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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.40，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-0.22%
利润率
- 毛利率
- 71.08%
- 营业利润率
- 28.48%
- 净利率
- 14.64%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（3.69%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 22.56B | 26.15B | 42.52B | 46.39B | 46.16B | 45.01B | 48.30B | 48.19B |
| 毛利润 | 16.09B | 18.07B | 30.75B | 36.45B | 36.02B | 34.31B | 34.33B | 34.26B |
| 销售及管理费用 | 4.52B | 6.47B | 7.65B | 7.69B | 7.81B | 7.77B | 8.41B | 7.27B |
| 研发费用 | 6.33B | 6.15B | 11.14B | 10.20B | 9.51B | 9.30B | 11.16B | 9.95B |
| 营业利润 | 5.14B | 4.31B | 2.19B | 8.54B | 9.10B | 8.20B | 5.89B | 13.72B |
| 税前利润 | 5.97B | 4.98B | -6.87B | 8.10B | 7.71B | 8.44B | -8.38B | 9.33B |
| 税费 | 1.02B | 1.52B | 2.12B | 1.08B | 1.37B | 400.00M | 554.00M | 2.27B |
| 净利润 | 4.95B | 3.46B | -9.00B | 7.01B | 6.35B | 8.04B | -8.93B | 7.06B |
| 基本每股收益 | 3 | 2 | -4 | 3 | 3 | 4 | -4 | 3 |
| 稀释每股收益 | 3.01 | 2.01 | -3.99 | 3.12 | 2.95 | 3.86 | -4.41 | 3.46 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 11.20B | 12.27B | 12.22B | 12.50B | 11.49B | 12.97B |
| 毛利润 | 8.17B | 8.90B | 8.79B | 8.41B | 8.07B | 9.25B |
| 销售及管理费用 | 1.58B | 1.71B | 1.79B | 2.18B | 1.62B | 1.83B |
| 研发费用 | 2.26B | 2.58B | 2.53B | 2.59B | 2.65B | 2.96B |
| 营业利润 | 3.50B | 3.77B | 3.64B | 2.81B | 3.37B | 4.03B |
| 税前利润 | 2.97B | 1.77B | 3.11B | 1.47B | 3.24B | 4.09B |
| 税费 | 509.00M | 460.00M | 919.00M | 384.00M | 561.00M | 770.00M |
| 净利润 | 2.46B | 1.31B | 2.20B | 1.09B | 2.68B | 3.32B |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.20 | 0.64 | 1.08 | 0.53 | 1.31 | 1.62 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 17.72B | 29.35B | 30.19B | 33.26B | 27.27B | 31.77B | 29.78B | 29.39B |
| 现金及短期投资 | 8.76B | 15.39B | 16.45B | 17.22B | 9.25B | 12.28B | 10.86B | 10.67B |
| 存货 | 1.20B | 4.29B | 2.07B | 2.10B | 2.34B | 2.66B | 2.56B | 2.69B |
| 总资产 | 34.99B | 129.94B | 118.48B | 109.31B | 96.82B | 95.16B | 92.60B | 90.04B |
| 流动负债总额 | 10.65B | 18.30B | 19.08B | 21.87B | 21.89B | 22.26B | 23.77B | 23.42B |
| 短期负债 | 1.70B | 3.48B | 2.50B | 5.12B | 4.40B | 3.28B | 2.23B | 2.46B |
| 长期负债 | 5.65B | 43.39B | 48.34B | 39.61B | 35.06B | 36.65B | 47.60B | 42.85B |
| 总负债 | 20,859,000,000.00 | 78,246,000,000.00 | 80,599,000,000.00 | 73,308,000,000.00 | 65,702,000,000.00 | 65,674,000,000.00 | 76,215,000,000.00 | 71,532,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 14.13B | 51.70B | 37.88B | 36.01B | 31.12B | 29.49B | 16.39B | 18.51B |
| 留存收益 | 34.07B | 34.47B | 21.28B | 23.82B | 25.50B | 28.77B | 14.91B | 16.90B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 30.78B | 33.22B | 35.63B | 29.39B | 27.21B | 28.58B |
| 现金及短期投资 | 11.78B | 13.60B | 16.50B | 10.67B | 10.49B | 11.07B |
| 存货 | 2.67B | 2.74B | 2.76B | 2.69B | 2.76B | 2.74B |
| 总资产 | 92.43B | 94.68B | 96.89B | 90.04B | 86.48B | 87.63B |
| 流动负债总额 | 24.07B | 27.53B | 28.14B | 23.42B | 19.16B | 18.66B |
| 短期负债 | 3.73B | 4.91B | 4.72B | 2.46B | 2.51B | 1.23B |
| 长期负债 | 46.16B | 44.47B | 44.47B | 42.85B | 42.15B | 42.09B |
| 总负债 | 74,979,000,000.00 | 77,187,000,000.00 | 78,289,000,000.00 | 71,532,000,000.00 | 66,374,000,000.00 | 65,315,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 17.45B | 17.49B | 18.60B | 18.51B | 20.10B | 22.32B |
| 留存收益 | 16.11B | 16.15B | 17.09B | 16.90B | 18.29B | 20.32B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 7.07B | 8.21B | 14.05B | 16.21B | 13.07B | 13.86B | 15.19B | 14.16B |
| 折旧与摊销 | 637.00M | 1.75B | 10.38B | 10.69B | 10.28B | 9.76B | 9.60B | 4.01B |
| 自由现金流 | 6.12B | 7.37B | 13.30B | 15.23B | 11.95B | 12.65B | 13.94B | 12.85B |
| 已派股息 | -2.61B | -2.68B | -4.08B | -4.40B | -4.63B | -4.74B | -4.86B | -5.05B |
| 股票回购/发行 | -320.00M | -7.30B | -1.55B | -6.29B | -8.00B | -5.16B | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 6.91B | 12.82B | 14.97B | 14.32B | 9.33B | 11.52B | 10.35B | 10.22B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.95B | 3.92B | 6.31B | 1.97B | 1.10B | 3.39B |
| 折旧与摊销 | 1.01B | 1.01B | 1.01B | 977.00M | 594.00M | 594.00M |
| 自由现金流 | 1.69B | 3.56B | 5.99B | 1.60B | 757.00M | 3.09B |
| 已派股息 | -1.26B | -1.26B | -1.26B | -1.26B | -1.28B | -1.29B |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 10.88B | 12.61B | 15.73B | 10.22B | 9.58B | 8.72B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 38.18 | 10.48 | -20.16 | 18.96 | 18.88 | 26.53 | -39.10 | 40.53 |
| 总资产收益率i | 14.36 | 4.17 | -7.26 | 6.14 | 6.14 | 8.36 | -9.53 | 7.72 |
| 投入资本回报率i | 24.69 | 6.46 | -8.46 | 9.53 | 9.58 | 12.81 | -10.84 | 12.74 |
| 5年平均净资产收益率i | 19.76 | 19.18 | 13.00 | 10.93 | 13.27 | 10.94 | 1.02 | 13.16 |
| 息税前利润率i | 27.26 | 21.54 | -12.82 | 20.33 | 19.38 | 21.34 | -13.32 | 23.28 |
| 自由现金流/营收i | 22.11 | 27.66 | 31.28 | 32.84 | 25.88 | 28.11 | 28.87 | 26.65 |
| 流动比率i | 1.66 | 1.60 | 1.58 | 1.52 | 1.25 | 1.43 | 1.25 | 1.26 |
| 速动比率i | 1.36 | 1.26 | 1.42 | 1.36 | 1.06 | 1.24 | 1.06 | 1.08 |
| 资产负债率i | 21.01 | 36.58 | 43.61 | 41.71 | 42.05 | 43.57 | 55.29 | 52.35 |
| 长期负债权益比i | 40.24 | 85.39 | 130.00 | 112.61 | 116.92 | 129.74 | 299.80 | 241.84 |
| 利息保障倍数i | 33.61 | 8.58 | -3.84 | 7.07 | 7.26 | 8.24 | -3.30 | 5.93 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 10.86 | 10.41 | 26.96 | 27.16 | 20.86 | 1.91 | 1.36 | 1.45 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 46.49 | -8.28 | -- | 12.44 | 22.53 | -- | -- | 3.69 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 68.20 | 58.75 | 46.61 | 35.56 | 17.45 | -1.65 | -2.91 | 2.44 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 31.99 | 29.31 | 33.84 | 40.53 | 38.84 | 46.70 |
| 总资产收益率i | 5.66 | 5.33 | 6.34 | 7.72 | 8.13 | 10.18 |
| 投入资本回报率i | 10.12 | 9.43 | 10.87 | 12.74 | 12.80 | 15.66 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 17.05 | 17.98 | 20.79 | 23.28 | 23.52 | 27.73 |
| 自由现金流/营收i | 27.47 | 30.56 | 31.86 | 26.65 | 24.56 | 23.26 |
| 流动比率i | 1.28 | 1.21 | 1.27 | 1.26 | 1.42 | 1.53 |
| 速动比率i | 1.10 | 1.04 | 1.11 | 1.08 | 1.18 | 1.29 |
| 资产负债率i | 55.44 | 53.79 | 52.68 | 52.35 | 53.69 | 51.41 |
| 长期负债权益比i | 273.24 | 263.95 | 249.67 | 241.84 | 218.87 | 196.33 |
| 利息保障倍数i | 4.03 | 4.33 | 5.11 | 5.93 | 6.31 | 7.88 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的10个业务分部中，Eliquis是最大的一项，占营收的34.54%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Opdivo占比19.15%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Eliquis34.54%
Opdivo19.15%
Other11.50%
Orencia7.97%
Yervoy5.93%
Reblozyl5.67%
Other Growth products5.03%
Breyanzi3.73%
Revlimid3.28%
Camzyos3.21%
报价时间 2026-10-16 20:02:11 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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