科维尔
CRVL
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科维尔
US · CRVL
#2309 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为14.58，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+7.03%
利润率
- 毛利率
- 24.29%
- 营业利润率
- 14.93%
- 净利率
- 11.51%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（18.47%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 595.74M | 592.23M | 552.64M | 646.23M | 718.56M | 795.31M | 895.59M | 958.53M |
| 毛利润 | 124.81M | 125.92M | 123.62M | 152.11M | 158.26M | 171.69M | 209.73M | 232.86M |
| 销售及管理费用 | 63.30M | 65.21M | 64.45M | 67.60M | 73.71M | 76.59M | 88.90M | 89.73M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 61.51M | 60.71M | 59.18M | 84.51M | 84.55M | 95.10M | 120.82M | 143.13M |
| 税前利润 | 61.51M | 60.71M | 59.18M | 84.51M | 84.55M | 95.10M | 120.82M | 143.13M |
| 税费 | 14.81M | 13.33M | 12.82M | 18.10M | 18.19M | 18.85M | 25.66M | 32.79M |
| 净利润 | 46.70M | 47.38M | 46.36M | 66.41M | 66.37M | 76.25M | 95.17M | 110.34M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 1.22 | 1.26 | 1.47 | 1.83 | 2.14 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 231.51M | 234.71M | 239.64M | 235.63M | 248.55M | 259.93M |
| 毛利润 | 58.18M | 56.76M | 58.18M | 54.92M | 63.01M | 67.79M |
| 销售及管理费用 | 24.86M | 21.48M | 22.28M | 22.68M | 23.29M | 24.45M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 33.32M | 35.28M | 35.90M | 32.23M | 39.72M | 43.34M |
| 税前利润 | 33.32M | 35.28M | 35.90M | 32.23M | 39.72M | 43.34M |
| 税费 | 6.90M | 8.05M | 7.99M | 8.06M | 8.69M | 11.12M |
| 净利润 | 26.42M | 27.24M | 27.91M | 24.17M | 31.03M | 32.23M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.61 | 0.63 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 215.49M | 208.99M | 268.94M | 264.99M | 243.77M | 302.23M | 386.69M | 462.30M |
| 现金及短期投资 | 91.71M | 83.22M | 139.72M | 97.50M | 71.33M | 105.56M | 170.58M | 233.07M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 318.02M | 416.26M | 424.76M | 415.25M | 393.92M | 454.68M | 545.98M | 642.99M |
| 流动负债总额 | 116.92M | 133.69M | 162.46M | 171.37M | 167.89M | 184.50M | 204.04M | 228.07M |
| 短期负债 | 5.71M | 13.22M | 12.77M | 13.35M | 9.90M | 8.86M | 8.13M | 7.42M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 123,213,000.00 | 226,549,000.00 | 204,358,000.00 | 202,851,000.00 | 191,747,000.00 | 207,032,000.00 | 223,989,000.00 | 248,755,000.00 |
| 股东权益总额 | 194.81M | 189.71M | 220.40M | 212.40M | 202.18M | 247.65M | 321.99M | 394.23M |
| 留存收益 | 505.16M | 552.54M | 598.89M | 665.30M | 731.67M | 807.92M | 903.09M | 1.01B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 386.69M | 421.62M | 434.27M | 463.92M | 462.30M | 504.78M |
| 现金及短期投资 | 170.58M | 202.03M | 207.45M | 230.03M | 233.07M | 255.88M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 545.98M | 597.45M | 611.68M | 644.79M | 642.99M | 689.74M |
| 流动负债总额 | 204.04M | 235.22M | 230.33M | 250.45M | 228.07M | 260.06M |
| 短期负债 | 8.13M | 7.73M | 7.32M | 7.33M | 7.42M | 7.61M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 223,989,000.00 | 254,916,000.00 | 248,904,000.00 | 269,063,000.00 | 248,755,000.00 | 280,843,000.00 |
| 股东权益总额 | 321.99M | 342.53M | 362.78M | 375.72M | 394.23M | 408.89M |
| 留存收益 | 903.09M | 930.32M | 958.23M | 982.40M | 1.01B | 1.05B |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 78.64M | 80.83M | 94.38M | 67.22M | 82.29M | 99.24M | 127.32M | 155.64M |
| 折旧与摊销 | 22.98M | 22.52M | 23.44M | 23.92M | 25.12M | 26.25M | 29.54M | 31.76M |
| 自由现金流 | 63.37M | 48.47M | 77.14M | 37.40M | 55.97M | 70.00M | 91.56M | 110.28M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -35.17M | -65.61M | -32.67M | -90.09M | -93.68M | -45.71M | -37.61M | -56.21M |
| 期末现金余额 | 91.71M | 83.22M | 139.72M | 97.50M | 71.33M | 105.56M | 170.58M | 233.07M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 22.92M | 55.01M | 25.02M | 46.14M | 29.47M | 49.92M |
| 折旧与摊销 | 7.60M | 7.59M | 7.84M | 8.07M | 8.27M | 8.76M |
| 自由现金流 | 14.26M | 39.55M | 15.27M | 35.17M | 20.29M | 43.09M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -9.00M | -9.62M | -12.84M | -13.55M | -20.20M | -21.97M |
| 期末现金余额 | 170.58M | 202.03M | 207.45M | 230.03M | 233.07M | 255.88M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 25.52 | 24.64 | 22.61 | 30.69 | 32.02 | 33.90 | 33.41 | 30.81 |
| 总资产收益率i | 15.78 | 12.90 | 11.02 | 15.81 | 16.40 | 17.97 | 19.02 | 18.56 |
| 投入资本回报率i | 25.52 | 16.30 | 16.46 | 25.03 | 27.01 | 29.61 | 30.25 | 28.57 |
| 5年平均净资产收益率i | 22.96 | 23.39 | 23.52 | 25.30 | 27.10 | 28.77 | 30.53 | 32.17 |
| 息税前利润率i | 10.33 | 10.25 | 10.71 | 13.08 | 11.77 | 11.96 | 13.49 | 14.93 |
| 自由现金流/营收i | 10.64 | 8.18 | 13.96 | 5.79 | 7.79 | 8.80 | 10.22 | 11.51 |
| 流动比率i | 1.84 | 1.56 | 1.66 | 1.55 | 1.45 | 1.64 | 1.90 | 2.03 |
| 速动比率i | 1.39 | 1.11 | 1.26 | 1.05 | 0.91 | 1.10 | 1.35 | 1.47 |
| 资产负债率i | 1.79 | 23.62 | 12.87 | 10.39 | 8.57 | 6.91 | 5.14 | 4.37 |
| 长期负债权益比i | -- | 44.86 | 19.01 | 14.03 | 11.80 | 9.10 | 6.20 | 5.25 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 5.76 | 4.52 | -0.34 | 2.75 | 6.66 | 12.90 | 11.49 | 10.08 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 17.86 | 17.13 | 9.10 | 12.45 | 11.89 | 18.05 | 12.74 | 18.47 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 22.40 | 32.13 | 30.81 | -16.11 | 4.91 | -3.19 | 34.77 | 25.37 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 33.41 | 33.25 | 32.63 | 31.26 | 30.81 | 30.70 |
| 总资产收益率i | 19.02 | 18.61 | 18.64 | 17.87 | 18.56 | 17.92 |
| 投入资本回报率i | 30.25 | 30.36 | 29.96 | 28.89 | 28.57 | 28.58 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 13.49 | 13.94 | 14.49 | 14.52 | 14.93 | 15.37 |
| 自由现金流/营收i | 10.22 | 10.71 | 10.84 | 11.07 | 11.51 | 11.57 |
| 流动比率i | 1.90 | 1.79 | 1.89 | 1.85 | 2.03 | 1.94 |
| 速动比率i | 1.35 | 1.29 | 1.36 | 1.33 | 1.47 | 1.41 |
| 资产负债率i | 5.14 | 4.59 | 4.23 | 4.02 | 4.37 | 4.12 |
| 长期负债权益比i | 6.20 | 5.75 | 5.12 | 4.95 | 5.25 | 5.08 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Patient management services是最大的一项，占营收的61.28%。
- 紧随其后的Network solutions services占比38.72%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Patient management services61.28%
Network solutions services38.72%
报价时间 2026-10-16 20:02:14 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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