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· 2026-10-15 19:54
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为-1.69，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+6.57%
利润率
- 毛利率
- 53.37%
- 营业利润率
- 19.36%
- 净利率
- 1.24%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.72B | 2.68B | 1.85B | 1.77B | 1.38B | 1.43B | 1.51B | 1.60B |
| 毛利润 | 1.25B | 1.23B | 653.40M | 881.72M | 792.78M | 773.85M | 824.65M | 856.12M |
| 销售及管理费用 | 675.01M | 665.27M | 579.61M | 487.87M | 231.23M | 235.47M | 252.91M | 262.38M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 259.58M | 258.20M | -142.01M | 177.74M | 278.53M | 216.81M | 279.18M | 310.61M |
| 税前利润 | -170.33M | -289.52M | -658.23M | -394.60M | -78.99M | -183.12M | -133.13M | -98.80M |
| 税费 | 32.52M | 72.25M | -58.01M | -36.46M | -89.91M | -23.68M | -9.37M | 4.95M |
| 净利润 | -202.85M | -361.78M | -600.23M | -433.12M | -94.39M | -308.82M | -175.88M | 24.74M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.60 | -0.88 | -1.25 | -0.93 | -0.20 | -0.65 | -0.37 | 0.04 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 334.18M | 402.81M | 405.64M | 461.52M | 373.86M | 438.04M |
| 毛利润 | 165.65M | 217.28M | 221.21M | 251.98M | 193.76M | 241.86M |
| 销售及管理费用 | 63.66M | 65.71M | 66.23M | 66.78M | 66.59M | 69.97M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 44.99M | 77.42M | 80.72M | 107.48M | 39.48M | 89.06M |
| 税前利润 | -54.12M | 10.86M | -64.02M | 8.48M | -58.27M | -9.70M |
| 税费 | 1.18M | 4.53M | -14.43M | 13.67M | -8.83M | 299.00K |
| 净利润 | 63.21M | 10.65M | -58.85M | 9.73M | -47.99M | -4.96M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.13 | 0.02 | -0.12 | 0.02 | -0.10 | -0.01 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.02B | 1.20B | 1.33B | 1.13B | 1.12B | 957.40M | 1.66B | 793.19M |
| 现金及短期投资 | 182.46M | 398.86M | 785.31M | 410.77M | 282.23M | 171.78M | 109.71M | 190.02M |
| 存货 | 18.06M | 21.12M | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 4.52B | 6.39B | 5.76B | 5.30B | 5.09B | 4.72B | 4.80B | 3.83B |
| 流动负债总额 | 729.82M | 1.18B | 1.09B | 1.11B | 1.12B | 883.73M | 1.27B | 618.09M |
| 短期负债 | 227.00K | 408.18M | 365.19M | 337.86M | 233.16M | 115.86M | 133.23M | 142.45M |
| 长期负债 | 5.28B | 5.06B | 5.55B | 5.58B | 5.54B | 5.63B | 5.66B | 5.10B |
| 总负债 | 6,623,680,000.00 | 8,447,994,000.00 | 8,537,875,000.00 | 8,493,325,000.00 | 8,348,817,000.00 | 8,173,218,000.00 | 8,444,046,000.00 | 7,223,243,000.00 |
| 股东权益总额 | -2.10B | -2.05B | -2.78B | -3.19B | -3.26B | -3.45B | -3.64B | -3.39B |
| 留存收益 | -5.00B | -5.35B | -5.94B | -6.37B | -6.47B | -6.78B | -6.96B | -6.94B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 862.51M | 664.78M | 699.61M | 793.19M | 733.77M | 772.52M |
| 现金及短期投资 | 395.81M | 138.57M | 155.01M | 190.02M | 182.42M | 192.14M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 3.99B | 3.77B | 3.76B | 3.83B | 3.72B | 3.76B |
| 流动负债总额 | 605.18M | 577.99M | 615.59M | 618.09M | 586.10M | 615.89M |
| 短期负债 | 131.73M | 131.79M | 133.47M | 142.45M | 132.12M | 134.70M |
| 长期负债 | 5.29B | 5.07B | 5.10B | 5.10B | 5.10B | 5.11B |
| 总负债 | 7,411,610,000.00 | 7,168,822,000.00 | 7,215,818,000.00 | 7,223,243,000.00 | 7,161,805,000.00 | 7,220,200,000.00 |
| 股东权益总额 | -3.42B | -3.40B | -3.46B | -3.39B | -3.44B | -3.46B |
| 留存收益 | -6.90B | -6.89B | -6.95B | -6.94B | -6.99B | -6.99B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 187.28M | 214.53M | -137.81M | -133.50M | 139.99M | 31.25M | 79.75M | 114.86M |
| 折旧与摊销 | 318.95M | 314.62M | 419.82M | 372.11M | 293.36M | 258.34M | 239.57M | 174.95M |
| 自由现金流 | -23.80M | -17.94M | -261.97M | -281.50M | -44.69M | -135.34M | -62.65M | 31.98M |
| 已派股息 | -30.68M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 333.42M | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 202.87M | 417.08M | 795.06M | 419.97M | 298.68M | 260.54M | 172.07M | 216.66M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 14.93M | -12.60M | 56.22M | 56.31M | 3.23M | 44.61M |
| 折旧与摊销 | 43.00M | 43.34M | 43.87M | 44.74M | 41.52M | 41.25M |
| 自由现金流 | -10.60M | -29.15M | 41.41M | 30.33M | -12.77M | 25.29M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 405.67M | 150.82M | 182.96M | 216.66M | 201.60M | 207.83M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | -4.75 | -6.66 | -9.59 | -7.85 | -1.86 | -6.34 | -3.76 | 0.46 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 8.00 | 4.84 | -16.07 | -5.23 | 7.92 | 11.62 | 17.83 | 18.51 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.99 |
| 流动比率i | 1.39 | 1.02 | 1.22 | 1.02 | 1.00 | 1.08 | 1.30 | 1.28 |
| 速动比率i | 1.22 | 0.94 | 1.15 | 0.95 | 0.66 | 0.55 | 0.36 | 0.91 |
| 资产负债率i | 116.70 | 109.98 | 126.11 | 136.48 | 137.86 | 143.03 | 146.17 | 169.00 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 0.56 | 0.31 | -0.83 | -0.33 | 0.54 | 0.59 | 0.67 | 0.75 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -1.01 | 0.05 | -10.52 | -13.38 | -19.86 | -8.21 | -5.24 | 5.11 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | -0.63 | 0.52 | -0.14 | 0.46 | -2.36 | -2.82 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 18.58 | 20.73 | 18.49 | 18.51 | 17.75 | 16.34 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | 1.99 | 1.81 | 5.02 |
| 流动比率i | 1.43 | 1.15 | 1.14 | 1.28 | 1.25 | 1.25 |
| 速动比率i | 1.14 | 0.81 | 0.80 | 0.91 | 0.90 | 0.91 |
| 资产负债率i | 166.71 | 170.73 | 171.85 | 169.00 | 173.02 | 171.92 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 0.70 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.69 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，America是最大的一项，占营收的74.04%。
- 第二大业务Airports占比仅25.93%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
America74.04%
Airports25.93%
报价时间 2026-10-15 19:54:59 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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