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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.90，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+14.09%
利润率
- 毛利率
- 29.37%
- 营业利润率
- 1.37%
- 净利率
- 0.60%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.05B | 6.27B | 11.97B | 18.41B | 20.58B | 24.38B | 30.27B | 34.53B |
| 毛利润 | 189.38M | 1.03B | 1.99B | 2.95B | 4.71B | 6.19B | 8.83B | 10.14B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -1.05B | -641.92M | -515.99M | -1.49B | -112.00M | 473.00M | 436.00M | 473.00M |
| 税前利润 | -1.10B | -697.13M | -462.87M | -1.54B | -93.00M | 584.00M | 473.00M | 597.00M |
| 税费 | 2.28M | -241.00K | 292.00K | 1.00M | -1.00M | -776.00M | 407.00M | 383.00M |
| 净利润 | -1.10B | -696.89M | -463.16M | -1.54B | -92.00M | 1.36B | 66.00M | 214.00M |
| 基本每股收益 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.69 | -0.48 | -0.33 | -1.08 | -0.05 | 0.75 | 0.08 | 0.11 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 7.91B | 8.52B | 9.27B | 8.84B | 8.50B | 8.86B |
| 毛利润 | 2.32B | 2.56B | 2.72B | 2.54B | 2.30B | 2.49B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 154.00M | 149.00M | 162.00M | 8.00M | -242.00M | -556.00M |
| 税前利润 | 216.00M | 194.00M | 165.00M | 22.00M | -255.00M | -533.00M |
| 税费 | 102.00M | 163.00M | 70.00M | 48.00M | 11.00M | 37.00M |
| 净利润 | 114.00M | 31.00M | 95.00M | -26.00M | -266.00M | -570.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | -0.01 | -0.15 | -0.32 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 2.16B | 2.84B | 5.64B | 5.83B | 7.89B | 8.99B | 9.69B |
| 现金及短期投资 | -- | 1.22B | 1.25B | 3.49B | 3.51B | 5.24B | 5.88B | 6.32B |
| 存货 | -- | 631.74M | 1.16B | 1.42B | 1.66B | 1.67B | 2.10B | 2.26B |
| 总资产 | -- | 3.23B | 5.07B | 8.64B | 9.51B | 13.35B | 15.34B | 17.79B |
| 流动负债总额 | -- | 1.88B | 3.73B | 4.74B | 5.06B | 6.95B | 7.72B | 9.36B |
| 短期负债 | -- | 111.53M | 431.45M | 636.59M | 630.00M | 871.00M | 967.00M | 1.51B |
| 长期负债 | -- | 768.77M | 943.19M | 283.19M | 538.00M | 529.00M | 988.00M | 648.00M |
| 总负债 | -- | 6,762,766,000.00 | 9,136,194,000.00 | 6,465,877,000.00 | 7,099,000,000.00 | 9,257,000,000.00 | 11,242,000,000.00 | 13,164,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | -3.53B | -4.07B | 2.18B | 2.41B | 4.09B | 4.10B | 4.62B |
| 留存收益 | -- | -3.57B | -4.11B | -5.65B | -5.74B | -4.38B | -4.23B | -4.02B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 9.21B | 10.18B | 10.81B | 9.69B | 9.36B | 9.26B |
| 现金及短期投资 | 6.11B | 6.80B | 7.23B | 6.32B | 6.30B | 6.11B |
| 存货 | 2.05B | 2.29B | 2.49B | 2.26B | 2.04B | 2.07B |
| 总资产 | 15.99B | 17.83B | 18.67B | 17.79B | 17.40B | 17.39B |
| 流动负债总额 | 7.91B | 9.37B | 10.19B | 9.36B | 9.62B | 10.64B |
| 短期负债 | 1.00B | 1.46B | 1.89B | 1.51B | 2.23B | 2.55B |
| 长期负债 | 1.00B | 850.00M | 618.00M | 648.00M | 617.00M | 618.00M |
| 总负债 | 11,588,000,000.00 | 13,146,000,000.00 | 13,927,000,000.00 | 13,164,000,000.00 | 13,469,000,000.00 | 14,407,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 4.40B | 4.69B | 4.74B | 4.62B | 3.93B | 2.99B |
| 留存收益 | -4.12B | -4.09B | -4.00B | -4.02B | -4.29B | -4.86B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -694.47M | -311.84M | 301.55M | -411.00M | 565.00M | 2.65B | 1.89B | 1.77B |
| 折旧与摊销 | 53.62M | 70.91M | 127.52M | 201.00M | 231.00M | 275.00M | 433.00M | 517.00M |
| 自由现金流 | -787.87M | -529.67M | -183.08M | -1.09B | -259.00M | 1.76B | 1.01B | 522.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 548.20M | -114.61M | -97.04M | 3.43B | 0 | 0 | -178.00M | -243.00M |
| 期末现金余额 | 739.91M | 1.37B | 1.40B | 3.81B | 3.69B | 5.60B | 6.03B | 6.41B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 354.00M | 545.00M | 792.00M | 82.00M | 184.00M | 367.00M |
| 折旧与摊销 | 122.00M | 126.00M | 133.00M | 136.00M | 143.00M | 145.00M |
| 自由现金流 | 115.00M | 246.00M | 439.00M | -278.00M | -112.00M | 50.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | -81.00M | -162.00M | -391.00M | -459.00M |
| 期末现金余额 | 6.20B | 6.89B | 7.32B | 6.41B | 6.39B | 6.20B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -4.01 | 41.83 | 3.76 | 4.77 |
| 总资产收益率i | -- | -23.79 | -14.31 | -22.50 | -1.01 | 11.90 | 1.07 | 1.26 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -2.58 | 21.61 | 1.33 | 1.45 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -25.27 | -9.57 | -3.07 | -8.13 | -0.32 | 2.59 | 2.03 | 1.98 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20 | 3.33 | 1.51 |
| 流动比率i | -- | 1.15 | 0.76 | 1.19 | 1.15 | 1.14 | 1.17 | 1.04 |
| 速动比率i | -- | 0.68 | 0.35 | 0.77 | 0.73 | 0.80 | 0.81 | 0.71 |
| 资产负债率i | -- | 39.52 | 44.09 | 24.54 | 25.25 | 20.88 | 24.28 | 26.06 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | 68.22 | 73.41 | 46.86 | 67.22 | 67.71 |
| 利息保障倍数i | -14.44 | -6.19 | -3.40 | -32.99 | -2.43 | 13.17 | 4.38 | 7.94 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 65.59 | 48.60 | 26.77 | 18.03 | 18.83 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 6.06 | 8.55 | 8.73 | 4.77 | -3.97 | -19.99 |
| 总资产收益率i | 1.66 | 2.21 | 2.23 | 1.26 | -0.99 | -4.35 |
| 投入资本回报率i | 2.49 | 3.59 | 3.57 | 1.45 | -2.65 | -9.31 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 2.47 | 2.93 | 2.86 | 1.98 | 0.58 | -1.48 |
| 自由现金流/营收i | 3.27 | 2.41 | 3.75 | 1.51 | 0.84 | 0.28 |
| 流动比率i | 1.16 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 0.97 | 0.87 |
| 速动比率i | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0.61 |
| 资产负债率i | 25.52 | 25.68 | 26.51 | 26.06 | 31.01 | 32.38 |
| 长期负债权益比i | 70.45 | 66.60 | 64.52 | 67.71 | 80.59 | 103.38 |
| 利息保障倍数i | 5.63 | 7.62 | 8.76 | 7.94 | 2.66 | -6.91 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Product Commerce是最大的一项，占营收的83.84%。
- 第二大业务Developing Offerings占比仅16.16%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Product Commerce83.84%
Developing Offerings16.16%
报价时间 2026-10-16 20:01:10 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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