Cadre 控股
CDRE
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US · CDRE
#3203 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.08，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近7年
最近年度同比+7.53%
利润率
- 毛利率
- 42.54%
- 营业利润率
- 12.30%
- 净利率
- 7.23%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（96.47%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 420.74M | 404.64M | 427.29M | 457.84M | 482.53M | 567.56M | 610.31M |
| 毛利润 | 146.04M | 152.94M | 170.69M | 175.68M | 200.73M | 233.48M | 259.63M |
| 销售及管理费用 | 124.27M | 106.63M | 114.96M | 153.13M | 140.52M | 158.32M | 183.13M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 28.30M | 55.63M | 55.15M | 21.07M | 58.71M | 72.77M | 75.05M |
| 税前利润 | -2.07M | 27.88M | 19.19M | 9.37M | 52.92M | 54.22M | 62.33M |
| 税费 | -142.00K | -10.58M | 6.53M | 3.55M | 14.28M | 18.09M | 18.19M |
| 净利润 | -1.93M | 38.45M | 12.66M | 5.82M | 38.64M | 36.13M | 44.14M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | -0.06 | 1.15 | 0.44 | 0.16 | 1.02 | 0.90 | 1.02 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 130.11M | 157.11M | 155.87M | 167.22M | 155.43M | 207.13M |
| 毛利润 | 56.13M | 64.25M | 66.63M | 72.62M | 60.17M | 87.14M |
| 销售及管理费用 | 41.75M | 45.13M | 45.63M | 50.62M | 48.83M | 63.22M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 14.25M | 18.01M | 20.89M | 21.90M | 9.33M | 23.92M |
| 税前利润 | 12.61M | 17.21M | 14.84M | 17.67M | 2.83M | 16.91M |
| 税费 | 3.36M | 5.00M | 3.90M | 5.93M | 856.00K | 5.51M |
| 净利润 | 9.25M | 12.21M | 10.94M | 11.74M | 1.98M | 11.41M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.05 | 0.26 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 142.87M | 117.47M | 159.98M | 197.02M | 245.84M | 327.57M | 365.87M |
| 现金及短期投资 | 2.52M | 2.87M | 33.86M | 45.29M | 87.69M | 124.93M | 122.90M |
| 存货 | 62.13M | 60.92M | 63.98M | 70.27M | 80.98M | 82.35M | 100.26M |
| 总资产 | 307.33M | 283.28M | 311.80M | 391.95M | 431.18M | 652.71M | 770.03M |
| 流动负债总额 | 62.91M | 62.48M | 74.62M | 78.92M | 95.21M | 94.13M | 104.50M |
| 短期负债 | 4.33M | 3.50M | 13.17M | 15.98M | 15.83M | 16.20M | 21.81M |
| 长期负债 | 270.31M | 209.31M | 146.52M | 137.48M | 127.81M | 211.83M | 290.99M |
| 总负债 | 337,355,000.00 | 274,428,000.00 | 223,156,000.00 | 226,062,000.00 | 234,017,000.00 | 341,198,000.00 | 452,227,000.00 |
| 股东权益总额 | -30.02M | 8.85M | 88.64M | 165.89M | 197.16M | 311.52M | 317.80M |
| 留存收益 | -75.42M | -36.96M | -37.05M | -42.74M | -16.11M | 6.08M | 34.77M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 332.52M | 381.02M | 386.22M | 365.87M | 318.76M | 348.12M |
| 现金及短期投资 | 133.43M | 137.47M | 150.88M | 122.90M | 41.27M | 53.98M |
| 存货 | 91.79M | 109.60M | 112.20M | 100.26M | 130.99M | 129.12M |
| 总资产 | 656.29M | 794.44M | 792.06M | 770.03M | 879.74M | 917.30M |
| 流动负债总额 | 93.67M | 106.07M | 106.04M | 104.50M | 141.17M | 162.42M |
| 短期负债 | 11.38M | 16.27M | 16.27M | 21.81M | 24.41M | 28.26M |
| 长期负债 | 209.13M | 298.89M | 294.97M | 290.99M | 349.57M | 354.32M |
| 总负债 | 338,731,000.00 | 461,977,000.00 | 451,681,000.00 | 452,227,000.00 | 543,620,000.00 | 570,496,000.00 |
| 股东权益总额 | 317.56M | 332.46M | 340.37M | 317.80M | 336.12M | 346.80M |
| 留存收益 | 11.47M | 19.82M | 26.90M | 34.77M | 32.46M | 39.59M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 7.41M | 45.42M | 40.09M | 46.41M | 73.21M | 31.78M | 63.71M |
| 折旧与摊销 | 15.44M | 14.73M | 13.72M | 15.65M | 15.74M | 16.42M | 18.63M |
| 自由现金流 | 4.33M | 40.71M | 37.26M | 41.92M | 66.48M | 26.11M | 56.85M |
| 已派股息 | -- | 0 | -12.75M | -11.51M | -12.01M | -13.95M | -15.45M |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | 83.42M | 56.33M | 0 | 91.78M | 0 |
| 期末现金余额 | 2.52M | 2.87M | 33.86M | 45.29M | 87.69M | 124.93M | 125.33M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 17.39M | 2.59M | 22.48M | 21.25M | 22.52M | 22.13M |
| 折旧与摊销 | 3.86M | 4.68M | 5.38M | 4.73M | 5.73M | 6.17M |
| 自由现金流 | 16.08M | 1.16M | 21.63M | 17.98M | 19.84M | 18.68M |
| 已派股息 | -3.86M | -3.86M | -3.86M | -3.86M | -4.28M | -4.28M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 期末现金余额 | 133.43M | 137.47M | 150.88M | 125.33M | 43.65M | 57.67M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | 25.97 | 4.57 | 21.29 | 14.21 | 14.03 |
| 总资产收益率i | -0.63 | 13.02 | 4.26 | 1.65 | 9.39 | 6.67 | 6.20 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | 10.00 | 3.38 | 12.55 | 9.25 | 8.86 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.01 |
| 息税前利润率i | 6.60 | 12.92 | 8.34 | 3.40 | 11.91 | 10.93 | 12.26 |
| 自由现金流/营收i | 1.03 | 10.06 | 8.72 | 9.16 | 13.78 | 4.60 | 9.31 |
| 流动比率i | 2.27 | 1.88 | 2.14 | 2.50 | 2.58 | 3.48 | 3.50 |
| 速动比率i | 0.92 | 0.74 | 1.10 | 1.39 | 1.53 | 2.32 | 2.23 |
| 资产负债率i | 89.36 | 75.12 | 51.22 | 40.42 | 34.05 | 36.58 | 42.57 |
| 长期负债权益比i | -- | 2,364.82 | 165.29 | 85.86 | 66.44 | 71.45 | 96.29 |
| 利息保障倍数i | 0.93 | 2.14 | 2.17 | 2.51 | 12.68 | 7.93 | 5.99 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 2.86 | 6.04 | 9.93 | 10.06 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 41.84 | 96.47 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 113.09 | 17.76 | -11.18 | 10.69 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 13.07 | 12.06 | 14.17 | 14.03 | 11.28 | 10.62 |
| 总资产收益率i | 6.12 | 5.38 | 6.44 | 6.20 | 4.80 | 4.21 |
| 投入资本回报率i | 8.46 | 7.58 | 8.89 | 8.86 | 7.39 | 6.68 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 11.85 | 11.79 | 12.67 | 12.26 | 10.55 | 9.95 |
| 自由现金流/营收i | 7.39 | 5.84 | 9.90 | 9.31 | 9.54 | 11.39 |
| 流动比率i | 3.55 | 3.59 | 3.64 | 3.50 | 2.26 | 2.14 |
| 速动比率i | 2.31 | 2.32 | 2.36 | 2.23 | 1.08 | 1.12 |
| 资产负债率i | 35.27 | 41.64 | 41.32 | 42.57 | 44.21 | 43.59 |
| 长期负债权益比i | 69.31 | 94.61 | 91.37 | 96.29 | 108.46 | 107.14 |
| 利息保障倍数i | 7.88 | 6.75 | 7.10 | 5.99 | 4.62 | 4.28 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Product是最大的一项，占营收的91.75%。
- 第二大业务Distribution占比仅13.09%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Product91.75%
Distribution13.09%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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