6.05 | 4.85 |
| 息税前利润率i | 6.04 | 5.77 | 5.75 | 3.20 | 3.95 | 5.81 | 3.28 | 3.13 |
| 自由现金流/营收i | 8.25 | 11.38 | 13.05 | 8.56 | 9.48 | 10.13 | 7.58 | 9.25 |
| 流动比率i | 0.81 | 0.57 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 3.14 |
| 速动比率i | 0.57 | 0.37 | 0.50 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 2.89 |
| 资产负债率i | 24.04 | 48.84 | 38.15 | 48.61 | 46.51 | 47.72 | 50.79 | 44.48 |
| 长期负债权益比i | 48.39 | 130.24 | 71.10 | 120.95 | 115.71 | 121.60 | 135.49 | 92.03 |
| 利息保障倍数i | 10.95 | 3.45 | 2.82 | 2.16 | 2.57 | 3.31 | 1.46 | 1.41 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 17.40 | 19.20 | 7.75 | 11.01 | 11.64 | 23.57 | 17.92 | 8.92 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | 29.54 | -1.72 | -25.53 | -5.87 | 25.24 | 1.40 | -23.39 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 31.88 | 50.49 | 38.89 | 9.99 | 5.04 | 13.37 | 13.25 | 8.01 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 1.63 | 0.97 | 1.90 | 1.44 | 1.03 | 0.70 |
| 总资产收益率i | 0.55 | 0.33 | 0.63 | 0.58 | 0.39 | 0.27 |
| 投入资本回报率i | 3.38 | 3.07 | 3.20 | 2.29 | 2.12 | 2.25 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 2.87 | 2.67 | 3.03 | 3.13 | 3.12 | 3.14 |
| 自由现金流/营收i | 7.35 | 8.24 | 9.31 | 9.25 | 10.33 | 9.67 |
| 流动比率i | 0.59 | 0.59 | 0.70 | 3.14 | 0.60 | 0.58 |
| 速动比率i | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 2.89 | 0.36 | 0.35 |
| 资产负债率i | 50.81 | 50.45 | 51.60 | 44.48 | 47.70 | 47.16 |
| 长期负债权益比i | 136.57 | 134.87 | 143.46 | 92.03 | 109.78 | 107.48 |
| 利息保障倍数i | 1.24 | 1.15 | 1.30 | 1.41 | 1.28 | 1.19 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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