卡德勒海事
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· 2026-10-16 16:10
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.29，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+149.40%
利润率
- 毛利率
- 61.84%
- 营业利润率
- 50.41%
- 净利率
- 45.17%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（99.02%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 71.65M | 38.38M | 19.50M | 60.94M | 106.42M | 108.62M | 248.74M | 620.35M |
| 毛利润 | 16.20M | -6.25M | -26.26M | 22.06M | 56.89M | 48.76M | 124.51M | 383.60M |
| 销售及管理费用 | 8.36M | 6.87M | 9.10M | 10.35M | 13.88M | 25.09M | 51.56M | 67.63M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 6.72M | -13.64M | -35.90M | 11.13M | 41.19M | 22.15M | 69.44M | 312.74M |
| 税前利润 | -4.63M | -22.18M | -27.03M | 7.44M | 35.54M | 11.50M | 67.48M | 287.86M |
| 税费 | 1.71M | 1.58M | -1.00K | -13.00K | 0 | 0 | 2.41M | 7.68M |
| 净利润 | -6.34M | -23.76M | -27.03M | 7.45M | 35.54M | 11.50M | 65.07M | 280.18M |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 稀释每股收益 | -0.22 | -0.82 | -4.16 | 0.24 | 0.88 | 0.24 | 0.76 | 3.16 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 65.47M | 233.06M | 154.25M | 167.57M | 124.73M | 282.80M |
| 毛利润 | 20.92M | 177.39M | 95.66M | 89.64M | 26.76M | 134.30M |
| 销售及管理费用 | 16.22M | 16.98M | 17.63M | 16.80M | 19.92M | 20.77M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 4.83M | 163.12M | 79.68M | 65.11M | 7.79M | 113.53M |
| 税前利润 | 3.03M | 168.10M | 66.80M | 49.94M | -6.85M | 93.68M |
| 税费 | 1.23M | 2.16M | 2.18M | 2.10M | 197.00K | -1.28M |
| 净利润 | 1.80M | 165.94M | 64.62M | 47.84M | -7.05M | 94.95M |
| 基本每股收益 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.04 | 1.89 | 0.68 | 0.56 | -0.08 | 1.00 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 26.11M | 18.02M | 83.54M | 24.62M | 59.51M | 147.45M | 181.41M | 389.96M |
| 现金及短期投资 | 397.00K | 1.24M | 63.64M | 2.31M | 19.01M | 96.61M | 51.25M | 151.68M |
| 存货 | 842.00K | 261.00K | 312.00K | 440.00K | 549.00K | 1.84M | 1.04M | 3.54M |
| 总资产 | 134.84M | 111.17M | 336.81M | 424.77M | 670.03M | 1.25B | 1.94B | 3.42B |
| 流动负债总额 | 22.94M | 31.23M | 25.63M | 53.86M | 11.80M | 53.62M | 123.65M | 351.08M |
| 短期负债 | 14.46M | 15.52M | 9.92M | 28.90M | 1.05M | 1.40M | 32.44M | 117.19M |
| 长期负债 | -- | -- | 63.87M | 44.48M | 114.23M | 204.77M | 539.85M | 1.49B |
| 总负债 | 124,180,000.00 | 124,269,000.00 | 95,748,000.00 | 99,510,000.00 | 129,462,000.00 | 293,519,000.00 | 703,122,000.00 | 1,913,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 10.66M | -13.10M | 241.06M | 325.26M | 540.57M | 959.04M | 1.23B | 1.50B |
| 留存收益 | 10.56M | -13.20M | -40.24M | -32.79M | 3.11M | -7.37M | 59.36M | 341.61M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 241.99M | 352.67M | 395.51M | 389.96M | 425.63M | 449.98M |
| 现金及短期投资 | 94.11M | 53.03M | 217.76M | 151.68M | 221.30M | 206.19M |
| 存货 | 3.58M | 2.27M | 2.87M | 3.54M | 3.78M | 4.16M |
| 总资产 | 2.46B | 2.77B | 3.06B | 3.42B | 3.54B | 3.54B |
| 流动负债总额 | 203.00M | 357.84M | 371.24M | 351.08M | 326.07M | 277.28M |
| 短期负债 | 64.57M | 206.50M | 240.66M | 117.19M | 126.39M | 135.26M |
| 长期负债 | 995.47M | 993.60M | 1.18B | 1.49B | 1.46B | 1.46B |
| 总负债 | 1,238,109,000.00 | 1,398,542,000.00 | 1,610,072,000.00 | 1,913,000,000.00 | 1,853,689,000.00 | 1,770,497,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.23B | 1.37B | 1.45B | 1.50B | 1.68B | 1.77B |
| 留存收益 | 61.78M | 228.19M | 293.32M | 341.61M | 335.23M | 430.92M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 12.15M | -2.01M | -9.60M | 30.20M | 29.04M | 63.38M | 93.10M | 394.20M |
| 折旧与摊销 | 15.64M | 15.64M | 15.48M | 16.48M | 22.68M | 23.05M | 56.60M | 107.52M |
| 自由现金流 | 11.98M | -2.08M | -265.74M | -133.18M | -196.37M | -3.55M | -522.85M | -842.98M |
| 已派股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | 284.38M | 79.22M | 183.25M | 0 | 153.67M | -1.72M |
| 期末现金余额 | 397.00K | 1.24M | 63.64M | 2.31M | 19.01M | 96.61M | 51.25M | 151.68M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 20.39M | 51.10M | 214.03M | 108.68M | 42.21M | 37.28M |
| 折旧与摊销 | 18.82M | 25.72M | 29.11M | 33.87M | 39.13M | 47.18M |
| 自由现金流 | -446.32M | -155.39M | -44.12M | -197.14M | -48.96M | -4.22M |
| 已派股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | 0 | -1.72M | 0 | 0 | 174.20M | -516.00K |
| 期末现金余额 | 80.03M | 38.92M | 217.76M | 151.68M | 221.30M | 206.19M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -45.83 | 0.43 | -12.33 | 2.63 | 8.21 | 1.53 | 5.93 | 20.47 |
| 总资产收益率i | -4.46 | 0.22 | -8.94 | 1.96 | 6.49 | 1.20 | 4.08 | 10.47 |
| 投入资本回报率i | -1.75 | -3.11 | -13.79 | 3.05 | 6.98 | 1.42 | 4.33 | 12.13 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.08 | 7.76 |
| 息税前利润率i | 1.47 | 15.11 | -116.61 | 17.85 | 34.83 | 13.23 | 28.25 | 49.94 |
| 自由现金流/营收i | 16.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 1.14 | 0.58 | 3.26 | 0.46 | 5.04 | 2.75 | 1.47 | 1.11 |
| 速动比率i | 1.10 | 0.57 | 3.24 | 0.42 | 4.85 | 2.54 | 1.23 | 1.06 |
| 资产负债率i | 85.75 | 93.07 | 22.06 | 17.32 | 17.21 | 16.49 | 30.05 | 47.54 |
| 长期负债权益比i | 948.82 | -- | 26.70 | 13.74 | 21.13 | 21.39 | 44.54 | 100.23 |
| 利息保障倍数i | 0.19 | 1.54 | -5.30 | 3.16 | 24.24 | 5.00 | 25.13 | 14.11 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -5.26 | 40.49 | 77.26 | 59.82 | 79.97 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.93 | 99.02 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 7.49 | 18.45 | 20.91 | 20.47 | 18.67 | 12.74 |
| 总资产收益率i | 4.44 | 10.67 | 11.04 | 10.47 | 9.05 | 6.35 |
| 投入资本回报率i | 4.80 | 11.35 | 12.01 | 12.13 | 10.90 | 8.64 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 32.21 | 51.49 | 53.34 | 49.94 | 47.39 | 36.54 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 1.19 | 0.99 | 1.07 | 1.11 | 1.31 | 1.62 |
| 速动比率i | 1.10 | 0.89 | 1.01 | 1.06 | 1.25 | 1.53 |
| 资产负债率i | 43.43 | 43.70 | 46.89 | 47.54 | 45.10 | 45.30 |
| 长期负债权益比i | 82.05 | 73.22 | 82.46 | 100.23 | 87.30 | 82.90 |
| 利息保障倍数i | 25.15 | 111.75 | 25.25 | 14.11 | 7.31 | 4.24 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Time charter services and transportation and installation services是最大的一项，占营收的79.06%。
- 第二大业务Other revenue, including fees earned for early termination of contracts by customers占比仅20.94%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Time charter services and transportation and installation services79.06%
Other revenue, including fees earned for early termination of contracts by customers20.94%
地区分部
United States22.67%
UK21.23%
Taiwan19.84%
Denmark16.52%
Germany9.74%
Poland9.43%
Rest of Europe0.58%
报价时间 2026-10-16 16:10:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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