Cardinal Infrastructure 集团
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#3707 按市值排名
上市于 2025
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· 2026-10-16 20:01
营收 年度数据，近3年
最近年度同比+44.69%
利润率
- 毛利率
- 21.08%
- 营业利润率
- 8.83%
- 净利率
- 4.97%
关键比率与质量指标
- 企业价值i
- 327.96M
利润表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 247.92M | 315.19M | 456.05M |
| 毛利润 | 48.84M | 65.30M | 96.15M |
| 销售及管理费用 | 6.50M | 10.69M | 23.53M |
| 研发费用 | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 29.16M | 35.95M | 40.25M |
| 税前利润 | 24.30M | 29.65M | 33.06M |
| 税费 | 0 | 1.35M | 1.97M |
| 净利润 | 24.30M | 28.30M | 31.09M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 0 |
| 稀释每股收益 | 1.56 | 1.62 | 0.06 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 81.80M | 106.11M | 122.32M | 145.81M | 167.51M | 226.93M |
| 毛利润 | 16.52M | 22.60M | 25.81M | 31.21M | 34.19M | 36.05M |
| 销售及管理费用 | 2.13M | 2.97M | 5.08M | 13.36M | 10.14M | 9.02M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 7.80M | 11.75M | 11.92M | 8.79M | 14.78M | 15.43M |
| 税前利润 | 6.64M | 10.16M | 10.96M | 5.30M | 12.53M | 10.14M |
| 税费 | 0 | 714.26K | 1.57M | -316.77K | 1.05M | -1.01M |
| 净利润 | 6.64M | 9.45M | 9.39M | 5.61M | 11.48M | 11.15M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.41 | 0.54 | -0.26 | -0.64 | 0.23 | 0.26 |
资产负债表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 61.32M | 77.39M | 215.65M |
| 现金及短期投资 | 7.22M | 20.92M | 97.15M |
| 存货 | -- | -- | -- |
| 总资产 | 118.77M | 140.31M | 394.59M |
| 流动负债总额 | 73.64M | 70.55M | 91.65M |
| 短期负债 | 17.55M | 16.99M | 13.29M |
| 长期负债 | 27.59M | 36.82M | 113.15M |
| 总负债 | 111,298,495.00 | 116,959,845.00 | 255,049,532.00 |
| 股东权益总额 | 7.47M | 23.35M | 139.54M |
| 留存收益 | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 98.91M | 185.58M | 215.65M | 228.08M | 555.08M |
| 现金及短期投资 | -- | 19.18M | 80.21M | 97.15M | 43.98M | 339.09M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | -- | 193.87M | 319.76M | 394.59M | 657.25M | 1.01B |
| 流动负债总额 | -- | 86.74M | 115.28M | 91.65M | 131.87M | 154.50M |
| 短期负债 | -- | 25.39M | 27.19M | 13.29M | 19.07M | 20.59M |
| 长期负债 | -- | 59.28M | 59.51M | 113.15M | 185.90M | 186.07M |
| 总负债 | -- | 155,676,661.00 | 222,177,823.00 | 255,049,532.00 | 395,250,329.00 | 420,981,459.00 |
| 股东权益总额 | -- | 38.19M | 97.58M | 139.54M | 262.00M | 593.49M |
| 留存收益 | -- | -- | -- | -- | 4.28M | 8.96M |
现金流量表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 30.88M | 42.63M | 37.90M |
| 折旧与摊销 | 13.18M | 18.75M | 32.37M |
| 自由现金流 | 18.62M | 21.87M | -5.91M |
| 已派股息 | -9.16M | -12.99M | -23.43M |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 258.28M |
| 期末现金余额 | 7.22M | 20.92M | 97.15M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 12.09M | 4.23M | 10.02M | 11.56M | 9.32M | 12.68M |
| 折旧与摊销 | 6.60M | 7.89M | 8.79M | 9.10M | 9.27M | 11.59M |
| 自由现金流 | 1.72M | -8.02M | 909.14K | -524.21K | -961 | -11.99M |
| 已派股息 | -2.87M | -2.58M | -3.17M | -14.81M | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 22.78M | 19.18M | 18.39M | 97.15M | 43.98M | 339.09M |
回报与效率指标
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 4,640.50 | 160.47 | 64.62 |
| 总资产收益率i | 17.32 | 7.56 | 8.48 |
| 投入资本回报率i | 44.14 | 21.56 | 21.49 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 11.41 | 10.86 | 8.75 |
| 自由现金流/营收i | 7.51 | 6.94 | -- |
| 流动比率i | 0.83 | 1.10 | 2.35 |
| 速动比率i | 0.81 | 1.09 | 2.33 |
| 资产负债率i | 46.48 | 45.19 | 34.79 |
| 长期负债权益比i | 8,493.76 | -- | 212.07 |
| 利息保障倍数i | 7.09 | 7.28 | 5.84 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | 48.91 | 5.13 | 64.62 | 29.30 | 13.73 |
| 总资产收益率i | -- | 4.82 | 0.63 | 8.48 | 3.14 | 3.00 |
| 投入资本回报率i | -- | 12.34 | 4.84 | 21.49 | 9.42 | 9.46 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | 9.72 | 10.00 | 8.75 | 8.68 | 7.37 |
| 自由现金流/营收i | -- | 5.07 | 0.23 | -- | -- | -- |
| 流动比率i | -- | 1.14 | 1.61 | 2.35 | 1.73 | 3.59 |
| 速动比率i | -- | 1.11 | 1.58 | 2.33 | 1.71 | 3.57 |
| 资产负债率i | -- | 48.66 | 30.01 | 34.79 | 34.57 | 22.44 |
| 长期负债权益比i | -- | 360.92 | 173.88 | 212.07 | 295.62 | 84.48 |
| 利息保障倍数i | -- | 6.71 | 7.80 | 5.84 | 5.84 | 4.92 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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