科斯塔马雷
CMRE
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科斯塔马雷
US · CMRE
#2847 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.62，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-1.19%
利润率
- 毛利率
- 57.28%
- 营业利润率
- 51.71%
- 净利率
- 39.15%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 380.40M | 478.11M | 460.32M | 793.64M | 1.11B | 848.29M | 888.49M | 877.90M |
| 毛利润 | 149.08M | 229.03M | 211.62M | 441.87M | 600.66M | 520.99M | 548.48M | 502.83M |
| 销售及管理费用 | 9.16M | 9.43M | 11.02M | 16.82M | 19.53M | 18.22M | 24.68M | 20.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 120.38M | 198.28M | 178.99M | 395.43M | 534.39M | 475.28M | 495.16M | 453.92M |
| 税前利润 | 67.24M | 99.00M | 8.88M | 435.12M | 554.69M | 518.90M | 407.34M | 396.55M |
| 税费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 | 67.24M | 99.00M | 8.88M | 435.12M | 554.69M | 381.02M | 316.33M | 369.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 稀释每股收益 | 0.33 | 0.59 | -0.18 | 3.28 | 4.26 | 2.95 | 2.44 | 2.86 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 222.87M | 217.90M | 225.17M | 211.97M | 211.06M | 209.19M |
| 毛利润 | 135.69M | 123.68M | 129.41M | 114.06M | 112.63M | 111.11M |
| 销售及管理费用 | 5.68M | 4.40M | 3.96M | 5.96M | 7.67M | 5.26M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 122.97M | 112.15M | 118.11M | 100.70M | 97.63M | 98.40M |
| 税前利润 | 111.92M | 106.12M | 99.35M | 79.15M | 81.90M | 83.90M |
| 税费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 | 100.84M | 89.66M | 99.35M | 79.15M | 81.90M | 83.90M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.79 | 0.69 | 0.77 | 0.60 | 0.62 | 0.65 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 170.77M | 197.24M | 192.05M | 426.12M | 1.01B | 1.12B | 1.04B | 690.67M |
| 现金及短期投资 | 113.71M | 148.93M | 143.92M | 276.00M | 838.06M | 813.02M | 718.69M | 594.20M |
| 存货 | 11.02M | 10.55M | 10.46M | 21.37M | 28.04M | 61.27M | 13.16M | 14.12M |
| 总资产 | 3.05B | 3.01B | 3.01B | 4.41B | 4.90B | 5.29B | 5.15B | 3.86B |
| 流动负债总额 | 224.67M | 266.53M | 206.97M | 370.03M | 423.09M | 662.77M | 745.56M | 398.57M |
| 短期负债 | 183.46M | 227.56M | 163.63M | 289.04M | 320.11M | 510.70M | 311.24M | 268.13M |
| 长期负债 | 1.16B | 1.21B | 1.31B | 2.17B | 2.26B | 2.00B | 1.41B | 1.25B |
| 总负债 | 1,693,687,000.00 | 1,601,230,000.00 | 1,661,696,000.00 | 2,681,142,000.00 | 2,735,792,000.00 | 2,847,633,000.00 | 2,580,081,000.00 | 1,703,706,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.36B | 1.41B | 1.35B | 1.73B | 2.16B | 2.44B | 2.57B | 2.16B |
| 留存收益 | 38.73M | 60.58M | -9.72M | 341.48M | 746.66M | 1.05B | 1.28B | 868.73M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.12B | 618.93M | 663.83M | 690.67M | 769.10M | 598.10M |
| 现金及短期投资 | 818.80M | 510.67M | 558.46M | 594.20M | 653.70M | 431.48M |
| 存货 | 56.06M | 14.13M | 14.70M | 14.12M | 14.18M | 15.87M |
| 总资产 | 5.13B | 3.74B | 3.86B | 3.86B | 3.92B | 4.01B |
| 流动负债总额 | 724.87M | 369.18M | 394.57M | 398.57M | 392.21M | 371.67M |
| 短期负债 | 550.16M | 282.23M | 272.07M | 268.13M | 254.34M | 231.67M |
| 长期负债 | 1.67B | 1.31B | 1.31B | 1.25B | 1.24B | 1.27B |
| 总负债 | 2,483,319,000.00 | 1,719,981,000.00 | 1,762,988,000.00 | 1,703,706,000.00 | 1,700,598,000.00 | 1,717,019,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.64B | 2.02B | 2.10B | 2.16B | 2.22B | 2.29B |
| 留存收益 | 1.36B | 731.12M | 809.97M | 868.73M | 930.04M | 993.57M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 140.78M | 250.39M | 274.28M | 466.49M | 581.59M | 331.37M | 537.72M | 544.27M |
| 折旧与摊销 | 96.29M | 113.65M | 108.89M | 136.53M | 166.20M | 126.52M | 126.35M | 129.67M |
| 自由现金流 | -2.21M | 188.42M | 172.37M | -525.60M | 519.70M | 124.90M | 430.10M | 242.16M |
| 已派股息 | -49.14M | -58.66M | -65.47M | -71.26M | -119.55M | -71.87M | -74.15M | -79.29M |
| 股票回购/发行 | 111.22M | -- | 0 | 0 | -60.10M | -60.00M | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 166.49M | 195.87M | 191.90M | 353.53M | 811.56M | 825.20M | 777.94M | 570.28M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 147.21M | 136.00M | 143.03M | 118.05M | 112.40M | 101.78M |
| 折旧与摊销 | 31.59M | -- | 32.67M | 33.47M | 32.84M | 32.64M |
| 自由现金流 | 142.55M | 136.00M | 38.35M | 66.16M | 25.49M | -255.92M |
| 已派股息 | -20.03M | -- | -19.72M | -19.84M | -21.47M | -19.87M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 期末现金余额 | 868.06M | -- | 569.56M | 570.28M | 624.98M | 403.39M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 2.85 | 4.89 | -1.56 | 26.28 | 26.98 | 15.63 | 11.87 | 14.94 |
| 总资产收益率i | 1.33 | 2.23 | -0.72 | 10.89 | 11.26 | 6.97 | 5.57 | 7.63 |
| 投入资本回报率i | 2.88 | 4.29 | 0.79 | 12.62 | 13.27 | 9.08 | 7.48 | 9.36 |
| 5年平均净资产收益率i | 8.34 | 6.49 | 3.33 | 7.40 | 11.89 | 14.44 | 15.84 | 19.14 |
| 息税前利润率i | 33.61 | 38.66 | 15.67 | 63.87 | 59.42 | 35.27 | 21.90 | 55.39 |
| 自由现金流/营收i | -- | 39.41 | 37.45 | -- | 46.66 | 3.24 | 12.34 | 27.58 |
| 流动比率i | 0.76 | 0.74 | 0.93 | 1.15 | 2.40 | 1.69 | 1.40 | 1.73 |
| 速动比率i | 0.58 | 0.62 | 0.75 | 0.83 | 2.09 | 1.35 | 1.00 | 1.55 |
| 资产负债率i | 54.01 | 51.59 | 52.65 | 58.05 | 52.79 | 50.08 | 33.44 | 39.22 |
| 长期负债权益比i | 107.90 | 94.02 | 105.38 | 131.49 | 104.99 | 89.70 | 56.12 | 59.76 |
| 利息保障倍数i | 2.11 | 2.15 | 1.14 | 7.06 | 6.17 | 3.50 | 3.26 | 5.42 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -8.12 | 0.70 | 3.73 | 27.78 | 32.57 | 22.60 | 3.83 | -7.63 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -22.38 | 6.61 | -50.43 | 86.35 | 77.64 | 251.57 | -9.74 | -13.07 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -4.71 | 10.57 | -- | 40.24 | -10.18 | -- | -22.47 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 11.51 | 12.91 | 13.32 | 14.94 | 13.66 | 15.26 |
| 总资产收益率i | 5.56 | 6.24 | 6.61 | 7.63 | 7.16 | 8.21 |
| 投入资本回报率i | 7.37 | 8.38 | 8.66 | 9.36 | 8.56 | 9.83 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 21.75 | 21.98 | 21.07 | 55.39 | 52.08 | 49.37 |
| 自由现金流/营收i | 14.64 | 8.27 | 5.06 | 27.58 | 14.44 | -- |
| 流动比率i | 1.55 | 1.68 | 1.68 | 1.73 | 1.96 | 1.61 |
| 速动比率i | 1.23 | 1.46 | 1.48 | 1.55 | 1.74 | 1.25 |
| 资产负债率i | 44.42 | 42.49 | 40.98 | 39.22 | 38.07 | 37.53 |
| 长期负债权益比i | 66.72 | 67.07 | 64.67 | 59.76 | 57.60 | 57.35 |
| 利息保障倍数i | 3.38 | 3.64 | 3.71 | 5.42 | 5.34 | 5.36 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Container vessels segment是最大的一项，占营收的95.50%。
- 第二大业务Neptune Maritime Leasing Limited (NML)占比仅4.50%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Container vessels segment95.50%
Neptune Maritime Leasing Limited (NML)4.50%
报价时间 2026-10-16 20:01:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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