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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为19.12，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近7年
最近年度同比+18.17%
利润率
- 毛利率
- 36.50%
- 营业利润率
- 13.53%
- 净利率
- 11.70%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（108.98%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 283.95M | 310.64M | 379.51M | 427.79M | 493.61M | 516.01M | 609.78M |
| 毛利润 | 92.99M | 104.86M | 113.15M | 103.36M | 180.73M | 198.78M | 222.60M |
| 销售及管理费用 | 78.92M | 74.40M | 88.56M | 100.31M | 124.24M | 124.96M | 140.06M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 14.07M | 30.46M | 24.59M | 3.06M | 56.49M | 73.82M | 82.53M |
| 税前利润 | 11.40M | 43.60M | 24.23M | 10.84M | 57.92M | 70.79M | 92.97M |
| 税费 | 1.98M | 10.91M | 5.24M | 3.03M | 11.29M | 14.84M | 21.65M |
| 净利润 | 9.42M | 32.69M | 18.99M | 7.81M | 46.63M | 55.95M | 71.32M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.17 | 0.59 | 0.35 | 0.14 | 0.79 | 0.94 | 1.19 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 130.92M | 168.76M | 182.31M | 127.79M | 179.77M | 216.15M |
| 毛利润 | 48.09M | 61.27M | 68.67M | 44.58M | 71.81M | 105.31M |
| 销售及管理费用 | 28.79M | 36.14M | 40.75M | 34.38M | 38.23M | 42.17M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 19.29M | 25.12M | 27.92M | 10.19M | 33.58M | 63.14M |
| 税前利润 | 24.36M | 28.17M | 30.68M | 9.76M | 37.44M | 64.36M |
| 税费 | 5.48M | 5.26M | 6.68M | 4.23M | 6.97M | 14.91M |
| 净利润 | 18.88M | 22.91M | 24.00M | 5.53M | 30.47M | 49.45M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.09 | 0.50 | 0.82 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 113.02M | 159.15M | 173.26M | 174.92M | 262.94M | 341.29M | 421.44M |
| 现金及短期投资 | 36.74M | 72.18M | 28.69M | 19.63M | 132.54M | 164.67M | 196.87M |
| 存货 | 36.91M | 31.97M | 75.36M | 84.12M | 50.76M | 83.60M | 111.47M |
| 总资产 | 146.10M | 183.86M | 197.48M | 197.76M | 285.68M | 362.38M | 461.16M |
| 流动负债总额 | 42.14M | 55.71M | 73.96M | 54.35M | 82.59M | 103.27M | 116.43M |
| 短期负债 | 4.02M | 22.00K | 28.00K | 757.00K | 1.20M | 432.00K | 1.73M |
| 长期负债 | 12.93M | 25.03M | 48.00K | 25.00K | 13.00K | 3.00K | -- |
| 总负债 | 72,298,000.00 | 81,562,000.00 | 74,311,000.00 | 56,664,000.00 | 83,245,000.00 | 103,564,000.00 | 129,616,000.00 |
| 股东权益总额 | 73.80M | 102.30M | 123.17M | 141.09M | 202.44M | 258.82M | 331.54M |
| 留存收益 | -4.31M | 28.35M | 47.37M | 55.18M | 100.74M | 156.69M | 228.01M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 351.48M | 386.74M | 423.33M | 421.44M | 449.65M | 535.03M |
| 现金及短期投资 | 153.61M | 167.04M | 203.71M | 196.87M | 201.91M | 278.64M |
| 存货 | 88.34M | 84.11M | 84.42M | 111.47M | 86.41M | 82.91M |
| 总资产 | 383.97M | 421.08M | 461.29M | 461.16M | 488.34M | 572.94M |
| 流动负债总额 | 93.37M | 110.04M | 123.46M | 116.43M | 123.16M | 159.43M |
| 短期负债 | 10.00K | 8.00K | 5.00K | 1.73M | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 106,111,000.00 | 124,138,000.00 | 137,561,000.00 | 129,616,000.00 | 136,170,000.00 | 172,038,000.00 |
| 股东权益总额 | 277.86M | 296.94M | 323.73M | 331.54M | 352.17M | 400.90M |
| 留存收益 | 175.58M | 198.48M | 222.49M | 228.01M | 258.49M | 307.94M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 21.77M | 33.32M | -16.17M | -10.94M | 107.16M | 42.90M | 47.17M |
| 折旧与摊销 | 2.08M | 2.13M | 2.07M | 1.90M | 660.00K | 745.00K | 1.07M |
| 自由现金流 | 20.76M | 32.93M | -16.72M | -11.92M | 106.56M | 41.93M | 39.03M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -10.00K | -6.94M | -19.65M | 0 | -773.00K | -12.03M | -11.27M |
| 期末现金余额 | 36.74M | 72.18M | 28.69M | 19.63M | 132.87M | 165.93M | 198.15M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -9.80M | 21.81M | 39.06M | -3.90M | 15.60M | 80.93M |
| 折旧与摊销 | 202.00K | 206.00K | 228.00K | 436.00K | 476.00K | 489.00K |
| 自由现金流 | -10.36M | 20.86M | 35.65M | -7.12M | 15.14M | 80.78M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -1.50M | -8.55M | -151.00K | -1.07M | -11.51M | -8.50M |
| 期末现金余额 | 154.88M | 168.32M | 204.98M | 198.15M | 203.20M | 279.93M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 12.77 | 37.12 | 16.87 | 5.91 | 27.15 | 24.26 | 24.16 |
| 总资产收益率i | 6.45 | 19.80 | 9.97 | 3.95 | 19.29 | 17.27 | 17.32 |
| 投入资本回报率i | 11.24 | 30.23 | 15.33 | 6.01 | 25.80 | 21.88 | 21.89 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | 19.96 | 22.26 | 19.67 |
| 息税前利润率i | 4.42 | 14.29 | 6.48 | 2.59 | 11.74 | 13.72 | 13.53 |
| 自由现金流/营收i | 7.31 | 10.60 | -- | -- | 21.59 | 8.12 | 6.40 |
| 流动比率i | 2.68 | 2.86 | 2.34 | 3.22 | 3.18 | 3.30 | 3.62 |
| 速动比率i | 1.69 | 2.10 | 1.15 | 1.42 | 2.40 | 2.38 | 2.58 |
| 资产负债率i | 11.60 | 13.63 | 0.04 | 0.40 | 0.43 | 0.12 | 3.21 |
| 长期负债权益比i | 17.53 | 24.49 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 3.95 |
| 利息保障倍数i | 10.80 | 56.12 | 68.30 | 43.02 | 1,869.39 | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 14.64 | 16.69 | 10.78 | 12.54 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -6.03 | 12.60 | 43.30 | 108.98 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | 47.91 | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 24.86 | 24.35 | 24.02 | 24.16 | 26.32 | 31.37 |
| 总资产收益率i | 18.01 | 17.31 | 16.98 | 17.32 | 19.01 | 22.02 |
| 投入资本回报率i | 22.12 | 21.77 | 21.66 | 21.89 | 23.72 | 28.62 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 13.29 | 11.84 | 12.08 | 13.53 | 14.70 | 19.10 |
| 自由现金流/营收i | 5.97 | 4.68 | 8.69 | 6.40 | 9.80 | 17.63 |
| 流动比率i | 3.76 | 3.51 | 3.43 | 3.62 | 3.65 | 3.36 |
| 速动比率i | 2.47 | 2.45 | 2.49 | 2.58 | 2.62 | 2.58 |
| 资产负债率i | 3.28 | 3.33 | 3.04 | 3.21 | 2.64 | 2.19 |
| 长期负债权益比i | 4.53 | 4.71 | 4.33 | 3.95 | 3.67 | 3.12 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Vita Coco Coconut Water是最大的一项，占营收的78.50%。
- 第二大业务Private Label占比仅17.69%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Vita Coco Coconut Water78.50%
Private Label17.69%
Other3.81%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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