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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.44，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近5年
最近年度同比+13.85%
利润率
- 毛利率
- 28.34%
- 营业利润率
- 15.44%
- 净利率
- 7.69%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.73B | 1.72B | 1.84B | 1.90B | 2.16B |
| 毛利润 | 510.19M | 481.86M | 512.43M | 527.98M | 613.09M |
| 销售及管理费用 | 157.71M | 149.98M | 152.00M | 156.32M | 203.31M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 305.26M | 258.53M | 287.63M | 304.76M | 333.99M |
| 税前利润 | 275.56M | 224.90M | 242.63M | 231.39M | 223.83M |
| 税费 | 59.53M | 52.65M | 57.89M | 59.50M | 50.98M |
| 净利润 | 216.04M | 172.24M | 184.74M | 171.90M | 172.85M |
| 基本每股收益 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.65 | 1.32 | 1.42 | 1.46 | 1.30 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 500.75M | 550.79M | 572.80M | 539.08M | 569.56M | 606.03M |
| 毛利润 | 143.65M | 161.45M | 167.27M | 140.73M | 170.47M | 192.10M |
| 销售及管理费用 | 46.71M | 52.93M | 52.88M | 50.78M | 55.28M | 56.68M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 80.32M | 89.54M | 94.47M | 69.66M | 95.61M | 115.07M |
| 税前利润 | 53.90M | 61.35M | 65.79M | 42.79M | 69.61M | 89.35M |
| 税费 | 13.25M | 15.16M | 15.97M | 6.60M | 17.32M | 22.05M |
| 净利润 | 40.64M | 46.19M | 49.82M | 36.19M | 52.29M | 67.30M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.27 | 0.39 | 0.51 |
资产负债表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 284.63M | 294.42M | 437.21M | 383.10M |
| 现金及短期投资 | -- | 37.66M | 31.37M | 183.26M | 79.90M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | -- | 2.30B | 2.33B | 2.52B | 2.86B |
| 流动负债总额 | -- | 279.63M | 274.63M | 307.19M | 337.25M |
| 短期负债 | -- | 72.97M | 74.40M | 85.54M | 95.32M |
| 长期负债 | -- | 633.91M | 473.29M | 1.47B | 1.56B |
| 总负债 | -- | 1,301,120,000.00 | 1,156,121,000.00 | 2,222,440,000.00 | 2,437,959,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 996.12M | 1.18B | 298.72M | 420.43M |
| 留存收益 | -- | -- | -- | 13.55M | 146.45M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 351.59M | 395.17M | 375.44M | 383.10M | 404.21M | 506.48M |
| 现金及短期投资 | 52.11M | 73.87M | 49.94M | 79.90M | 61.70M | 158.04M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 2.73B | 2.84B | 2.84B | 2.86B | 2.89B | 3.01B |
| 流动负债总额 | 320.39M | 335.07M | 312.65M | 337.25M | 320.88M | 367.94M |
| 短期负债 | 112.06M | 97.20M | 95.74M | 95.32M | 98.92M | 99.62M |
| 长期负债 | 1.62B | 1.65B | 1.60B | 1.56B | 1.56B | 1.56B |
| 总负债 | 2,398,177,000.00 | 2,474,204,000.00 | 2,433,797,000.00 | 2,437,959,000.00 | 2,435,790,000.00 | 2,503,851,000.00 |
| 股东权益总额 | 331.06M | 367.38M | 410.13M | 420.43M | 453.97M | 506.42M |
| 留存收益 | 44.45M | 79.83M | 120.08M | 146.45M | 186.85M | 244.15M |
现金流量表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 290.64M | 274.34M | 234.32M | 274.68M | 279.40M |
| 折旧与摊销 | 82.21M | 73.67M | 73.05M | 67.18M | 75.82M |
| 自由现金流 | 243.85M | 228.35M | 164.98M | 210.35M | 197.06M |
| 已派股息 | -- | 0 | 0 | -1.54B | -32.08M |
| 股票回购/发行 | 0 | -29.05M | -5.32M | 495.80M | -22.42M |
| 期末现金余额 | 30.93M | 37.66M | 31.37M | 183.26M | 79.90M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 11.70M | 88.38M | 60.63M | 118.69M | 21.02M | 135.21M |
| 折旧与摊销 | 16.62M | 19.00M | 19.91M | 20.29M | 19.65M | 19.90M |
| 自由现金流 | -4.03M | 63.15M | 39.42M | 98.52M | 9.93M | 119.55M |
| 已派股息 | 0 | -16.02M | -8.01M | -8.05M | -8.02M | -7.99M |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 0 | -22.42M | -15.00M | -10.96M |
| 期末现金余额 | 52.11M | 73.87M | 49.94M | 79.90M | 61.70M | 158.04M |
回报与效率指标
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | 17.13 | 11.99 | 23.27 | 49.75 |
| 总资产收益率i | -- | 7.26 | 5.51 | 6.86 | 6.19 |
| 投入资本回报率i | -- | 9.49 | 10.53 | 10.18 | 10.62 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 17.75 | 14.88 | 15.60 | 15.85 | 15.40 |
| 自由现金流/营收i | 14.08 | 13.24 | 8.98 | 11.07 | 9.11 |
| 流动比率i | -- | 1.02 | 1.07 | 1.42 | 1.14 |
| 速动比率i | -- | 0.87 | 0.90 | 1.31 | 1.00 |
| 资产负债率i | -- | 45.26 | 38.78 | 77.40 | 73.56 |
| 长期负债权益比i | -- | 99.32 | 71.88 | 676.83 | 510.40 |
| 利息保障倍数i | 9.65 | 8.11 | 2.51 | 4.32 | 3.05 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 3.14 | 7.85 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -7.27 | -0.06 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -4.81 | -4.79 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 57.19 | 18.67 | 45.74 | 49.75 | 48.48 | 48.13 |
| 总资产收益率i | 6.06 | 5.70 | 5.70 | 6.19 | 6.31 | 6.74 |
| 投入资本回报率i | 9.52 | 9.74 | 9.81 | 10.62 | 10.50 | 10.88 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 15.78 | 15.66 | 15.44 | 15.40 | 15.65 | 16.39 |
| 自由现金流/营收i | 9.25 | 9.32 | 8.40 | 9.11 | 9.45 | 11.69 |
| 流动比率i | 1.10 | 1.18 | 1.20 | 1.14 | 1.26 | 1.38 |
| 速动比率i | 0.97 | 1.03 | 1.05 | 1.00 | 1.12 | 1.24 |
| 资产负债率i | 78.28 | 76.71 | 75.18 | 73.56 | 73.45 | 71.22 |
| 长期负债权益比i | 659.15 | 607.77 | 529.81 | 510.40 | 476.49 | 428.47 |
| 利息保障倍数i | 3.58 | 3.02 | 2.96 | 3.05 | 3.18 | 3.49 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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