芝商所(CME Group)
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芝商所(CME Group)
US · CME
#222 按市值排名
上市于 2002
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.55，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+6.37%
利润率
- 毛利率
- 86.09%
- 营业利润率
- 64.86%
- 净利率
- 61.67%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（14.81%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.31B | 4.87B | 4.88B | 4.69B | 5.02B | 5.58B | 6.13B | 6.52B |
| 毛利润 | 3.64B | 3.97B | 4.03B | 3.85B | 4.27B | 4.75B | 5.28B | 5.61B |
| 销售及管理费用 | 166.10M | 174.10M | 191.30M | 151.70M | 137.40M | 144.40M | 132.70M | 150.50M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.61B | 2.59B | 2.64B | 2.65B | 3.02B | 3.44B | 3.93B | 4.23B |
| 税前利润 | 2.78B | 2.69B | 2.72B | 3.37B | 3.49B | 4.15B | 4.54B | 5.33B |
| 税费 | 814.10M | 573.80M | 615.70M | 736.70M | 799.30M | 927.40M | 1.02B | 1.26B |
| 净利润 | 1.96B | 2.12B | 2.11B | 2.64B | 2.69B | 3.23B | 3.53B | 4.07B |
| 基本每股收益 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 稀释每股收益 | 5.71 | 5.91 | 5.87 | 7.29 | 7.40 | 8.86 | 9.67 | 11.16 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.64B | 1.69B | 1.54B | 1.65B | 1.88B | 1.71B |
| 毛利润 | 1.44B | 1.47B | 1.30B | 1.41B | 1.66B | 1.47B |
| 销售及管理费用 | 28.50M | 37.40M | 36.70M | 47.90M | 28.20M | 29.10M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.11B | 1.13B | 972.60M | 1.02B | 1.31B | 1.11B |
| 税前利润 | 1.24B | 1.33B | 1.18B | 1.58B | 1.51B | 1.33B |
| 税费 | 288.60M | 305.20M | 269.00M | 395.50M | 356.60M | 285.90M |
| 净利润 | 956.20M | 1.03B | 908.00M | 1.18B | 1.15B | 1.04B |
| 基本每股收益 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 稀释每股收益 | 2.62 | 2.81 | 2.49 | 3.24 | 3.18 | 2.88 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 41.89B | 39.57B | 89.28B | 161.76B | 139.08B | 94.89B | 103.03B | 165.36B |
| 现金及短期投资 | 1.45B | 1.63B | 1.73B | 2.95B | 2.82B | 3.02B | 3.01B | 4.54B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 77.48B | 75.22B | 124.66B | 196.78B | 174.18B | 129.71B | 137.45B | 198.42B |
| 流动负债总额 | 41.27B | 38.52B | 88.20B | 160.40B | 137.69B | 93.42B | 102.31B | 160.30B |
| 短期负债 | 574.20M | -- | -- | 749.40M | 16.00M | -- | 749.80M | -- |
| 长期负债 | 3.83B | 3.74B | 3.44B | 2.70B | 3.42B | 3.43B | 2.68B | 3.42B |
| 总负债 | 51,510,400,000.00 | 49,056,000,000.00 | 98,308,100,000.00 | 169,381,000,000.00 | 147,297,000,000.00 | 102,968,200,000.00 | 110,960,100,000.00 | 169,696,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 25.97B | 26.16B | 26.35B | 27.40B | 26.88B | 26.74B | 26.49B | 28.73B |
| 留存收益 | 4.86B | 5.01B | 5.00B | 5.15B | 4.75B | 4.46B | 4.19B | 6.43B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 123.45B | 145.45B | 152.80B | 165.36B | 169.00B | 161.63B |
| 现金及短期投资 | 1.52B | 2.10B | 2.57B | 4.54B | 2.52B | 2.28B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 157.83B | 179.91B | 187.14B | 198.42B | 201.99B | 194.68B |
| 流动负债总额 | 121.42B | 142.79B | 149.59B | 160.30B | 166.00B | 158.72B |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 3.42B | 3.42B | 3.42B | 3.42B | 3.42B | 3.42B |
| 总负债 | 130,800,900,000.00 | 152,168,000,000.00 | 158,954,300,000.00 | 169,696,000,000.00 | 175,375,300,000.00 | 168,156,200,000.00 |
| 股东权益总额 | 27.03B | 27.74B | 28.19B | 28.73B | 26.62B | 26.52B |
| 留存收益 | 4.69B | 5.25B | 5.71B | 6.43B | 4.88B | 5.46B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.44B | 2.67B | 2.72B | 2.40B | 3.06B | 3.45B | 3.69B | 4.28B |
| 折旧与摊销 | 248.70M | 473.30M | 464.40M | 385.40M | 362.60M | 352.60M | 336.80M | 330.90M |
| 自由现金流 | 2.32B | 2.43B | 2.52B | 2.28B | 2.97B | 3.38B | 3.60B | 4.19B |
| 已派股息 | -2.15B | -1.70B | -2.11B | -2.19B | -2.63B | -3.24B | -3.58B | -3.93B |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -266.10M |
| 期末现金余额 | 1.38B | 38.63B | 88.42B | 160.79B | 137.97B | 93.11B | 101.79B | 164.08B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.12B | 1.06B | 968.10M | 1.13B | 1.26B | 947.10M |
| 折旧与摊销 | 82.50M | 83.40M | 82.60M | 82.40M | 83.30M | 84.20M |
| 自由现金流 | 1.10B | 1.04B | 949.70M | 1.10B | 1.24B | 923.50M |
| 已派股息 | -2.57B | -455.30M | -455.30M | -455.00M | -2.70B | -468.10M |
| 股票回购/发行 | 0 | -8.20M | 0 | -257.90M | -538.70M | -698.20M |
| 期末现金余额 | 122.11B | 144.15B | 151.49B | 164.08B | 167.43B | 160.26B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 8.12 | 8.13 | 8.03 | 9.74 | 9.79 | 11.88 | 13.08 | 14.56 |
| 总资产收益率i | 2.56 | 2.77 | 2.11 | 1.63 | 1.43 | 2.10 | 2.61 | 2.39 |
| 投入资本回报率i | 7.47 | 7.57 | 7.49 | 8.96 | 9.10 | 10.95 | 11.86 | 13.55 |
| 5年平均净资产收益率i | 9.20 | 9.76 | 10.16 | 10.61 | 8.76 | 9.52 | 10.51 | 11.81 |
| 息税前利润率i | 68.12 | 58.91 | 59.14 | 75.50 | 72.78 | 77.31 | 76.71 | 84.41 |
| 自由现金流/营收i | 53.93 | 49.86 | 51.56 | 48.51 | 59.10 | 60.54 | 58.67 | 64.31 |
| 流动比率i | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| 速动比率i | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 资产负债率i | 5.68 | 4.98 | 2.76 | 1.75 | 1.97 | 2.64 | 2.49 | 1.72 |
| 长期负债权益比i | 14.76 | 14.33 | 13.08 | 9.84 | 12.73 | 12.81 | 10.11 | 11.91 |
| 利息保障倍数i | 18.61 | 16.11 | 17.38 | 21.21 | 22.45 | 27.06 | 29.22 | 31.74 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 9.01 | 10.63 | 10.25 | 2.86 | 1.03 | 4.54 | 9.34 | 9.11 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 16.31 | 11.32 | -19.68 | 10.35 | 8.33 | 15.29 | 10.17 | 14.81 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 17.90 | 13.96 | 14.69 | -0.71 | 6.91 | 10.28 | 16.49 | 12.23 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 13.22 | 13.44 | 13.18 | 14.56 | 15.82 | 15.72 |
| 总资产收益率i | 2.47 | 2.45 | 2.29 | 2.39 | 2.36 | 2.28 |
| 投入资本回报率i | 12.30 | 12.53 | 12.32 | 13.55 | 14.48 | 14.40 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 76.94 | 77.83 | 78.46 | 84.41 | 85.40 | 85.18 |
| 自由现金流/营收i | 60.88 | 63.74 | 63.84 | 64.31 | 64.06 | 62.20 |
| 流动比率i | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 速动比率i | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 资产负债率i | 2.17 | 1.90 | 1.83 | 1.72 | 1.69 | 1.76 |
| 长期负债权益比i | 12.65 | 12.33 | 12.14 | 11.91 | 12.86 | 12.91 |
| 利息保障倍数i | 29.72 | 30.10 | 29.45 | 31.74 | 32.93 | 32.98 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的9个业务分部中，Interest rates是最大的一项，占营收的25.38%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Equity indexes占比18.99%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Interest rates25.38%
Equity indexes18.99%
Market data and information services13.95%
Energy10.96%
Agricultural commodities10.77%
Metals4.50%
Other3.41%
Foreign exchange2.92%
BrokerTec fixed income2.35%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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