厨师仓库
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#2181 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.68，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+9.36%
利润率
- 毛利率
- 24.20%
- 营业利润率
- 3.69%
- 净利率
- 1.74%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（37.64%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.44B | 1.59B | 1.11B | 1.75B | 2.61B | 3.43B | 3.79B | 4.15B |
| 毛利润 | 348.92M | 386.57M | 248.15M | 390.49M | 618.64M | 814.47M | 914.15M | 1.00B |
| 销售及管理费用 | 298.10M | 329.54M | 336.39M | 379.25M | 518.22M | 704.76M | 784.85M | 849.79M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 48.59M | 50.67M | -102.66M | 10.81M | 85.74M | 100.94M | 128.21M | 153.11M |
| 税前利润 | 27.84M | 32.40M | -123.61M | -6.78M | 41.89M | 55.47M | 79.53M | 103.54M |
| 税费 | 7.44M | 8.21M | -40.70M | -1.85M | 14.14M | 20.88M | 24.05M | 31.18M |
| 净利润 | 20.40M | 24.19M | -82.90M | -4.92M | 27.75M | 34.59M | 55.48M | 72.36M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 稀释每股收益 | 0.70 | 0.81 | -2.46 | -0.13 | 0.73 | 0.88 | 1.32 | 1.68 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 950.75M | 1.03B | 1.02B | 1.14B | 1.06B | 1.17B |
| 毛利润 | 226.00M | 254.34M | 247.19M | 276.57M | 257.37M | 292.89M |
| 销售及管理费用 | 202.76M | 213.75M | 208.13M | 225.15M | 224.15M | 234.18M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 22.74M | 40.22M | 38.94M | 51.22M | 33.13M | 58.63M |
| 税前利润 | 12.48M | 29.50M | 28.40M | 33.16M | 22.74M | 49.22M |
| 税费 | 2.19M | 8.26M | 9.25M | 11.47M | 5.37M | 15.45M |
| 净利润 | 10.29M | 21.24M | 19.15M | 21.68M | 17.37M | 33.77M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.25 | 0.49 | 0.44 | 0.50 | 0.40 | 0.76 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 328.74M | 453.16M | 405.66M | 469.96M | 720.86M | 730.94M | 868.04M | 969.89M |
| 现金及短期投资 | 42.41M | 140.23M | 193.28M | 115.16M | 158.80M | 49.88M | 114.66M | 120.98M |
| 存货 | 112.61M | 124.06M | 82.52M | 144.49M | 245.69M | 284.53M | 316.01M | 385.72M |
| 总资产 | 732.40M | 1.01B | 974.33M | 1.07B | 1.51B | 1.71B | 1.86B | 2.03B |
| 流动负债总额 | 125.54M | 150.15M | 118.10M | 197.02M | 283.75M | 385.78M | 425.40M | 473.46M |
| 短期负债 | 61.00K | 18.17M | 23.26M | 21.02M | 31.86M | 77.43M | 40.01M | 53.03M |
| 长期负债 | 278.17M | 386.11M | 398.08M | 394.16M | 653.50M | 664.80M | 688.74M | 720.33M |
| 总负债 | 423,722,000.00 | 677,746,000.00 | 629,735,000.00 | 723,584,000.00 | 1,107,787,000.00 | 1,250,634,000.00 | 1,321,045,000.00 | 1,423,698,000.00 |
| 股东权益总额 | 308.68M | 335.93M | 344.59M | 350.21M | 401.51M | 454.67M | 537.65M | 604.31M |
| 留存收益 | 103.27M | 125.44M | 42.53M | 37.61M | 65.36M | 99.95M | 141.94M | 201.65M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 835.02M | 883.45M | 868.98M | 969.89M | 930.93M | 975.77M |
| 现金及短期投资 | 116.53M | 96.87M | 65.06M | 120.98M | 122.71M | 135.47M |
| 存货 | 316.85M | 367.91M | 385.39M | 385.72M | 364.04M | 379.84M |
| 总资产 | 1.84B | 1.91B | 1.92B | 2.03B | 1.99B | 2.03B |
| 流动负债总额 | 407.26M | 439.87M | 405.74M | 473.46M | 427.74M | 454.30M |
| 短期负债 | 42.17M | 41.12M | 45.60M | 53.03M | 54.54M | 55.23M |
| 长期负债 | 681.08M | 690.22M | 711.74M | 720.33M | 720.90M | 693.72M |
| 总负债 | 1,296,936,000.00 | 1,349,536,000.00 | 1,339,398,000.00 | 1,423,698,000.00 | 1,381,136,000.00 | 1,377,937,000.00 |
| 股东权益总额 | 541.64M | 557.72M | 576.64M | 604.31M | 608.63M | 648.24M |
| 留存收益 | 152.23M | 165.02M | 179.96M | 201.65M | 210.59M | 244.36M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 45.08M | 45.01M | 42.88M | -19.90M | 23.13M | 61.64M | 153.06M | 129.22M |
| 折旧与摊销 | 22.21M | 25.99M | 33.28M | 34.97M | 38.25M | 55.61M | 64.93M | 78.13M |
| 自由现金流 | 25.27M | 28.93M | 35.85M | -58.70M | -22.71M | 4.21M | 103.56M | 87.79M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 85.94M | -- | 0 | 0 | -17.39M | -15.00M |
| 期末现金余额 | 42.41M | 140.23M | 193.28M | 115.16M | 158.80M | 49.88M | 114.66M | 120.98M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 49.57M | 14.50M | -8.72M | 73.87M | 38.26M | 58.39M |
| 折旧与摊销 | 18.34M | 19.10M | 19.80M | 20.90M | 20.44M | 20.89M |
| 自由现金流 | 37.22M | 4.52M | -19.73M | 65.78M | 30.56M | 49.17M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | -10.00M | -5.00M | 1.00K | -10.00M | 0 |
| 期末现金余额 | 116.53M | 96.87M | 65.06M | 120.98M | 122.71M | 135.47M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 7.32 | 7.51 | -24.36 | -1.42 | 7.38 | 8.08 | 11.18 | 12.67 |
| 总资产收益率i | 2.87 | 2.77 | -8.34 | -0.48 | 2.15 | 2.15 | 3.11 | 3.72 |
| 投入资本回报率i | 6.17 | 5.23 | -7.93 | 0.89 | 5.33 | 4.81 | 6.31 | 6.69 |
| 5年平均净资产收益率i | 7.06 | 6.52 | -0.29 | -0.89 | -0.71 | -0.56 | 0.17 | 7.58 |
| 息税前利润率i | 3.36 | 3.18 | -9.24 | 0.62 | 3.28 | 2.94 | 3.38 | 3.50 |
| 自由现金流/营收i | 1.75 | 1.82 | 3.22 | -- | -- | 0.12 | 2.73 | 2.12 |
| 流动比率i | 2.62 | 3.02 | 3.43 | 2.39 | 2.54 | 1.89 | 2.04 | 2.05 |
| 速动比率i | 1.63 | 2.10 | 2.45 | 1.46 | 1.48 | 1.00 | 1.13 | 1.08 |
| 资产负债率i | 37.99 | 51.78 | 54.45 | 50.52 | 55.44 | 54.32 | 49.27 | 48.07 |
| 长期负债权益比i | 90.12 | 150.83 | 147.19 | 148.90 | 200.47 | 186.69 | 162.90 | 152.55 |
| 利息保障倍数i | 2.34 | 2.77 | -4.90 | 0.61 | 1.96 | 2.22 | 2.63 | 3.49 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 11.33 | 10.10 | -5.12 | 6.52 | 17.97 | 45.64 | 29.53 | 16.66 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 7.97 | 100.02 | -- | -- | 4.68 | -- | -- | 37.64 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 16.28 | 9.08 | 23.16 | -- | -- | -51.02 | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 12.90 | 13.64 | 14.12 | 12.67 | 13.81 | 15.25 |
| 总资产收益率i | 3.64 | 3.84 | 4.04 | 3.72 | 4.15 | 4.68 |
| 投入资本回报率i | 6.83 | 7.11 | 7.18 | 6.69 | 7.14 | 7.77 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 3.49 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.65 | 3.96 |
| 自由现金流/营收i | 3.28 | 2.99 | 2.14 | 2.12 | 1.91 | 2.86 |
| 流动比率i | 2.05 | 2.01 | 2.14 | 2.05 | 2.18 | 2.15 |
| 速动比率i | 1.11 | 1.02 | 1.02 | 1.08 | 1.17 | 1.17 |
| 资产负债率i | 49.60 | 48.76 | 49.80 | 48.07 | 49.16 | 46.72 |
| 长期负债权益比i | 160.57 | 159.38 | 157.56 | 152.55 | 151.76 | 137.51 |
| 利息保障倍数i | 2.95 | 3.16 | 3.41 | 3.49 | 3.73 | 4.30 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的8个业务分部中，Center-of-the-Plate是最大的一项，占营收的39.16%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Dry Goods占比15.90%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Center-of-the-Plate39.16%
Dry Goods15.90%
Produce14.22%
Pastry12.78%
Cheese and Charcuterie6.79%
Dairy and Eggs5.87%
Oils and Vinegars3.15%
Kitchen Supplies2.13%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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