塞塔拉
CERT
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塞塔拉
US · CERT
#2994 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.06，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+8.75%
利润率
- 毛利率
- 61.53%
- 营业利润率
- 5.02%
- 净利率
- -0.38%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 163.72M | 208.51M | 243.53M | 286.10M | 335.64M | 354.34M | 385.15M | 418.84M |
| 毛利润 | 92.68M | 128.74M | 142.77M | 174.49M | 203.07M | 213.32M | 230.63M | 257.71M |
| 销售及管理费用 | 52.81M | 58.66M | 107.68M | 99.68M | 99.18M | 127.41M | 141.67M | 139.10M |
| 研发费用 | 10.48M | 11.63M | 19.64M | 20.38M | 28.21M | 34.17M | 37.11M | 41.04M |
| 营业利润 | -4.65M | 19.61M | -24.42M | 13.58M | 32.52M | 6.21M | -1.73M | 21.02M |
| 税前利润 | -32.56M | -9.15M | -50.18M | -3.38M | 18.76M | -55.14M | -17.18M | 7.62M |
| 税费 | 697.00K | -225.00K | -784.00K | 9.89M | 4.02M | 214.00K | -5.13M | 9.21M |
| 净利润 | -33.26M | -8.93M | -49.40M | -13.27M | 14.73M | -55.36M | -12.05M | -1.60M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.25 | -0.06 | -0.37 | -0.09 | 0.09 | -0.35 | -0.08 | -0.01 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 106.00M | 92.36M | 104.62M | 103.65M | 106.92M | 93.27M |
| 毛利润 | 64.48M | 58.07M | 64.90M | 64.48M | 65.30M | 58.15M |
| 销售及管理费用 | 32.37M | 30.36M | 37.65M | 37.91M | 42.73M | 36.91M |
| 研发费用 | 10.52M | 8.97M | 10.27M | 11.28M | 12.29M | 9.71M |
| 营业利润 | 7.62M | 7.67M | 3.01M | 836.00K | -4.30M | -196.00K |
| 税前利润 | 4.54M | 4.37M | -267.00K | -2.91M | -7.94M | -6.39M |
| 税费 | -201.00K | 2.87M | -1.79M | 2.99M | 820.00K | -307.00K |
| 净利润 | 4.74M | -1.97M | 1.53M | -5.90M | -8.76M | -55.27M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.36 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 68.93M | 87.52M | 346.58M | 274.73M | 342.25M | 340.20M | 310.85M | 315.12M |
| 现金及短期投资 | 11.68M | 29.26M | 271.38M | 185.80M | 236.59M | 234.95M | 179.18M | 189.39M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.05B | 1.04B | 1.27B | 1.51B | 1.57B | 1.56B | 1.58B | 1.56B |
| 流动负债总额 | 65.45M | 63.00M | 75.35M | 92.23M | 103.16M | 130.02M | 146.09M | 153.39M |
| 短期负债 | 3.44M | 4.26M | 4.96M | 8.35M | 8.01M | 7.40M | 8.31M | 7.42M |
| 长期负债 | 404.80M | 397.12M | 294.10M | 291.75M | 289.99M | 288.22M | 292.43M | 290.13M |
| 总负债 | 558,724,000.00 | 545,021,000.00 | 447,268,000.00 | 469,881,000.00 | 493,261,000.00 | 516,300,000.00 | 516,448,000.00 | 493,787,000.00 |
| 股东权益总额 | 492.77M | 492.05M | 822.13M | 1.04B | 1.08B | 1.05B | 1.06B | 1.06B |
| 留存收益 | -14.43M | -12.94M | -62.34M | -75.60M | -60.87M | -116.23M | -128.28M | -129.88M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 300.18M | 281.39M | 283.30M | 315.12M | 270.56M | 312.19M |
| 现金及短期投资 | 179.09M | 162.27M | 172.71M | 189.39M | 149.48M | 184.14M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.56B | 1.54B | 1.54B | 1.56B | 1.50B | 1.40B |
| 流动负债总额 | 108.08M | 130.44M | 135.52M | 153.39M | 144.12M | 122.40M |
| 短期负债 | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 7.42M | 2.96M | 2.96M |
| 长期负债 | 291.80M | 291.17M | 290.54M | 290.13M | 289.50M | 288.88M |
| 总负债 | 476,732,000.00 | 472,867,000.00 | 471,049,000.00 | 493,787,000.00 | 483,324,000.00 | 433,283,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.08B | 1.07B | 1.06B | 1.06B | 1.02B | 966.52M |
| 留存收益 | -123.54M | -125.51M | -123.98M | -129.88M | -138.64M | -193.91M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 11.59M | 38.03M | 44.81M | 60.39M | 92.54M | 82.76M | 80.47M | 96.33M |
| 折旧与摊销 | 37.01M | 41.56M | 42.75M | 45.12M | 52.47M | 56.07M | 68.03M | 75.16M |
| 自由现金流 | 107.00K | 28.51M | 36.87M | 51.49M | 80.01M | 67.43M | 59.43M | 69.77M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 10.00K | -53.00K | 315.47M | 133.35M | -- | 0 | 0 | -42.61M |
| 期末现金余额 | 12.19M | 29.76M | 273.29M | 186.62M | 239.69M | 234.95M | 179.18M | 189.39M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 17.35M | 17.84M | 32.31M | 28.82M | 11.69M | 10.04M |
| 折旧与摊销 | 18.61M | 12.66M | 24.79M | 19.10M | 19.09M | 13.25M |
| 自由现金流 | 11.58M | 10.88M | 25.52M | 21.79M | 4.91M | 2.34M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | -25.00M | -13.67M | -3.94M | -40.00M | -17.39M |
| 期末现金余额 | 179.09M | 162.27M | 172.71M | 189.39M | 149.48M | 184.14M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -6.75 | -1.81 | -7.52 | -1.42 | 1.39 | -5.21 | -1.14 | -0.15 |
| 总资产收益率i | -3.16 | -0.85 | -4.28 | -0.95 | 0.96 | -3.53 | -0.77 | -0.10 |
| 投入资本回报率i | -1.44 | 2.05 | -2.43 | -0.08 | 2.10 | -2.72 | 0.22 | 1.02 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -3.22 | -2.91 | -2.78 | -1.31 |
| 息税前利润率i | -2.91 | 9.04 | -10.22 | 4.71 | 10.88 | -9.10 | 1.13 | 6.53 |
| 自由现金流/营收i | 0.07 | 13.67 | 15.14 | 18.00 | 23.84 | 19.03 | 15.43 | 16.66 |
| 流动比率i | 1.05 | 1.39 | 4.60 | 2.98 | 3.32 | 2.62 | 2.13 | 2.05 |
| 速动比率i | 0.94 | 1.30 | 4.46 | 2.86 | 3.15 | 2.52 | 2.04 | 1.99 |
| 资产负债率i | 38.83 | 38.70 | 23.58 | 20.40 | 19.59 | 19.36 | 19.80 | 19.66 |
| 长期负债权益比i | 82.16 | 80.71 | 35.81 | 28.80 | 27.80 | 28.20 | 28.68 | 28.09 |
| 利息保障倍数i | -0.17 | 0.67 | -0.98 | 0.80 | 2.06 | -1.41 | 0.20 | 1.39 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 20.45 | 17.20 | 13.32 | 10.42 | 7.66 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 683.61 | 41.06 | 22.29 | 4.90 | -4.46 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -0.25 | 0.76 | 1.03 | -0.15 | -1.44 | -6.72 |
| 总资产收益率i | -0.17 | 0.52 | 0.71 | -0.10 | -0.99 | -4.65 |
| 投入资本回报率i | 0.99 | 1.61 | 2.03 | 1.02 | -0.23 | -4.27 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 3.39 | 7.67 | 7.78 | 6.53 | 3.57 | 1.37 |
| 自由现金流/营收i | 17.82 | 19.09 | 22.02 | 16.66 | 15.03 | 12.94 |
| 流动比率i | 2.78 | 2.16 | 2.09 | 2.05 | 1.88 | 2.55 |
| 速动比率i | 2.63 | 2.06 | 2.00 | 1.99 | 1.78 | 2.43 |
| 资产负债率i | 19.52 | 19.67 | 19.70 | 19.66 | 20.01 | 21.34 |
| 长期负债权益比i | 27.82 | 28.07 | 28.13 | 28.09 | 29.23 | 30.61 |
| 利息保障倍数i | 0.65 | 1.57 | 1.65 | 1.39 | 0.75 | 0.29 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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