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CTSH
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.96，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+6.95%
利润率
- 毛利率
- 33.72%
- 营业利润率
- 15.76%
- 净利率
- 10.56%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 16.13B | 16.78B | 16.65B | 18.51B | 19.43B | 19.35B | 19.74B | 21.11B |
| 毛利润 | 6.29B | 6.15B | 5.98B | 6.90B | 6.98B | 6.69B | 6.78B | 7.12B |
| 销售及管理费用 | 3.01B | 2.97B | 3.10B | 3.50B | 3.44B | 3.25B | 3.22B | 3.24B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.82B | 2.67B | 2.33B | 2.83B | 2.97B | 2.92B | 3.03B | 3.33B |
| 税前利润 | 2.80B | 2.54B | 2.10B | 2.83B | 3.02B | 2.79B | 2.94B | 3.48B |
| 税费 | 698.00M | 643.00M | 704.00M | 693.00M | 730.00M | 668.00M | 713.00M | 1.26B |
| 净利润 | 2.10B | 1.84B | 1.39B | 2.14B | 2.29B | 2.13B | 2.24B | 2.23B |
| 基本每股收益 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 稀释每股收益 | 3.60 | 3.29 | 2.57 | 4.05 | 4.41 | 4.21 | 4.51 | 4.56 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 5.12B | 5.25B | 5.42B | 5.33B | 5.41B | 5.48B |
| 毛利润 | 1.72B | 1.77B | 1.83B | 1.80B | 1.78B | 1.83B |
| 销售及管理费用 | 791.00M | 810.00M | 833.00M | 806.00M | 791.00M | 728.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 791.00M | 817.00M | 866.00M | 853.00M | 843.00M | 958.00M |
| 税前利润 | 872.00M | 842.00M | 887.00M | 878.00M | 867.00M | 875.00M |
| 税费 | 213.00M | 197.00M | 613.00M | 235.00M | 208.00M | 231.00M |
| 净利润 | 663.00M | 645.00M | 274.00M | 648.00M | 662.00M | 636.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.34 | 1.31 | 0.56 | 1.34 | 1.39 | 1.36 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 8.61B | 7.61B | 6.85B | 7.34B | 7.27B | 7.51B | 7.50B | 7.82B |
| 现金及短期投资 | 4.51B | 3.42B | 2.72B | 2.72B | 2.50B | 2.64B | 2.24B | 1.91B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 15.85B | 16.20B | 16.92B | 17.85B | 17.85B | 18.48B | 19.97B | 20.69B |
| 流动负债总额 | 2.71B | 2.98B | 3.54B | 3.53B | 3.35B | 3.33B | 3.59B | 3.66B |
| 短期负债 | 9.00M | 240.00M | 249.00M | 233.00M | 182.00M | 186.00M | 185.00M | 186.00M |
| 长期负债 | 736.00M | 700.00M | 663.00M | 626.00M | 638.00M | 606.00M | 875.00M | 543.00M |
| 总负债 | 4,422,000,000.00 | 5,182,000,000.00 | 6,087,000,000.00 | 5,861,000,000.00 | 5,543,000,000.00 | 5,256,000,000.00 | 5,558,000,000.00 | 5,677,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 11.42B | 11.02B | 10.84B | 11.99B | 12.31B | 13.23B | 14.41B | 15.02B |
| 留存收益 | 11.49B | 11.02B | 10.69B | 11.92B | 12.59B | 13.30B | 14.69B | 15.16B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 7.55B | 7.61B | 8.09B | 7.82B | 7.84B | 7.56B |
| 现金及短期投资 | 1.99B | 1.81B | 2.35B | 1.91B | 1.52B | 1.05B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 19.97B | 20.16B | 20.13B | 20.69B | 20.50B | 20.83B |
| 流动负债总额 | 3.41B | 3.16B | 3.43B | 3.66B | 3.52B | 3.46B |
| 短期负债 | 188.00M | 188.00M | 187.00M | 186.00M | 173.00M | 178.00M |
| 长期负债 | 567.00M | 559.00M | 551.00M | 543.00M | 535.00M | 1.53B |
| 总负债 | 5,068,000,000.00 | 4,876,000,000.00 | 5,237,000,000.00 | 5,677,000,000.00 | 5,432,000,000.00 | 6,363,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 14.90B | 15.29B | 14.90B | 15.02B | 15.07B | 14.46B |
| 留存收益 | 15.04B | 15.23B | 14.94B | 15.16B | 15.27B | 14.65B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.59B | 2.50B | 3.30B | 2.50B | 2.57B | 2.33B | 2.12B | 2.88B |
| 折旧与摊销 | 498.00M | 526.00M | 559.00M | 574.00M | 569.00M | 555.00M | 542.00M | 550.00M |
| 自由现金流 | 2.22B | 2.11B | 2.90B | 2.22B | 2.24B | 2.01B | 1.83B | 2.60B |
| 已派股息 | -468.00M | -453.00M | -480.00M | -509.00M | -564.00M | -591.00M | -600.00M | -610.00M |
| 股票回购/发行 | -1.26B | -2.25B | -1.62B | -771.00M | -1.42B | -1.06B | -605.00M | -1.38B |
| 期末现金余额 | 1.16B | 2.65B | 2.68B | 1.79B | 2.29B | 2.72B | 2.23B | 2.63B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 400.00M | 398.00M | 1.23B | 858.00M | 274.00M | 558.00M |
| 折旧与摊销 | 136.00M | 139.00M | 135.00M | 140.00M | 141.00M | 143.00M |
| 自由现金流 | 323.00M | 331.00M | 1.16B | 781.00M | 198.00M | 459.00M |
| 已派股息 | -155.00M | -153.00M | -151.00M | -151.00M | -159.00M | -157.00M |
| 股票回购/发行 | -209.00M | -368.00M | -463.00M | -338.00M | -444.00M | -1.16B |
| 期末现金余额 | 1.98B | 1.80B | 2.34B | 2.63B | 1.50B | 1.04B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 19.02 | 16.41 | 12.74 | 18.72 | 18.85 | 16.65 | 16.21 | 15.16 |
| 总资产收益率i | 13.50 | 11.47 | 8.40 | 12.29 | 12.83 | 11.70 | 11.65 | 10.97 |
| 投入资本回报率i | 16.77 | 13.91 | 10.50 | 16.18 | 16.45 | 14.52 | 14.40 | 13.64 |
| 5年平均净资产收益率i | 17.69 | 16.82 | 15.55 | 16.19 | 17.15 | 16.67 | 16.63 | 17.12 |
| 息税前利润率i | 17.51 | 15.31 | 12.73 | 15.32 | 15.62 | 14.61 | 15.16 | 16.66 |
| 自由现金流/营收i | 13.74 | 12.55 | 17.42 | 11.97 | 11.51 | 10.40 | 9.26 | 12.29 |
| 流动比率i | 3.18 | 2.55 | 1.94 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.09 | 2.14 |
| 速动比率i | 2.84 | 2.24 | 1.64 | 1.78 | 1.88 | 1.95 | 1.76 | 1.74 |
| 资产负债率i | 4.70 | 10.40 | 10.39 | 9.20 | 8.59 | 7.11 | 7.41 | 5.57 |
| 长期负债权益比i | 6.44 | 13.11 | 13.93 | 11.75 | 10.98 | 8.54 | 8.99 | 6.43 |
| 利息保障倍数i | 104.59 | 98.81 | 88.33 | 315.11 | 159.74 | 68.98 | 55.41 | 95.03 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 9.10 | 7.56 | 3.98 | 4.70 | 5.00 | 5.14 | 2.17 | 2.80 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 8.96 | 5.85 | -2.55 | 0.57 | 7.53 | 15.16 | 1.58 | -0.88 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 4.99 | 16.14 | 10.97 | 0.02 | 2.00 | -11.47 | -6.23 | 5.09 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 16.61 | 16.69 | 14.50 | 15.16 | 14.88 | 14.92 |
| 总资产收益率i | 12.28 | 12.57 | 10.56 | 10.97 | 11.02 | 10.83 |
| 投入资本回报率i | 14.97 | 15.14 | 12.92 | 13.64 | 13.57 | 13.23 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 15.64 | 15.89 | 16.25 | 16.66 | 16.38 | 16.37 |
| 自由现金流/营收i | 10.62 | 11.14 | 12.71 | 12.29 | 11.54 | 12.00 |
| 流动比率i | 2.22 | 2.41 | 2.36 | 2.14 | 2.23 | 2.18 |
| 速动比率i | 1.83 | 1.97 | 1.96 | 1.74 | 1.74 | 1.68 |
| 资产负债率i | 5.90 | 5.84 | 5.81 | 5.57 | 5.33 | 10.06 |
| 长期负债权益比i | 6.65 | 6.47 | 6.60 | 6.43 | 6.10 | 13.25 |
| 利息保障倍数i | 57.15 | 60.30 | 70.60 | 95.03 | 109.56 | 98.42 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的4个业务分部中，Financial Services (FS)是最大的一项，占营收的31.62%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Health Sciences (HS)占比28.68%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Financial Services (FS)31.62%
Health Sciences (HS)28.68%
Products and Resources (P&R)24.12%
Communications, Media and Technology (CMT)15.58%
报价时间 2026-10-16 20:02:23 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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