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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为7.87，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近2年
最近年度同比-15.14%
利润率
- 毛利率
- -23.86%
- 营业利润率
- -51.53%
- 净利率
- -70.28%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| 营收 | 84.38M | 71.60M |
| 毛利润 | -30.93M | -17.09M |
| 销售及管理费用 | 24.81M | 19.81M |
| 研发费用 | -- | -- |
| 营业利润 | -55.75M | -36.90M |
| 税前利润 | -72.73M | -49.30M |
| 税费 | 0 | 0 |
| 净利润 | -72.73M | -50.32M |
| 基本每股收益 | -1 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.51 | -0.36 |
| 项目 | 2025-11 | 2026-05 |
|---|---|---|
| 营收 | -- | -- |
| 毛利润 | -- | -- |
| 销售及管理费用 | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- |
| 营业利润 | -- | -- |
| 税前利润 | -- | -- |
| 税费 | -- | -- |
| 净利润 | -- | -- |
| 基本每股收益 | -- | -- |
| 稀释每股收益 | -- | -- |
资产负债表
| 项目 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| 流动资产总额 | 6.41M | 44.25M |
| 现金及短期投资 | 2.40M | 9.66M |
| 存货 | -- | -- |
| 总资产 | 304.20M | 325.87M |
| 流动负债总额 | 157.63M | 86.89M |
| 短期负债 | 149.50M | 69.07M |
| 长期负债 | 12.00M | 474.00K |
| 总负债 | 228,048,000.00 | 145,849,000.00 |
| 股东权益总额 | 76.15M | 180.03M |
| 留存收益 | -149.14M | -199.46M |
| 项目 | 2025-11 | 2026-05 |
|---|---|---|
| 流动资产总额 | 9.59M | 44.25M |
| 现金及短期投资 | 2.00K | 9.66M |
| 存货 | -- | -- |
| 总资产 | 271.80M | 325.87M |
| 流动负债总额 | 96.75M | 86.89M |
| 短期负债 | 91.88M | 69.07M |
| 长期负债 | 12.00M | 474.00K |
| 总负债 | 173,318,000.00 | 145,849,000.00 |
| 股东权益总额 | 98.48M | 180.03M |
| 留存收益 | -- | -199.46M |
现金流量表
| 项目 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -7.22M | 39.07M |
| 折旧与摊销 | 80.66M | 60.34M |
| 自由现金流 | -8.60M | 12.19M |
| 已派股息 | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 15.00M |
| 期末现金余额 | 2.40M | 9.66M |
| 项目 | 2025-11 | 2026-05 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -- | -- |
| 折旧与摊销 | -- | -- |
| 自由现金流 | -- | -- |
| 已派股息 | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- |
| 期末现金余额 | -- | -- |
回报与效率指标
| 项目 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| 净资产收益率i | -95.51 | -39.29 |
| 总资产收益率i | -23.91 | -15.97 |
| 投入资本回报率i | -18.69 | -13.66 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- |
| 息税前利润率i | -65.58 | -55.47 |
| 自由现金流/营收i | -- | 17.03 |
| 流动比率i | 0.04 | 0.51 |
| 速动比率i | 0.04 | 0.26 |
| 资产负债率i | 72.29 | 37.00 |
| 长期负债权益比i | 92.47 | 28.60 |
| 利息保障倍数i | -3.18 | -4.14 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- |
| 项目 | 2025-11 | 2026-05 |
|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -39.29 |
| 总资产收益率i | -- | -15.97 |
| 投入资本回报率i | -- | -13.66 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -55.47 |
| 自由现金流/营收i | -- | 17.03 |
| 流动比率i | 0.10 | 0.51 |
| 速动比率i | 0.09 | 0.26 |
| 资产负债率i | 61.98 | 37.00 |
| 长期负债权益比i | 77.75 | 28.60 |
| 利息保障倍数i | -- | -4.14 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- |
营收构成 最近报告期
业务分部
Single segment100.00%
地区分部
United States100.00%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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