科利吉姆制药

US · COLL #3535 按市值排名上市于 2015

23.19 +0.01 +0.04%

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✦ 量化财务健康度计算方式说明

偏弱

奥特曼 Z 值为1.24，低于1.8的"危险区"阈值。
该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。

营收年度数据，近8年

最近年度同比+23.62%

利润率

毛利率: 59.35%
营业利润率: 22.86%
净利率: 8.05%

关键比率与质量指标

企业价值: 1.14B
奥特曼 Z 值: 1.24

奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。

利润表

项目	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
营收	280.41M	296.70M	310.02M	276.87M	463.93M	566.77M	631.45M	780.57M
毛利润	114.74M	103.04M	179.84M	150.62M	209.49M	326.17M	377.34M	463.26M
销售及管理费用	126.76M	116.45M	113.83M	118.96M	172.19M	159.21M	210.36M	284.80M
研发费用	8.66M	10.34M	9.77M	9.45M	3.98M	--	--	--
营业利润	-20.69M	-23.75M	56.23M	22.21M	33.32M	166.96M	166.98M	178.45M
税前利润	-39.13M	-22.72M	27.58M	-3.37M	-28.85M	75.73M	98.57M	92.62M
税费	0	0	830.00K	-74.89M	-3.85M	27.58M	29.38M	29.75M
净利润	-39.13M	-22.72M	26.75M	71.52M	-25.00M	48.16M	69.19M	62.87M
基本每股收益	-1	-1	1	2	-1	1	2	2
稀释每股收益	-1.19	-0.68	0.76	1.86	-0.74	1.29	1.86	1.73

项目	2025-03	2025-06	2025-09	2025-12	2026-03	2026-06
营收	177.76M	188.00M	209.36M	205.45M	193.52M	199.88M
毛利润	97.32M	108.38M	129.17M	128.38M	117.25M	110.29M
销售及管理费用	76.42M	73.64M	67.10M	67.64M	86.35M	106.59M
研发费用	--	--	--	--	--	--
营业利润	20.90M	34.75M	62.07M	60.74M	30.90M	3.70M
税前利润	3.12M	17.03M	43.44M	29.04M	18.74M	-13.53M
税费	705.00K	5.04M	11.93M	12.07M	4.24M	1.52M
净利润	2.42M	11.98M	31.51M	16.96M	14.50M	-15.05M
基本每股收益	0	0	1	1	0	0
稀释每股收益	0.07	0.34	0.84	0.46	0.40	-0.46

资产负债表

项目	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
流动资产总额	237.51M	255.72M	277.89M	315.54M	419.99M	537.60M	482.26M	691.41M
现金及短期投资	146.63M	170.02M	174.12M	186.43M	173.69M	310.55M	162.76M	386.68M
存货	7.82M	9.64M	15.61M	17.39M	46.50M	32.33M	35.56M	40.91M
总资产	291.25M	306.30M	643.84M	692.08M	1.17B	1.14B	1.66B	1.66B
流动负债总额	189.13M	201.77M	239.45M	279.57M	433.73M	457.92M	509.51M	440.03M
短期负债	1.64M	4.49M	48.23M	49.17M	163.61M	184.32M	65.85M	30.41M
长期负债	9.86M	7.67M	209.59M	201.63M	538.45M	483.84M	787.91M	780.33M
总负债	199,660,000.00	218,870,000.00	457,810,000.00	489,149,000.00	979,289,000.00	947,877,000.00	1,434,749,000.00	1,355,159,000.00
股东权益总额	91.59M	87.43M	186.03M	202.93M	194.84M	195.43M	228.84M	301.68M
留存收益	-337.18M	-359.90M	-333.15M	-256.34M	-281.34M	-233.19M	-164.00M	-101.13M

项目	2025-03	2025-06	2025-09	2025-12	2026-03	2026-06
流动资产总额	527.55M	549.21M	613.87M	691.41M	745.67M	608.01M
现金及短期投资	197.77M	222.15M	285.86M	386.68M	421.75M	129.47M
存货	37.22M	38.15M	38.05M	40.91M	42.74M	113.27M
总资产	1.63B	1.59B	1.61B	1.66B	1.65B	2.14B
流动负债总额	486.71M	464.61M	452.93M	440.03M	434.97M	589.86M
短期负债	65.89M	65.92M	65.96M	30.41M	34.07M	56.56M
长期负债	773.13M	758.34M	743.53M	780.33M	770.20M	1.04B
总负债	1,396,954,000.00	1,360,425,000.00	1,332,520,000.00	1,355,159,000.00	1,339,533,000.00	1,823,881,000.00
股东权益总额	234.43M	232.21M	274.81M	301.68M	312.42M	311.91M
留存收益	-161.58M	-149.60M	-118.09M	-101.13M	-86.63M	-101.68M

现金流量表

项目	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
经营活动现金流	169.39M	27.78M	93.94M	103.56M	124.23M	274.75M	204.98M	329.32M
折旧与摊销	110.91M	15.48M	61.55M	68.92M	138.94M	149.26M	169.16M	226.07M
自由现金流	145.04M	21.35M	-279.83M	101.61M	122.61M	274.29M	203.33M	327.58M
已派股息	--	--	--	--	--	--	--	--
股票回购/发行	-30.00K	0	0	-47.86M	-14.06M	-75.00M	-60.03M	-25.10M
期末现金余额	146.63M	170.02M	176.66M	188.97M	176.24M	239.99M	96.61M	252.16M

项目	2025-03	2025-06	2025-09	2025-12	2026-03	2026-06
经营活动现金流	55.40M	72.44M	78.44M	123.05M	57.11M	71.32M
折旧与摊销	56.56M	56.61M	56.51M	56.40M	55.94M	64.77M
自由现金流	54.60M	72.37M	78.25M	122.36M	56.84M	70.83M
已派股息	--	--	--	--	--	--
股票回购/发行	--	--	0	0	--	--
期末现金余额	117.09M	138.25M	171.00M	252.16M	289.56M	150.38M

回报与效率指标

项目	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率	-39.99	-25.39	19.57	36.77	-12.57	24.68	32.62	23.70
总资产收益率	-18.34	-7.61	5.63	10.71	-2.68	4.16	4.93	3.79
投入资本回报率	-18.93	-22.39	19.42	19.00	4.23	10.29	11.37	10.08
5年平均净资产收益率	--	--	-38.82	-14.34	-4.32	8.61	20.21	21.04
息税前利润率	-6.78	-7.35	18.21	6.37	7.41	28.07	27.32	22.41
自由现金流/营收	51.72	7.19	--	36.70	26.43	48.40	32.20	41.97
流动比率	1.26	1.27	1.16	1.13	0.97	1.17	0.95	1.57
速动比率	1.19	1.20	1.08	1.05	0.82	1.07	0.77	1.36
资产负债率	3.95	7.05	41.41	37.39	60.40	58.98	51.65	49.18
长期负债权益比	10.76	19.56	117.38	103.28	280.00	250.71	346.72	260.03
利息保障倍数	-0.94	-24.00	1.95	0.84	0.54	1.91	2.33	2.13
营收复合年增长率(3年)	--	457.64	121.63	-0.42	16.07	22.28	31.63	18.94
净利润复合年增长率(3年)	--	--	--	--	--	21.65	-1.10	--
自由现金流复合年增长率(3年)	--	--	--	-11.18	79.09	--	26.01	38.76

项目	2025-03	2025-06	2025-09	2025-12	2026-03	2026-06
净资产收益率	19.23	16.16	22.96	23.70	27.41	17.61
总资产收益率	3.20	2.74	3.60	3.79	4.57	2.57
投入资本回报率	9.14	9.36	10.33	10.08	10.89	7.07
5年平均净资产收益率	--	--	--	--	--	--
息税前利润率	21.45	19.14	22.00	22.41	23.31	19.07
自由现金流/营收	29.59	28.54	38.21	41.97	41.42	40.62
流动比率	1.08	1.18	1.36	1.57	1.71	1.03
速动比率	0.88	0.94	1.15	1.36	1.50	0.70
资产负债率	51.75	52.06	50.64	49.18	48.92	51.34
长期负债权益比	332.00	328.67	272.20	260.03	247.74	333.42
利息保障倍数	1.84	1.64	1.94	2.13	2.40	2.02
营收复合年增长率(3年)	--	--	--	--	--	--
净利润复合年增长率(3年)	--	--	--	--	--	--
自由现金流复合年增长率(3年)	--	--	--	--	--	--

✦ 量化营收集中度计算方式说明

多元化

在披露的9个业务分部中，BELBUCA是最大的一项，占营收的28.85%。
没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Jornay PM占比23.04%，营收驱动力分布在多个业务板块上。

营收构成最近报告期

业务分部

BELBUCA28.85%

Jornay PM23.04%

Xtampza Extended-release (ER)22.52%

Nucynta Extended-release (ER)7.87%

Nucynta Immediate-release (IR)7.18%

Azstarys6.46%

Symproic1.51%

Nucynta Extended-release (ER) Authorized Generic (AG)1.39%

Nucynta Immediate-release (IR) Authorized Generic (AG)1.18%

报价时间 2026-10-16 20:02:18 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。