凯德诊断
CDNA
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US · CDNA
#2371 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为16.75，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+13.79%
利润率
- 毛利率
- 67.55%
- 营业利润率
- -6.60%
- 净利率
- -5.62%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 16.75
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 76.57M | 127.07M | 192.19M | 296.40M | 321.79M | 280.32M | 333.79M | 379.81M |
| 毛利润 | 43.58M | 81.61M | 129.08M | 199.01M | 209.58M | 178.26M | 224.09M | 256.57M |
| 销售及管理费用 | 44.65M | 75.43M | 102.66M | 152.21M | 196.42M | 202.90M | 207.11M | 210.21M |
| 研发费用 | 14.51M | 30.71M | 48.94M | 76.53M | 90.39M | 82.42M | 72.51M | 71.43M |
| 营业利润 | -15.58M | -24.53M | -17.72M | -29.73M | -77.23M | -107.06M | -55.54M | -25.07M |
| 税前利润 | -48.22M | -23.95M | -19.75M | -32.09M | -76.23M | -190.14M | 52.86M | -21.08M |
| 税费 | -1.43M | -1.98M | -1.04M | -1.43M | 379.00K | 141.00K | 310.00K | 271.00K |
| 净利润 | -46.78M | -21.97M | -18.71M | -30.66M | -76.61M | -190.28M | 52.55M | -21.35M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | 1 | 0 |
| 稀释每股收益 | -1.31 | -0.52 | -0.40 | -0.59 | -1.44 | -3.54 | 0.93 | -0.40 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 84.69M | 86.68M | 100.06M | 108.39M | 117.70M | 131.95M |
| 毛利润 | 56.27M | 58.02M | 69.40M | 72.87M | 84.07M | 96.98M |
| 销售及管理费用 | 45.76M | 51.96M | 52.88M | 59.61M | 60.86M | 74.35M |
| 研发费用 | 18.52M | 16.83M | 16.77M | 19.31M | 21.42M | 22.38M |
| 营业利润 | -8.01M | -10.77M | -246.00K | -6.04M | 1.80M | 257.00K |
| 税前利润 | -10.30M | -8.69M | 1.66M | -3.76M | 2.78M | 114.52M |
| 税费 | 58.00K | -117.00K | -15.00K | 345.00K | -32.00K | 3.88M |
| 净利润 | -10.35M | -8.57M | 1.68M | -4.11M | 2.81M | 110.64M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 稀释每股收益 | -0.19 | -0.16 | 0.03 | -0.08 | 0.05 | 2.07 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 81.11M | 71.92M | 273.10M | 433.36M | 387.85M | 313.71M | 351.83M | 257.13M |
| 现金及短期投资 | 64.62M | 38.22M | 224.70M | 348.49M | 293.09M | 235.42M | 260.65M | 177.21M |
| 存货 | 4.94M | 6.01M | 10.01M | 17.19M | 19.23M | 19.47M | 19.50M | 26.71M |
| 总资产 | 130.70M | 151.74M | 368.51M | 566.62M | 542.99M | 466.83M | 491.05M | 413.23M |
| 流动负债总额 | 19.50M | 34.83M | 69.22M | 77.30M | 75.98M | 78.07M | 89.37M | 89.85M |
| 短期负债 | -- | 3.02M | 2.03M | 3.96M | 5.59M | 5.94M | 6.10M | 6.52M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 34,769,000.00 | 52,736,000.00 | 90,832,000.00 | 100,745,000.00 | 112,080,000.00 | 205,498,000.00 | 112,617,000.00 | 110,127,000.00 |
| 股东权益总额 | 95.93M | 99.00M | 277.68M | 465.88M | 430.91M | 261.33M | 378.43M | 303.10M |
| 留存收益 | -311.85M | -333.81M | -352.53M | -383.19M | -460.44M | -678.27M | -626.24M | -735.36M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 350.24M | 307.30M | 300.28M | 257.13M | 269.40M | 429.22M |
| 现金及短期投资 | 230.92M | 186.26M | 194.22M | 177.21M | 187.18M | 373.64M |
| 存货 | 22.93M | 27.92M | 28.33M | 26.71M | 26.40M | 6.98M |
| 总资产 | 489.64M | 444.26M | 432.31M | 413.23M | 411.06M | 532.99M |
| 流动负债总额 | 85.28M | 93.18M | 99.04M | 89.85M | 79.15M | 93.70M |
| 短期负债 | 6.21M | 6.34M | 6.43M | 6.52M | 6.66M | 6.05M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 110,289,000.00 | 116,887,000.00 | 121,167,000.00 | 110,127,000.00 | 97,527,000.00 | 107,390,000.00 |
| 股东权益总额 | 379.35M | 327.37M | 311.14M | 303.10M | 313.54M | 425.60M |
| 留存收益 | -636.60M | -695.16M | -719.05M | -735.36M | -732.55M | -505.45M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -4.01M | -2.77M | 33.43M | -19.29M | -25.24M | -18.39M | 38.05M | 42.03M |
| 折旧与摊销 | 4.22M | 7.14M | 9.54M | 11.89M | 16.01M | 19.82M | 19.76M | 20.42M |
| 自由现金流 | -11.24M | -6.12M | 23.07M | -39.55M | -49.57M | -27.63M | 31.56M | 35.44M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 52.91M | 0 | 158.14M | 188.86M | -642.00K | -27.54M | -522.00K | -87.77M |
| 期末现金余额 | 64.81M | 38.48M | 134.94M | 348.70M | 90.44M | 82.78M | 115.27M | 65.98M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -26.58M | 9.90M | 37.36M | 21.36M | 4.33M | 30.60M |
| 折旧与摊销 | 4.94M | 5.05M | 5.16M | 5.26M | 5.32M | 4.05M |
| 自由现金流 | -28.21M | 8.89M | 35.38M | 19.39M | 514.00K | 28.75M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -25.56M | -12.21M | -- | -- |
| 期末现金余额 | 89.30M | 68.76M | 91.99M | 65.98M | 78.47M | 374.16M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -104.14 | -22.54 | -9.94 | -8.25 | -17.09 | -54.98 | 16.43 | -6.27 |
| 总资产收益率i | -43.64 | -15.56 | -7.19 | -6.56 | -13.81 | -37.69 | 10.97 | -4.72 |
| 投入资本回报率i | -88.47 | -22.18 | -9.04 | -7.87 | -16.59 | -52.02 | 11.63 | -7.66 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -231.54 | -225.78 | -195.20 | -32.39 | -22.56 | -14.76 | -14.03 |
| 息税前利润率i | -19.02 | -19.31 | -9.22 | -10.03 | -24.00 | -37.37 | -16.10 | -6.60 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | 12.00 | -- | -- | -- | 9.46 | 9.33 |
| 流动比率i | 4.16 | 2.07 | 3.95 | 5.61 | 5.10 | 4.02 | 3.94 | 2.86 |
| 速动比率i | 3.81 | 1.79 | 3.75 | 5.28 | 4.73 | 3.67 | 3.64 | 2.45 |
| 资产负债率i | 0.00 | 3.55 | 4.91 | 3.77 | 7.18 | 7.33 | 5.78 | 6.34 |
| 长期负债权益比i | -- | 2.39 | 5.79 | 3.73 | 7.75 | 10.82 | 5.88 | 6.49 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 39.60 | 46.24 | 58.44 | 57.01 | 36.31 | 13.41 | 4.04 | 5.68 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 19.54 | 19.64 | 24.11 | -6.27 | -2.36 | 29.49 |
| 总资产收益率i | 13.18 | 12.76 | 15.50 | -4.72 | -1.82 | 22.72 |
| 投入资本回报率i | 14.45 | 14.40 | 18.77 | -7.66 | -3.52 | 25.86 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -11.32 | -12.51 | -8.15 | -6.60 | -3.70 | -0.92 |
| 自由现金流/营收i | 5.82 | 3.49 | 10.17 | 9.33 | 15.54 | 18.34 |
| 流动比率i | 4.11 | 3.30 | 3.03 | 2.86 | 3.40 | 4.58 |
| 速动比率i | 3.55 | 2.72 | 2.44 | 2.45 | 2.93 | 4.35 |
| 资产负债率i | 6.18 | 6.56 | 6.39 | 6.34 | 5.96 | 3.61 |
| 长期负债权益比i | 6.35 | 6.96 | 6.82 | 6.49 | 5.69 | 3.10 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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