商业金属
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#1779 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.02，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-1.61%
利润率
- 毛利率
- 15.65%
- 营业利润率
- 6.67%
- 净利率
- 1.09%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.64B | 5.83B | 5.48B | 6.73B | 8.91B | 8.80B | 7.93B | 7.80B |
| 毛利润 | 622.17M | 803.49M | 944.80M | 1.11B | 1.86B | 1.81B | 1.36B | 1.22B |
| 销售及管理费用 | 401.45M | 463.27M | 507.01M | 505.12M | 544.98M | 646.04M | 668.41M | 700.23M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 220.71M | 340.22M | 437.79M | 600.74M | 1.31B | 1.17B | 690.27M | 519.92M |
| 税前利润 | 165.38M | 268.46M | 370.78M | 534.02M | 1.52B | 1.12B | 635.67M | 107.55M |
| 税费 | 30.15M | 69.68M | 92.48M | 121.15M | 297.89M | 262.21M | 150.18M | 22.88M |
| 净利润 | 138.51M | 198.09M | 279.50M | 412.87M | 1.22B | 859.76M | 485.49M | 84.66M |
| 基本每股收益 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.17 | 1.66 | 2.32 | 3.38 | 9.95 | 7.25 | 4.14 | 0.74 |
| 项目 | 2025-02 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.75B | 2.02B | 2.11B | 2.12B | 2.13B | 2.48B |
| 毛利润 | 219.55M | 299.92M | 392.81M | 407.14M | 387.91M | 455.14M |
| 销售及管理费用 | 167.56M | 175.77M | 179.05M | 195.62M | 233.17M | 222.31M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 51.99M | 124.15M | 213.76M | 211.52M | 154.74M | 232.82M |
| 税前利润 | 36.10M | 109.51M | 193.23M | 182.94M | 109.74M | 188.84M |
| 税费 | 10.63M | 26.39M | 41.45M | 5.65M | 16.71M | 15.82M |
| 净利润 | 25.47M | 83.13M | 151.78M | 177.28M | 93.03M | 173.02M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 稀释每股收益 | 0.22 | 0.73 | 1.35 | 1.58 | 0.83 | 1.55 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.08B | 2.08B | 2.21B | 2.74B | 3.44B | 3.14B | 3.29B | 3.49B |
| 现金及短期投资 | 622.47M | 192.46M | 542.10M | 497.75M | 672.60M | 592.33M | 857.92M | 1.04B |
| 存货 | 589.01M | 692.37M | 625.39M | 935.39M | 1.17B | 1.04B | 971.76M | 934.31M |
| 总资产 | 3.33B | 3.76B | 4.08B | 4.64B | 6.24B | 6.64B | 6.82B | 7.17B |
| 流动负债总额 | 541.94M | 694.59M | 745.26M | 980.47M | 1.36B | 843.71M | 834.85M | 1.26B |
| 短期负债 | 19.75M | 17.44M | 18.15M | 54.37M | 388.80M | 40.51M | 38.79M | 44.29M |
| 长期负债 | 1.14B | 1.23B | 1.07B | 1.02B | 1.11B | 1.11B | 1.15B | 1.31B |
| 总负债 | 1,834,721,000.00 | 2,134,714,000.00 | 2,192,315,000.00 | 2,343,562,000.00 | 2,950,598,000.00 | 2,517,980,000.00 | 2,517,815,000.00 | 2,978,508,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.49B | 1.62B | 1.89B | 2.30B | 3.29B | 4.12B | 4.30B | 4.19B |
| 留存收益 | 1.45B | 1.59B | 1.81B | 2.16B | 3.31B | 4.10B | 4.50B | 4.51B |
| 项目 | 2025-02 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.13B | 3.36B | 3.49B | 5.51B | 3.26B | 3.46B |
| 现金及短期投资 | 758.40M | 893.00M | 1.04B | 1.02B | 495.04M | 559.76M |
| 存货 | 978.28M | 1.01B | 934.31M | 951.08M | 1.14B | 1.17B |
| 总资产 | 6.69B | 6.99B | 7.17B | 9.24B | 9.56B | 9.80B |
| 流动负债总额 | 1.11B | 1.18B | 1.26B | 1.23B | 1.37B | 1.49B |
| 短期负债 | 40.04M | 41.39M | 44.29M | 46.30M | 52.62M | 88.79M |
| 长期负债 | 1.15B | 1.30B | 1.31B | 3.31B | 3.31B | 3.31B |
| 总负债 | 2,677,536,000.00 | 2,896,061,000.00 | 2,978,508,000.00 | 4,930,402,000.00 | 5,155,149,000.00 | 5,264,214,000.00 |
| 股东权益总额 | 4.01B | 4.10B | 4.19B | 4.31B | 4.41B | 4.53B |
| 留存收益 | 4.31B | 4.38B | 4.51B | 4.66B | 4.74B | 4.89B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -433.92M | 37.00M | 791.20M | 228.47M | 700.31M | 1.34B | 899.71M | 715.07M |
| 折旧与摊销 | 131.66M | 158.67M | 165.76M | 167.61M | 175.02M | 218.83M | 280.37M | 285.88M |
| 自由现金流 | -608.58M | -101.83M | 603.59M | 44.31M | 250.32M | 737.44M | 575.44M | 312.25M |
| 已派股息 | -56.08M | -56.54M | -57.06M | -57.77M | -67.75M | -74.94M | -78.87M | -81.43M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 0 | 0 | -161.88M | -101.41M | -182.93M | -198.82M |
| 期末现金余额 | 632.62M | 193.73M | 544.96M | 501.13M | 679.24M | 595.72M | 859.56M | 1.05B |
| 项目 | 2025-02 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 32.44M | 154.40M | 315.21M | 204.19M | 166.27M | 232.57M |
| 折旧与摊销 | 70.58M | 72.38M | 72.48M | 72.72M | 102.57M | 107.42M |
| 自由现金流 | -53.83M | 64.95M | 206.29M | 78.75M | 43.57M | 76.43M |
| 已派股息 | -20.43M | -20.32M | -20.13M | -20.00M | -19.97M | -22.16M |
| 股票回购/发行 | -48.02M | -50.42M | -49.97M | -38.90M | -18.30M | -18.90M |
| 期末现金余额 | 759.43M | 895.13M | 1.05B | 3.03B | 503.63M | 563.22M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 9.57 | 12.71 | 15.91 | 19.74 | 43.62 | 23.21 | 11.53 | 1.99 |
| 总资产收益率i | 4.39 | 5.59 | 7.13 | 9.47 | 22.39 | 13.35 | 7.22 | 1.21 |
| 投入资本回报率i | 7.05 | 9.09 | 11.16 | 14.30 | 30.86 | 17.70 | 9.70 | 2.18 |
| 5年平均净资产收益率i | 6.27 | 7.09 | 9.11 | 12.26 | 20.31 | 23.04 | 22.80 | 20.02 |
| 息税前利润率i | 4.44 | 5.83 | 7.90 | 8.71 | 17.57 | 13.21 | 8.62 | 1.96 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | 11.02 | 0.66 | 2.81 | 8.38 | 7.26 | 4.00 |
| 流动比率i | 3.83 | 2.99 | 2.97 | 2.79 | 2.54 | 3.73 | 3.94 | 2.78 |
| 速动比率i | 2.53 | 1.74 | 1.91 | 1.64 | 1.50 | 2.17 | 2.42 | 1.78 |
| 资产负债率i | 34.80 | 33.11 | 26.55 | 23.06 | 24.08 | 17.39 | 17.45 | 18.88 |
| 长期负债权益比i | 76.24 | 75.57 | 56.40 | 44.25 | 33.88 | 27.04 | 26.77 | 31.24 |
| 利息保障倍数i | 5.04 | 4.76 | 7.00 | 11.29 | 30.88 | 28.96 | 14.27 | 3.36 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -5.05 | 17.47 | 12.52 | 13.16 | 15.21 | 17.13 | 5.61 | -4.36 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 20.36 | 53.51 | 82.04 | 43.92 | 83.16 | 45.43 | 5.55 | -58.88 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | 6.90 | 135.05 | 7.65 |
| 项目 | 2025-02 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 1.78 | 0.88 | 1.99 | 10.51 | 12.00 | 13.79 |
| 总资产收益率i | 1.10 | 0.54 | 1.21 | 5.47 | 6.22 | 7.09 |
| 投入资本回报率i | 2.03 | 1.31 | 2.18 | 7.57 | 8.95 | 10.46 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 1.88 | 1.22 | 1.96 | 7.25 | 8.16 | 8.96 |
| 自由现金流/营收i | 5.52 | 4.90 | 4.00 | 3.70 | 4.69 | 4.58 |
| 流动比率i | 2.82 | 2.86 | 2.78 | 4.47 | 2.38 | 2.33 |
| 速动比率i | 1.66 | 1.74 | 1.78 | 1.81 | 1.30 | 1.31 |
| 资产负债率i | 17.86 | 19.22 | 18.88 | 36.26 | 35.17 | 34.71 |
| 长期负债权益比i | 28.78 | 31.80 | 31.24 | 76.65 | 75.12 | 73.08 |
| 利息保障倍数i | 3.11 | 2.06 | 3.36 | 9.84 | 7.71 | 6.71 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的5个业务分部中，North America Steel Group是最大的一项，占营收的72.89%。
- 第二大业务Construction Solutions Group占比仅16.36%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
North America Steel Group72.89%
Construction Solutions Group16.36%
Europe Steel Group11.76%
Corporate and Other, excluding eliminations0.32%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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