卡特彼勒
CAT
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卡特彼勒
US · CAT
#38 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.79，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+4.29%
利润率
- 毛利率
- 31.78%
- 营业利润率
- 16.50%
- 净利率
- 13.14%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（9.83%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 54.72B | 53.80B | 41.75B | 50.97B | 59.43B | 67.06B | 64.81B | 67.59B |
| 毛利润 | 17.00B | 16.42B | 12.08B | 15.00B | 17.51B | 23.26B | 23.32B | 21.48B |
| 销售及管理费用 | 5.48B | 5.16B | 4.64B | 5.37B | 5.65B | 6.37B | 6.67B | 6.99B |
| 研发费用 | 1.85B | 1.69B | 1.42B | 1.69B | 1.81B | 2.11B | 2.11B | 2.15B |
| 营业利润 | 8.29B | 8.29B | 4.55B | 6.88B | 8.83B | 12.97B | 13.07B | 11.15B |
| 税前利润 | 7.82B | 7.81B | 4.00B | 8.20B | 8.75B | 13.05B | 13.37B | 11.54B |
| 税费 | 1.70B | 1.75B | 1.01B | 1.74B | 2.07B | 2.78B | 2.63B | 2.77B |
| 净利润 | 6.15B | 6.09B | 3.00B | 6.49B | 6.70B | 10.33B | 10.79B | 8.88B |
| 基本每股收益 | 10 | 11 | 6 | 12 | 13 | 20 | 22 | 19 |
| 稀释每股收益 | 10.26 | 10.74 | 5.46 | 11.83 | 12.64 | 20.12 | 22.05 | 18.81 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 14.25B | 16.57B | 17.64B | 19.13B | 17.42B | 20.54B |
| 毛利润 | 4.96B | 5.43B | 5.62B | 5.48B | 5.76B | 7.40B |
| 销售及管理费用 | 1.59B | 1.69B | 1.82B | 1.88B | 1.82B | 2.02B |
| 研发费用 | 480.00M | 551.00M | 555.00M | 562.00M | 537.00M | 616.00M |
| 营业利润 | 2.58B | 2.86B | 3.05B | 2.66B | 3.09B | 4.30B |
| 税前利润 | 2.57B | 2.82B | 3.13B | 3.03B | 3.21B | 4.56B |
| 税费 | 574.00M | 646.00M | 836.00M | 712.00M | 670.00M | 1.06B |
| 净利润 | 2.00B | 2.18B | 2.30B | 2.40B | 2.55B | 3.59B |
| 基本每股收益 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 稀释每股收益 | 4.20 | 4.62 | 4.88 | 5.12 | 5.47 | 7.77 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 38.60B | 39.19B | 39.46B | 43.46B | 43.79B | 46.95B | 45.68B | 52.49B |
| 现金及短期投资 | 7.86B | 8.28B | 9.35B | 9.25B | 7.00B | 6.98B | 6.89B | 9.98B |
| 存货 | 11.53B | 11.27B | 11.40B | 14.04B | 16.27B | 16.57B | 16.83B | 18.14B |
| 总资产 | 78.51B | 78.45B | 78.32B | 82.79B | 81.94B | 87.48B | 87.76B | 98.59B |
| 流动负债总额 | 28.22B | 26.62B | 25.72B | 29.85B | 31.53B | 34.73B | 32.27B | 36.56B |
| 短期负债 | 11.55B | 11.38B | 11.16B | 11.76B | 11.28B | 13.41B | 11.06B | 12.63B |
| 长期负债 | 24.50B | 26.15B | 25.90B | 25.95B | 25.83B | 24.53B | 27.45B | 30.69B |
| 总负债 | 64,429,000,000.00 | 63,824,000,000.00 | 62,946,000,000.00 | 66,277,000,000.00 | 66,052,000,000.00 | 67,973,000,000.00 | 68,270,000,000.00 | 77,267,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 14.08B | 14.63B | 15.38B | 16.52B | 15.89B | 19.50B | 19.49B | 21.32B |
| 留存收益 | 30.43B | 34.44B | 35.17B | 39.28B | 43.51B | 51.25B | 59.35B | 65.45B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 43.02B | 46.76B | 49.82B | 52.49B | 48.57B | 54.45B |
| 现金及短期投资 | 3.56B | 5.44B | 7.54B | 9.98B | 4.07B | 6.71B |
| 存货 | 17.86B | 18.60B | 18.96B | 18.14B | 19.63B | 20.63B |
| 总资产 | 84.97B | 90.33B | 93.72B | 98.59B | 95.55B | 102.61B |
| 流动负债总额 | 32.60B | 34.93B | 35.99B | 36.56B | 35.90B | 39.79B |
| 短期负债 | 12.77B | 12.80B | 13.80B | 12.63B | 12.42B | 13.11B |
| 长期负债 | 25.82B | 27.95B | 27.74B | 30.69B | 30.64B | 32.04B |
| 总负债 | 66,904,000,000.00 | 71,662,000,000.00 | 73,063,000,000.00 | 77,267,000,000.00 | 76,890,000,000.00 | 83,215,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 18.07B | 18.66B | 20.66B | 21.32B | 18.66B | 19.39B |
| 留存收益 | 61.36B | 62.16B | 64.46B | 65.45B | 68.00B | 70.14B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 6.56B | 6.91B | 6.33B | 7.20B | 7.77B | 12.89B | 12.04B | 11.74B |
| 折旧与摊销 | 2.77B | 2.58B | 2.43B | 2.35B | 2.22B | 2.14B | 2.15B | 2.26B |
| 自由现金流 | 3.64B | 4.24B | 4.21B | 4.73B | 5.17B | 9.79B | 8.82B | 7.45B |
| 已派股息 | -1.95B | -2.13B | -2.24B | -2.33B | -2.44B | -2.56B | -2.65B | -2.75B |
| 股票回购/发行 | -3.49B | -3.81B | -901.00M | -2.53B | -4.18B | -4.96B | -7.68B | -5.21B |
| 期末现金余额 | 7.89B | 8.29B | 9.37B | 9.26B | 7.01B | 6.99B | 6.90B | 9.99B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.29B | 3.12B | 3.74B | 3.59B | 1.87B | 4.37B |
| 折旧与摊销 | 540.00M | 554.00M | 570.00M | 598.00M | 595.00M | 616.00M |
| 自由现金流 | 371.00M | 2.17B | 2.67B | 2.25B | 819.00M | 3.26B |
| 已派股息 | -674.00M | -662.00M | -707.00M | -706.00M | -703.00M | -696.00M |
| 股票回购/发行 | -3.72B | -823.00M | -342.00M | -317.00M | -5.13B | -1.52B |
| 期末现金余额 | 3.57B | 5.45B | 7.54B | 9.99B | 4.08B | 6.72B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 44.33 | 42.57 | 20.04 | 40.79 | 41.45 | 58.45 | 55.36 | 43.54 |
| 总资产收益率i | 7.91 | 7.76 | 3.82 | 8.06 | 8.14 | 12.20 | 12.32 | 9.53 |
| 投入资本回报率i | 13.02 | 12.46 | 6.46 | 12.88 | 13.15 | 19.48 | 19.44 | 15.12 |
| 5年平均净资产收益率i | 15.69 | 21.59 | 22.41 | 30.67 | 37.84 | 40.66 | 43.22 | 47.92 |
| 息税前利润率i | 15.03 | 15.30 | 10.80 | 17.05 | 15.47 | 20.22 | 21.42 | 17.82 |
| 自由现金流/营收i | 6.66 | 7.89 | 10.09 | 9.27 | 8.69 | 14.60 | 13.61 | 11.03 |
| 流动比率i | 1.37 | 1.47 | 1.53 | 1.46 | 1.39 | 1.35 | 1.42 | 1.44 |
| 速动比率i | 0.90 | 0.98 | 1.02 | 0.89 | 0.79 | 0.74 | 0.80 | 0.86 |
| 资产负债率i | 46.56 | 48.00 | 47.45 | 45.64 | 45.14 | 43.30 | 43.76 | 43.95 |
| 长期负债权益比i | 178.08 | 180.15 | 169.58 | 157.93 | 162.04 | 125.54 | 140.33 | 143.99 |
| 利息保障倍数i | 20.36 | 19.56 | 8.77 | 17.81 | 20.76 | 26.54 | 27.12 | 23.99 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 5.19 | 11.76 | -2.80 | -2.34 | 3.37 | 17.11 | 8.34 | 4.38 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 34.76 | -- | 58.42 | 1.82 | 3.24 | 51.06 | 18.48 | 9.83 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 1.94 | 16.10 | 7.72 | 9.07 | 6.79 | 32.48 | 23.12 | 12.99 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 55.67 | 52.73 | 46.30 | 43.54 | 51.35 | 56.99 |
| 总资产收益率i | 11.78 | 10.87 | 10.30 | 9.53 | 10.45 | 11.24 |
| 投入资本回报率i | 18.41 | 17.25 | 16.15 | 15.12 | 16.60 | 18.15 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 20.39 | 19.33 | 18.93 | 17.82 | 17.95 | 19.34 |
| 自由现金流/营收i | 12.45 | 12.26 | 11.69 | 11.03 | 11.17 | 12.04 |
| 流动比率i | 1.32 | 1.34 | 1.38 | 1.44 | 1.35 | 1.37 |
| 速动比率i | 0.69 | 0.72 | 0.78 | 0.86 | 0.72 | 0.77 |
| 资产负债率i | 45.41 | 45.11 | 44.32 | 43.95 | 45.07 | 44.00 |
| 长期负债权益比i | 142.91 | 149.77 | 134.26 | 143.99 | 164.20 | 165.19 |
| 利息保障倍数i | 26.59 | 25.74 | 25.39 | 23.99 | 24.43 | 27.32 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的6个业务分部中，Construction Industries是最大的一项，占营收的40.63%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Power & Energy占比40.10%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Construction Industries40.63%
Power & Energy40.10%
Resource Industries22.63%
Financial Products Segment5.57%
All other segment0.41%
报价时间 2026-10-16 20:02:11 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
infrastructure spend and data center construction are both feeding demand for this one at the same time. cyclical name trading like it isn’t cyclical right now, worth watching the backlog closely.