Calumet 公司
CLMT
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Calumet 公司
US · CLMT
#2145 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.75，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-1.25%
利润率
- 毛利率
- 5.94%
- 营业利润率
- 1.31%
- 净利率
- -0.82%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.50B | 3.45B | 2.27B | 3.15B | 4.69B | 4.18B | 4.19B | 4.14B |
| 毛利润 | 436.70M | 451.70M | 99.10M | 142.90M | 351.70M | 451.70M | 230.80M | 245.70M |
| 销售及管理费用 | 317.90M | 312.70M | 138.90M | 203.90M | 197.30M | 187.90M | 201.20M | 171.70M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 118.10M | 122.00M | -65.10M | -81.50M | 132.60M | 270.70M | 10.10M | 54.20M |
| 税前利润 | -50.30M | -43.10M | -147.90M | -258.60M | -169.90M | 49.70M | -221.20M | -126.40M |
| 税费 | 700.00K | 500.00K | 1.10M | 1.50M | 3.40M | 1.60M | 800.00K | -92.60M |
| 净利润 | -55.10M | -43.60M | -149.00M | -260.10M | -173.30M | 48.10M | -222.00M | -33.80M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | 1 | -3 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.69 | -0.55 | -1.86 | -3.23 | -2.14 | 0.59 | -2.67 | -0.39 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 993.90M | 1.03B | 1.08B | 1.04B | 1.03B | 1.45B |
| 毛利润 | -81.40M | -43.60M | 373.70M | -3.00M | -87.50M | 18.30M |
| 销售及管理费用 | 24.40M | 53.30M | 42.30M | 51.70M | 78.30M | 52.90M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -110.90M | -101.00M | 329.30M | -63.20M | -171.30M | -40.00M |
| 税前利润 | -161.60M | -147.70M | 272.00M | -89.10M | -337.80M | -117.10M |
| 税费 | 400.00K | 200.00K | -41.40M | -51.80M | -20.80M | -21.20M |
| 净利润 | -162.00M | -147.90M | 313.40M | -37.30M | -317.00M | -95.90M |
| 基本每股收益 | -2 | -2 | 4 | 0 | -4 | -1 |
| 稀释每股收益 | -1.87 | -1.70 | 3.61 | -0.43 | -3.64 | -1.09 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 670.00M | 512.10M | 534.90M | 632.60M | 819.60M | 794.70M | 766.00M | 857.80M |
| 现金及短期投资 | 155.70M | 19.10M | 109.40M | 38.10M | 35.20M | 7.90M | 38.10M | 125.10M |
| 存货 | 284.10M | 292.60M | 254.90M | 326.60M | 497.70M | 439.40M | 416.30M | 385.20M |
| 总资产 | 2.09B | 1.86B | 1.81B | 2.13B | 2.74B | 2.75B | 2.76B | 2.69B |
| 流动负债总额 | 415.10M | 565.00M | 544.50M | 899.80M | 1.35B | 1.11B | 863.60M | 840.70M |
| 短期负债 | 3.80M | 62.40M | 44.30M | 72.50M | 90.30M | 131.30M | 94.30M | 220.40M |
| 长期负债 | 1.60B | 1.21B | 1.32B | 1.42B | 1.54B | 1.83B | 2.06B | 2.08B |
| 总负债 | 2,021,800,000.00 | 1,836,200,000.00 | 1,936,900,000.00 | 2,513,000,000.00 | 3,028,700,000.00 | 2,996,000,000.00 | 3,224,500,000.00 | 3,176,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 65.70M | 21.60M | -128.60M | -385.10M | -287.70M | -244.70M | -466.30M | -487.10M |
| 留存收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.54B | -1.57B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 917.90M | 895.80M | 880.10M | 857.80M | 927.90M | 1.02B |
| 现金及短期投资 | 123.40M | 110.60M | 94.60M | 125.10M | 138.60M | 109.80M |
| 存货 | 389.40M | 370.50M | 400.10M | 385.20M | 369.50M | 421.00M |
| 总资产 | 2.82B | 2.78B | 2.73B | 2.69B | 2.76B | 2.80B |
| 流动负债总额 | 869.10M | 1.18B | 776.30M | 840.70M | 963.10M | 1.22B |
| 短期负债 | 23.90M | 231.80M | 155.20M | 220.40M | 32.60M | 33.50M |
| 长期负债 | 2.30B | 2.11B | 2.15B | 2.08B | 2.30B | 2.23B |
| 总负债 | 3,440,300,000.00 | 3,540,500,000.00 | 3,183,600,000.00 | 3,176,000,000.00 | 3,547,600,000.00 | 3,689,300,000.00 |
| 股东权益总额 | -616.70M | -764.10M | -449.70M | -487.10M | -792.60M | -886.50M |
| 留存收益 | -1.70B | -1.85B | -1.54B | -1.57B | -1.89B | -1.99B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 75.20M | 191.90M | 62.80M | -44.00M | 100.60M | -14.90M | -46.40M | 108.90M |
| 折旧与摊销 | 118.10M | 110.10M | 105.10M | 107.70M | 98.30M | 146.80M | 149.00M | 148.80M |
| 自由现金流 | 25.40M | 137.00M | 18.80M | -126.90M | -435.60M | -286.70M | -123.10M | 56.60M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 155.70M | 19.10M | 109.40M | 121.90M | 35.20M | 14.70M | 45.90M | 205.10M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -29.30M | -1.80M | 23.50M | 116.50M | -86.20M | 92.30M |
| 折旧与摊销 | 37.00M | 36.70M | -- | -- | 33.00M | 34.60M |
| 自由现金流 | -46.90M | -15.40M | 15.10M | 103.80M | -99.40M | 54.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 203.40M | 190.60M | 174.60M | 205.10M | 178.60M | 149.80M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -58.19 | -97.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | -2.26 | -2.16 | -7.96 | -12.95 | -6.65 | 1.71 | -8.06 | -1.24 |
| 投入资本回报率i | 3.15 | 3.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -46.33 | -63.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 3.01 | 2.65 | -0.97 | -3.47 | 0.16 | 6.49 | 0.37 | 2.16 |
| 自由现金流/营收i | 0.73 | 3.97 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | 1.37 |
| 流动比率i | 1.61 | 0.91 | 0.98 | 0.70 | 0.61 | 0.71 | 0.89 | 1.02 |
| 速动比率i | 0.85 | 0.37 | 0.50 | 0.32 | 0.22 | 0.26 | 0.37 | 0.43 |
| 资产负债率i | 76.86 | 70.24 | 77.89 | 74.46 | 60.84 | 72.69 | 84.88 | 91.45 |
| 长期负债权益比i | 2,436.38 | 5,752.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 0.68 | 0.68 | -0.17 | -0.73 | 0.04 | 1.22 | 0.07 | 0.41 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -3.81 | -0.21 | -15.53 | -3.45 | 10.72 | 22.61 | 9.99 | -4.07 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -16.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | -12.36 | -16.62 | -1.38 | -1.24 | -6.77 | -4.90 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -2.56 | -5.40 | 3.65 | 2.16 | -2.26 | -1.41 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | 1.37 | 0.10 | 1.60 |
| 流动比率i | 1.06 | 0.76 | 1.13 | 1.02 | 0.96 | 0.84 |
| 速动比率i | 0.49 | 0.35 | 0.48 | 0.43 | 0.52 | 0.43 |
| 资产负债率i | 82.38 | 84.18 | 84.22 | 91.45 | 84.65 | 80.59 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | -0.46 | -0.95 | 0.65 | 0.41 | -0.45 | -0.31 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Specialty Products and Solutions是最大的一项，占营收的70.69%。
- 第二大业务Montana/Renewables占比仅22.77%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Specialty Products and Solutions70.69%
Montana/Renewables22.77%
Performance Brands7.17%
报价时间 2026-10-16 20:02:13 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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