Chesapeake Utilities 公司
CPK
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Chesapeake Utilities 公司
US · CPK
#2439 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.41，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+18.14%
利润率
- 毛利率
- 41.43%
- 营业利润率
- 27.65%
- 净利率
- 15.09%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（16.04%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 490.32M | 479.61M | 488.20M | 569.97M | 680.70M | 670.60M | 787.20M | 930.00M |
| 毛利润 | 153.24M | 171.58M | 192.62M | 217.93M | 237.50M | 255.30M | 334.80M | 385.30M |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 94.71M | 106.16M | 112.59M | 131.11M | 142.90M | 161.20M | 232.20M | 257.10M |
| 税前利润 | 78.09M | 82.21M | 94.18M | 112.70M | 123.60M | 115.30M | 161.80M | 193.00M |
| 税费 | 21.12M | 21.11M | 23.54M | 29.23M | 33.80M | 28.10M | 43.20M | 52.70M |
| 净利润 | 56.58M | 65.15M | 71.50M | 83.47M | 89.80M | 87.20M | 118.60M | 140.30M |
| 基本每股收益 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 稀释每股收益 | 3.45 | 3.96 | 4.26 | 4.73 | 5.04 | 4.73 | 5.26 | 5.97 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 298.70M | 192.80M | 179.60M | 258.90M | 353.10M | 201.90M |
| 毛利润 | 119.00M | 81.90M | 77.50M | 106.90M | 130.90M | 85.50M |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 87.10M | 50.80M | 45.20M | 74.00M | 99.40M | 52.90M |
| 税前利润 | 69.30M | 32.90M | 27.00M | 63.80M | 80.70M | 35.00M |
| 税费 | 18.40M | 9.00M | 7.60M | 17.70M | 21.40M | 9.60M |
| 净利润 | 50.90M | 23.90M | 19.40M | 46.10M | 59.30M | 25.40M |
| 基本每股收益 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 稀释每股收益 | 2.21 | 1.02 | 0.82 | 1.93 | 2.47 | 1.05 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 191.54M | 134.83M | 136.43M | 170.34M | 193.98M | 185.70M | 204.30M | 237.00M |
| 现金及短期投资 | 6.09M | 6.99M | 3.50M | 4.98M | 6.20M | 4.90M | 7.90M | 1.80M |
| 存货 | 16.92M | 11.89M | 11.45M | 20.99M | 26.26M | 29.20M | 26.90M | 26.70M |
| 总资产 | 1.69B | 1.78B | 1.93B | 2.11B | 2.22B | 3.30B | 3.58B | 3.99B |
| 流动负债总额 | 528.23M | 423.32M | 329.03M | 376.39M | 369.02M | 386.40M | 419.40M | 529.90M |
| 短期负债 | 306.39M | 292.97M | 189.24M | 239.60M | 223.64M | 198.40M | 222.00M | 292.60M |
| 长期负债 | 316.02M | 440.17M | 508.50M | 549.90M | 578.39M | 1.19B | 1.26B | 1.33B |
| 总负债 | 1,175,232,000.00 | 1,221,621,000.00 | 1,235,402,000.00 | 1,340,739,000.00 | 1,382,236,000.00 | 2,058,600,000.00 | 2,186,800,000.00 | 2,396,300,000.00 |
| 股东权益总额 | 518.44M | 561.58M | 697.09M | 774.13M | 832.80M | 1.25B | 1.39B | 1.60B |
| 留存收益 | 261.53M | 300.61M | 342.97M | 393.07M | 445.51M | 488.70M | 550.30M | 626.80M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 199.60M | 192.30M | 218.80M | 237.00M | 239.10M | 188.00M |
| 现金及短期投资 | 700.00K | 1.50M | 1.80M | 1.80M | 4.70M | 400.00K |
| 存货 | 28.10M | 25.10M | 24.90M | 26.70M | 25.30M | 23.70M |
| 总资产 | 3.66B | 3.74B | 3.86B | 3.99B | 4.10B | 4.17B |
| 流动负债总额 | 433.70M | 459.80M | 351.20M | 529.90M | 553.70M | 594.70M |
| 短期负债 | 240.90M | 270.80M | 130.30M | 292.60M | 334.20M | 369.80M |
| 长期负债 | 1.26B | 1.25B | 1.44B | 1.33B | 1.33B | 1.32B |
| 总负债 | 2,217,300,000.00 | 2,238,700,000.00 | 2,342,700,000.00 | 2,396,300,000.00 | 2,444,200,000.00 | 2,500,400,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.45B | 1.50B | 1.52B | 1.60B | 1.65B | 1.67B |
| 留存收益 | 586.40M | 594.10M | 597.20M | 626.80M | 669.30M | 676.70M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 117.36M | 102.96M | 158.92M | 150.50M | 158.90M | 203.50M | 239.40M | 233.70M |
| 折旧与摊销 | 49.34M | 54.65M | 67.72M | 72.89M | 80.00M | 77.40M | 81.50M | 107.60M |
| 自由现金流 | -122.99M | -81.76M | -6.60M | -36.42M | 30.60M | 14.90M | -115.90M | -214.90M |
| 已派股息 | -22.04M | -24.69M | -27.16M | -31.54M | -35.20M | -40.00M | -54.20M | -60.70M |
| 股票回购/发行 | -706.00K | -721.00K | 83.61M | 15.85M | 4.50M | 366.40M | 72.60M | 123.00M |
| 期末现金余额 | 6.09M | 6.99M | 3.50M | 4.98M | 6.20M | 4.90M | 7.90M | 1.80M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 85.00M | 54.20M | 59.10M | 35.40M | 118.00M | 95.60M |
| 折旧与摊销 | 26.50M | 25.90M | 27.00M | 28.20M | 25.80M | 27.20M |
| 自由现金流 | -28.80M | -45.90M | -49.20M | -91.00M | -23.90M | -29.40M |
| 已派股息 | -14.50M | -14.50M | -15.80M | -15.90M | -16.20M | -16.20M |
| 股票回购/发行 | 19.80M | 41.40M | 14.90M | 46.90M | 5.20M | 11.60M |
| 期末现金余额 | 700.00K | 1.50M | 1.80M | 1.80M | 4.70M | 400.00K |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 11.26 | 12.07 | 11.36 | 11.35 | 11.18 | 8.39 | 9.00 | 9.39 |
| 总资产收益率i | 3.64 | 3.75 | 3.85 | 4.12 | 4.15 | 3.16 | 3.45 | 3.71 |
| 投入资本回报率i | 6.58 | 6.68 | 6.48 | 6.61 | 6.68 | 5.37 | 6.11 | 6.32 |
| 5年平均净资产收益率i | 11.96 | 11.88 | 11.65 | 11.70 | 11.44 | 10.87 | 10.25 | 9.86 |
| 息税前利润率i | 13.10 | 21.78 | 23.75 | 23.31 | 21.74 | 22.70 | 29.24 | 28.55 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | 4.50 | 2.22 | -- | -- |
| 流动比率i | 0.36 | 0.32 | 0.41 | 0.45 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.45 |
| 速动比率i | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
| 资产负债率i | 36.75 | 41.67 | 36.62 | 37.74 | 36.77 | 42.25 | 41.72 | 40.74 |
| 长期负债权益比i | 60.96 | 80.14 | 74.36 | 72.14 | 70.94 | 96.12 | 91.38 | 83.52 |
| 利息保障倍数i | 5.72 | 4.70 | 5.33 | 6.60 | 6.08 | 4.12 | 3.37 | 3.66 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 2.21 | -1.30 | 2.78 | 5.15 | 12.38 | 11.16 | 11.36 | 10.96 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 11.21 | 13.40 | 7.15 | 13.84 | 11.29 | 6.84 | 12.42 | 16.04 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 9.04 | 9.25 | 9.13 | 9.39 | 9.60 | 9.47 |
| 总资产收益率i | 3.52 | 3.62 | 3.57 | 3.71 | 3.83 | 3.80 |
| 投入资本回报率i | 6.20 | 6.31 | 6.26 | 6.32 | 6.43 | 6.37 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 28.30 | 28.46 | 28.27 | 28.55 | 28.19 | 28.20 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.46 | 0.42 | 0.62 | 0.45 | 0.43 | 0.32 |
| 速动比率i | 0.31 | 0.27 | 0.38 | 0.29 | 0.30 | 0.21 |
| 资产负债率i | 41.19 | 40.89 | 40.82 | 40.74 | 40.70 | 40.60 |
| 长期负债权益比i | 87.64 | 83.89 | 95.21 | 83.52 | 80.69 | 79.17 |
| 利息保障倍数i | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.66 | 3.80 | 3.80 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Regulated Energy是最大的一项，占营收的81.38%。
- 第二大业务Unregulated Energy占比仅22.39%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Regulated Energy81.38%
Unregulated Energy22.39%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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