CHS农业合作社优先股
CHSCO
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CHS农业合作社优先股
US · CHSCO
#2785 按市值排名
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· 2026-10-16 16:10
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.41，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+2.02%
利润率
- 毛利率
- 3.35%
- 营业利润率
- 1.40%
- 净利率
- 2.37%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 36.92B | 40.60B | 44.48B | 42.66B | 34.58B | 30.36B | 32.04B | 32.68B |
| 毛利润 | 1.40B | 2.01B | 1.78B | 1.65B | 1.49B | 968.75M | 894.66M | 1.09B |
| 销售及管理费用 | 438.50M | 498.23M | 553.62M | 602.60M | 642.31M | 601.27M | 612.01M | 674.08M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 964.35M | 1.51B | 1.23B | 1.05B | 715.41M | 292.44M | -174.03M | 457.09M |
| 税前利润 | 1.15B | 1.42B | 1.09B | 1.13B | 768.17M | 402.13M | -110.17M | 671.23M |
| 税费 | 86.63M | 80.85M | 89.67M | 48.30M | -12.17M | 19.10M | -181.12M | -104.08M |
| 净利润 | 1.06B | 1.34B | 996.33M | 1.08B | 780.33M | 383.03M | 70.96M | 775.31M |
| 基本每股收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 稀释每股收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2017-11 | 2018-02 | 2018-05 | 2018-08 | 2018-11 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 8.03B | 6.98B | 9.03B | 8.76B | 8.48B | 6.48B |
| 毛利润 | 320.49M | 134.97M | 298.61M | 339.10M | 470.64M | 427.41M |
| 销售及管理费用 | 140.35M | 187.56M | 161.58M | 185.62M | 162.50M | 177.43M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 183.93M | -41.24M | 140.84M | 172.24M | 314.50M | 249.65M |
| 税前利润 | 207.79M | -21.73M | 289.48M | 196.74M | 367.23M | 261.86M |
| 税费 | 20.61M | -187.69M | 60.34M | -3.18M | 20.12M | 13.55M |
| 净利润 | 187.18M | 165.96M | 229.15M | 199.92M | 347.12M | 248.30M |
| 基本每股收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 稀释每股收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表
| 项目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 8.74B | 9.67B | 8.91B | 9.40B | 8.01B | 6.94B | 5.63B | 6.69B |
| 现金及短期投资 | 937.69M | 314.03M | 1.81B | 2.13B | 953.81M | 279.31M | 181.38M | 450.62M |
| 存货 | 2.77B | 3.20B | 2.66B | 2.76B | 2.65B | 2.37B | 2.60B | 2.77B |
| 总资产 | 12.22B | 13.65B | 13.50B | 15.30B | 15.23B | 17.31B | 15.82B | 16.38B |
| 流动负债总额 | 5.96B | 6.82B | 5.79B | 6.23B | 5.26B | 6.52B | 5.48B | 5.93B |
| 短期负债 | 1.00B | 911.83M | 1.05B | 1.36B | 1.34B | 2.95B | 2.14B | 2.44B |
| 长期负债 | 1.41B | 1.33B | 1.45B | 1.40B | 1.26B | 2.08B | 2.02B | 1.76B |
| 总负债 | 7,951,690,000.00 | 9,171,701,000.00 | 8,351,523,000.00 | 8,829,260,000.00 | 7,558,901,000.00 | 9,445,885,000.00 | 8,113,282,000.00 | 8,216,150,000.00 |
| 股东权益总额 | 4.27B | 4.47B | 5.15B | 6.47B | 7.67B | 7.87B | 7.71B | 8.17B |
| 留存收益 | 1.08B | 1.26B | 1.38B | 1.60B | 1.60B | 1.58B | 1.27B | 1.48B |
| 项目 | 2017-11 | 2018-02 | 2018-05 | 2018-08 | 2018-11 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 6.68B | 7.19B | 7.03B | 6.69B | 7.19B | 7.39B |
| 现金及短期投资 | 252.13M | 190.43M | 533.89M | 450.62M | 266.15M | 367.31M |
| 存货 | 3.05B | 3.65B | 2.94B | 2.77B | 3.18B | 3.55B |
| 总资产 | 16.78B | 17.08B | 16.94B | 16.38B | 16.85B | 16.94B |
| 流动负债总额 | 6.24B | 6.67B | 6.38B | 5.93B | 6.25B | 6.26B |
| 短期负债 | 2.55B | 3.04B | 2.87B | 2.44B | 2.57B | 2.81B |
| 长期负债 | 1.94B | 1.92B | 1.91B | 1.76B | 1.74B | 1.74B |
| 总负债 | 8,846,648,000.00 | 9,022,902,000.00 | 8,773,246,000.00 | 8,216,150,000.00 | 8,561,664,000.00 | 8,533,945,000.00 |
| 股东权益总额 | 7.94B | 8.06B | 8.16B | 8.17B | 8.29B | 8.40B |
| 留存收益 | 1.52B | 1.65B | 1.80B | 1.48B | 1.66B | 1.79B |
现金流量表
| 项目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 301.32M | 718.64M | 2.47B | 1.44B | 570.01M | 1.26B | 919.12M | 1.07B |
| 折旧与摊销 | 220.69M | 219.63M | 276.58M | 306.25M | 355.42M | 447.49M | 480.22M | 478.05M |
| 自由现金流 | -9.35M | 250.03M | 1.85B | 522.17M | -616.78M | 567.77M | 474.72M | 716.66M |
| 已派股息 | -24.54M | -24.54M | -24.54M | -50.76M | -133.71M | -163.32M | -167.64M | -168.67M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 937.69M | 314.03M | 1.81B | 2.13B | 953.81M | 290.27M | 181.38M | 450.62M |
| 项目 | 2017-11 | 2018-02 | 2018-05 | 2018-08 | 2018-11 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -153.54M | -488.86M | 494.87M | 1.22B | -94.80M | -30.45M |
| 折旧与摊销 | 120.15M | 120.20M | 117.79M | 119.92M | 118.60M | 115.03M |
| 自由现金流 | -239.36M | -545.92M | 388.68M | 1.11B | -199.55M | -103.69M |
| 已派股息 | -42.17M | -42.17M | -42.17M | -42.17M | -42.17M | -42.17M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 343.41M | 291.17M | 533.89M | 450.62M | 341.89M | 457.36M |
回报与效率指标
| 项目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 29.08 | 32.61 | 22.18 | 21.48 | 14.53 | 7.64 | 2.28 | 13.47 |
| 总资产收益率i | 9.21 | 9.83 | 7.37 | 7.55 | 5.14 | 2.61 | 0.77 | 4.80 |
| 投入资本回报率i | 19.80 | 22.91 | 17.34 | 15.95 | 10.24 | 5.01 | 2.26 | 8.90 |
| 5年平均净资产收益率i | 24.56 | 24.35 | 22.87 | 24.52 | 23.98 | 19.54 | 13.28 | 11.58 |
| 息税前利润率i | 3.33 | 3.97 | 2.98 | 2.98 | 2.43 | 1.76 | 0.36 | 2.51 |
| 自由现金流/营收i | -- | 0.56 | 4.09 | 1.13 | -- | 1.88 | 1.53 | 2.19 |
| 流动比率i | 1.47 | 1.42 | 1.54 | 1.51 | 1.52 | 1.06 | 1.03 | 1.13 |
| 速动比率i | 0.66 | 0.57 | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 0.48 | 0.38 | 0.49 |
| 资产负债率i | 19.77 | 16.45 | 18.49 | 18.08 | 17.05 | 29.05 | 26.33 | 25.65 |
| 长期负债权益比i | 39.24 | 32.21 | 30.14 | 26.69 | 22.96 | 37.14 | 37.27 | 29.92 |
| 利息保障倍数i | 14.83 | 8.33 | 5.57 | 8.97 | 11.87 | 4.69 | 0.68 | 5.50 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 4.70 | 16.42 | 20.74 | 4.94 | -5.21 | -11.96 | -9.11 | -1.87 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 6.18 | 48.96 | 25.49 | 4.00 | -14.75 | -27.18 | -59.55 | -0.22 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -43.89 | -- | -- | -- | -32.58 | -3.13 | -- |
| 项目 | 2017-11 | 2018-02 | 2018-05 | 2018-08 | 2018-11 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 1.74 | 4.37 | 9.16 | 13.47 | 16.02 | 17.10 |
| 总资产收益率i | 0.56 | 1.41 | 3.08 | 4.80 | 5.56 | 5.99 |
| 投入资本回报率i | 1.91 | 3.35 | 6.05 | 8.90 | 10.19 | 10.77 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 0.29 | 0.17 | 1.77 | 2.51 | 2.95 | 3.87 |
| 自由现金流/营收i | 0.44 | 1.72 | 0.58 | 2.19 | 2.28 | 3.67 |
| 流动比率i | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.15 | 1.18 |
| 速动比率i | 0.37 | 0.29 | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 0.41 |
| 资产负债率i | 26.74 | 29.01 | 28.21 | 25.65 | 25.57 | 26.90 |
| 长期负债权益比i | 34.21 | 33.11 | 32.37 | 29.92 | 28.91 | 28.46 |
| 利息保障倍数i | 0.53 | 0.32 | 3.06 | 5.50 | 6.64 | 8.50 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Ag是最大的一项，占营收的76.65%。
- 第二大业务Energy占比仅24.69%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Ag76.65%
Energy24.69%
Corporate and Other0.20%
地区分部
United States90.19%
South America4.80%
Asia Pacific (APAC)3.37%
Europe, the Middle East and Africa (EMEA)1.64%
报价时间 2026-10-16 16:10:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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