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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.43，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+7.21%
利润率
- 毛利率
- 75.25%
- 营业利润率
- 5.74%
- 净利率
- 3.50%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 227.79M | 288.98M | 351.74M | 425.71M | 522.94M | 590.00M | 653.34M | 700.43M |
| 毛利润 | 176.91M | 230.00M | 282.77M | 327.84M | 393.55M | 443.20M | 491.37M | 527.04M |
| 销售及管理费用 | 176.00M | 214.89M | 246.19M | 289.13M | 337.02M | 314.68M | 370.14M | 377.66M |
| 研发费用 | 30.75M | 43.01M | 56.46M | 77.32M | 108.89M | 103.21M | 100.97M | 109.20M |
| 营业利润 | -29.84M | -27.90M | -19.89M | -38.61M | -52.36M | 25.31M | 20.26M | 40.18M |
| 税前利润 | -27.70M | -30.42M | -38.70M | -100.86M | -47.41M | 60.51M | 124.70M | 48.23M |
| 税费 | 1.07M | 1.73M | 702.00K | 135.00K | -13.52M | 1.45M | -43.07M | 20.97M |
| 净利润 | -28.78M | -32.15M | -39.40M | -100.99M | -33.89M | 59.06M | 167.77M | 27.26M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.53 | -0.59 | -0.83 | -1.97 | -0.49 | 0.81 | 1.45 | 0.39 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 166.93M | 172.03M | 178.29M | 183.18M | 183.16M | 187.82M |
| 毛利润 | 126.01M | 129.40M | 133.90M | 137.73M | 139.15M | 142.68M |
| 销售及管理费用 | 91.41M | 92.85M | 96.69M | 96.71M | 100.66M | 99.28M |
| 研发费用 | 25.73M | 27.96M | 27.33M | 28.18M | 30.56M | 31.29M |
| 营业利润 | 8.87M | 8.59M | 9.88M | 12.84M | 7.93M | 12.11M |
| 税前利润 | 9.95M | 13.57M | 13.26M | 11.45M | 9.80M | 12.77M |
| 税费 | 4.67M | 6.18M | 4.65M | 5.47M | 5.91M | 3.50M |
| 净利润 | 5.27M | 7.39M | 8.61M | 5.98M | 3.89M | 9.27M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.27 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 221.52M | 723.41M | 674.12M | 1.35B | 1.25B | 1.41B | 1.09B | 1.03B |
| 现金及短期投资 | 132.58M | 607.75M | 542.62M | 1.20B | 1.08B | 1.20B | 885.92M | 778.21M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 493.48M | 1.01B | 1.11B | 1.82B | 1.94B | 2.10B | 1.83B | 1.76B |
| 流动负债总额 | 159.00M | 207.00M | 242.33M | 322.58M | 367.82M | 642.57M | 422.24M | 695.38M |
| 短期负债 | -- | 4.94M | 4.15M | 5.31M | 6.93M | 254.12M | 3.59M | 234.47M |
| 长期负债 | -- | 384.34M | 407.03M | 1.11B | 1.38B | 1.14B | 892.68M | 666.05M |
| 总负债 | 169,827,000.00 | 611,034,000.00 | 678,911,000.00 | 1,463,843,000.00 | 1,807,893,000.00 | 1,809,821,000.00 | 1,341,884,000.00 | 1,388,072,000.00 |
| 股东权益总额 | 323.65M | 403.52M | 434.59M | 353.74M | 135.76M | 290.94M | 483.15M | 371.45M |
| 留存收益 | -132.90M | -163.60M | -201.65M | -301.74M | -272.97M | -214.80M | -48.99M | -24.82M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.04B | 1.06B | 983.82M | 1.03B | 732.10M | 747.63M |
| 现金及短期投资 | 866.48M | 857.42M | 804.18M | 778.21M | 525.07M | 527.76M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.78B | 1.79B | 1.70B | 1.76B | 1.46B | 1.47B |
| 流动负债总额 | 630.29M | 643.83M | 646.91M | 695.38M | 429.73M | 434.52M |
| 短期负债 | 232.77M | 233.31M | 235.64M | 234.47M | 4.87M | 4.37M |
| 长期负债 | 664.13M | 664.76M | 665.40M | 666.05M | 666.68M | 667.32M |
| 总负债 | 1,327,427,000.00 | 1,343,642,000.00 | 1,337,272,000.00 | 1,388,072,000.00 | 1,117,997,000.00 | 1,128,469,000.00 |
| 股东权益总额 | 453.72M | 449.05M | 366.55M | 371.45M | 337.52M | 340.47M |
| 留存收益 | -44.11M | -37.38M | -30.42M | -24.82M | -21.32M | -12.99M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 16.14M | 29.72M | 54.74M | 80.09M | 56.01M | 126.61M | 190.84M | 169.57M |
| 折旧与摊销 | 22.34M | 21.27M | 20.89M | 27.13M | 42.82M | 50.10M | 50.35M | 46.54M |
| 自由现金流 | 4.18M | 20.03M | 35.31M | 56.83M | 25.83M | 99.02M | 164.00M | 134.90M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -3.36M | -3.94M | -8.19M | -17.01M | -9.54M | -15.03M | -17.47M | -252.44M |
| 期末现金余额 | 46.46M | 120.50M | 367.91M | 539.99M | 201.21M | 271.36M | 886.15M | 390.22M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 46.74M | 32.35M | 63.80M | 26.68M | 46.30M | 44.99M |
| 折旧与摊销 | 11.50M | 11.48M | 11.65M | 11.91M | 12.17M | 12.39M |
| 自由现金流 | 32.62M | 25.39M | 57.01M | 19.88M | 35.77M | 36.47M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -56.39M | -45.38M | -113.82M | -36.84M | -57.75M | -39.80M |
| 期末现金余额 | 479.78M | 459.40M | 419.90M | 390.22M | 242.23M | 243.08M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -9.02 | -9.04 | -11.43 | -30.83 | -13.45 | 28.35 | 45.56 | 6.29 |
| 总资产收益率i | -5.95 | -4.31 | -4.41 | -7.86 | -1.56 | 2.61 | 8.21 | 1.37 |
| 投入资本回报率i | -9.53 | -4.04 | -4.05 | -6.06 | -2.40 | 0.49 | 8.49 | 0.50 |
| 5年平均净资产收益率i | -10.95 | -10.94 | -10.40 | -14.26 | -14.76 | -7.29 | 3.64 | 7.18 |
| 息税前利润率i | -12.16 | -7.53 | -4.38 | -8.91 | -7.95 | 11.26 | 20.43 | 8.33 |
| 自由现金流/营收i | 1.84 | 6.93 | 10.04 | 13.35 | 4.94 | 16.78 | 25.10 | 19.26 |
| 流动比率i | 1.39 | 3.49 | 2.78 | 4.18 | 3.40 | 2.19 | 2.59 | 1.47 |
| 速动比率i | 1.30 | 3.43 | 2.70 | 4.10 | 3.33 | 2.14 | 2.52 | 1.43 |
| 资产负债率i | 0.00 | 39.42 | 37.59 | 62.37 | 72.10 | 67.14 | 50.22 | 52.31 |
| 长期负债权益比i | -- | 99.08 | 98.18 | 347.13 | 1,246.45 | 443.25 | 204.40 | 206.40 |
| 利息保障倍数i | -6,925.00 | -2.52 | -0.66 | -0.60 | -7.10 | 11.26 | 15.24 | 5.75 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 39.67 | 31.17 | 26.06 | 23.18 | 21.86 | 18.82 | 15.35 | 10.23 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 138.65 | 8.84 | 41.01 | 42.37 | 73.49 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 44.83 | 23.79 | 21.85 | 6.29 | 7.35 | 9.53 |
| 总资产收益率i | 8.08 | 4.78 | 4.47 | 1.37 | 1.64 | 2.13 |
| 投入资本回报率i | 8.57 | 4.69 | 4.45 | 0.50 | 1.26 | 2.17 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 19.43 | 9.42 | 8.74 | 8.33 | 8.12 | 7.81 |
| 自由现金流/营收i | 23.08 | 21.35 | 22.07 | 19.26 | 19.26 | 20.36 |
| 流动比率i | 1.66 | 1.64 | 1.52 | 1.47 | 1.70 | 1.72 |
| 速动比率i | 1.61 | 1.60 | 1.48 | 1.43 | 1.63 | 1.65 |
| 资产负债率i | 51.74 | 51.40 | 54.01 | 52.31 | 47.22 | 47.02 |
| 长期负债权益比i | 164.83 | 166.19 | 208.52 | 206.40 | 223.06 | 217.09 |
| 利息保障倍数i | 13.13 | 6.20 | 5.93 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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