Costamare Bulkers 控股
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Costamare Bulkers 控股
US · CMDB
#3743 按市值排名
上市于 2025
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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为1.82，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近4年
利润率
- 毛利率
- 11.56%
- 营业利润率
- -3.16%
- 净利率
- -6.25%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | 316.47M | 663.12M | 0 | 597.22M |
| 毛利润 | 233.45M | 9.85M | 0 | 69.06M |
| 销售及管理费用 | 7.37M | 13.00M | 0 | 10.65M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 107.46M | -129.15M | 0 | -18.85M |
| 税前利润 | 90.45M | -147.70M | 6.00K | -37.35M |
| 税费 | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 | 90.45M | -147.70M | 6.00K | -37.35M |
| 基本每股收益 | 4 | -6 | 0 | -2 |
| 稀释每股收益 | 3.74 | -6.10 | 0.00 | -2.28 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 0 | 155.87M | 222.87M | 218.48M | 111.51M | 111.61M |
| 毛利润 | 0 | 16.73M | 25.65M | 26.67M | 31.51M | 30.72M |
| 销售及管理费用 | 0 | 2.48M | 4.18M | 3.99M | 3.21M | 3.58M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 0 | -11.94M | -4.30M | -2.61M | 6.17M | 7.14M |
| 税前利润 | 18.00K | -26.53M | 7.35M | -18.19M | 9.94M | 5.17M |
| 税费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 | 18.00K | -26.53M | 7.35M | -18.19M | 9.94M | 5.17M |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.00 | -1.09 | 0.30 | -0.75 | 0.41 | 0.21 |
资产负债表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 151.49M | 252.42M | 6.00K | 293.65M |
| 现金及短期投资 | 104.35M | 33.68M | 4.00K | 211.85M |
| 存货 | 10.02M | 47.64M | 0 | 14.22M |
| 总资产 | 871.84M | 1.19B | 2.11M | 929.42M |
| 流动负债总额 | 94.13M | 310.77M | 2.10M | 123.18M |
| 短期负债 | 53.85M | 222.14M | -- | 54.15M |
| 长期负债 | 331.70M | 285.30M | -- | 140.60M |
| 总负债 | 425,831,000.00 | 711,832,000.00 | 2,100,000.00 | 263,775,000.00 |
| 股东权益总额 | 446.01M | 474.69M | 6.00K | 665.65M |
| 留存收益 | 147.89M | 194.00K | 6.00K | -37.35M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 284.47M | 314.35M | 293.65M | 322.26M | 323.94M |
| 现金及短期投资 | -- | 127.47M | 180.81M | 211.85M | 255.11M | 229.93M |
| 存货 | -- | 34.66M | 32.56M | 14.22M | 14.57M | 15.39M |
| 总资产 | -- | 1.13B | 1.07B | 929.42M | 902.93M | 920.81M |
| 流动负债总额 | -- | 270.71M | 229.82M | 123.18M | 97.98M | 97.37M |
| 短期负债 | -- | 186.29M | 151.82M | 54.15M | 34.61M | 33.07M |
| 长期负债 | -- | 147.37M | 144.31M | 140.60M | 127.40M | 121.51M |
| 总负债 | -- | 453,137,000.00 | 383,656,000.00 | 263,775,000.00 | 226,410,000.00 | 238,059,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 674.68M | 682.91M | 665.65M | 676.52M | 682.75M |
| 留存收益 | -- | -26.51M | -19.16M | -37.35M | -27.41M | -22.24M |
现金流量表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 117.60M | -196.79M | 4.00K | 75.59M |
| 折旧与摊销 | 39.66M | 39.62M | 0 | 28.41M |
| 自由现金流 | 61.87M | -272.73M | 4.00K | 43.90M |
| 已派股息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | 103.76M | 103.75M | -- | -- |
| 期末现金余额 | 118.63M | 45.40M | 2.10M | 215.50M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 20.00K | 17.27M | 31.90M | 26.40M | 18.93M | 1.32M |
| 折旧与摊销 | 0 | 9.89M | 9.33M | 9.19M | 8.65M | 8.90M |
| 自由现金流 | 20.00K | 12.22M | 5.71M | 25.95M | 13.21M | -20.53M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 2.12M | 131.07M | 184.46M | 215.50M | 258.46M | 234.78M |
回报与效率指标
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 20.28 | -32.08 | -21.91 | -6.87 |
| 总资产收益率i | 10.37 | -14.35 | -8.10 | -3.44 |
| 投入资本回报率i | 12.58 | -12.82 | -6.67 | -3.15 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 34.53 | -18.28 | -6.10 | -4.74 |
| 自由现金流/营收i | 19.55 | -- | -- | 7.35 |
| 流动比率i | 1.61 | 0.81 | 0.00 | 2.38 |
| 速动比率i | 1.37 | 0.26 | 0.00 | 1.98 |
| 资产负债率i | 44.22 | 52.38 | 0.00 | 20.95 |
| 长期负债权益比i | 74.37 | 84.13 | -- | 21.12 |
| 利息保障倍数i | 5.80 | -4.57 | -2.88 | -3.14 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 23.58 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -10.81 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -6.87 | -4.06 | 0.63 |
| 总资产收益率i | -- | -- | -- | -3.44 | -3.04 | 0.42 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -3.15 | -2.48 | 0.71 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -- | -- | -4.74 | -2.26 | 2.11 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | 7.35 | 8.05 | 3.66 |
| 流动比率i | -- | 1.05 | 1.37 | 2.38 | 3.29 | 3.33 |
| 速动比率i | -- | 0.63 | 0.97 | 1.98 | 2.83 | 2.59 |
| 资产负债率i | -- | 32.55 | 28.60 | 20.95 | 17.94 | 18.70 |
| 长期负债权益比i | -- | 26.80 | 22.44 | 21.12 | 18.83 | 20.38 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -3.14 | -1.41 | 1.44 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营收构成 最近报告期
业务分部
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