CVS健康
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.39，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+7.85%
利润率
- 毛利率
- 13.77%
- 营业利润率
- 2.58%
- 净利率
- 0.44%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 194.58B | 256.78B | 268.71B | 292.11B | 322.47B | 357.78B | 372.81B | 402.07B |
| 毛利润 | 31.54B | 45.53B | 49.05B | 52.12B | 54.50B | 54.43B | 51.40B | 55.36B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 10.17B | 12.22B | 13.91B | 15.10B | 16.29B | 14.60B | 9.70B | 10.39B |
| 税前利润 | 1.41B | 9.00B | 9.77B | 10.54B | 5.84B | 11.17B | 6.15B | 2.14B |
| 税费 | 2.00B | 2.37B | 2.57B | 2.55B | 1.51B | 2.81B | 1.56B | 408.00M |
| 净利润 | -596.00M | 6.63B | 7.19B | 7.99B | 4.33B | 8.37B | 4.59B | 1.73B |
| 基本每股收益 | -1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 稀释每股收益 | -0.57 | 5.08 | 5.46 | 6.02 | 3.26 | 6.47 | 3.66 | 1.39 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 94.59B | 98.92B | 102.87B | 105.69B | 100.43B | 106.10B |
| 毛利润 | 14.40B | 13.59B | 13.81B | 13.57B | 15.62B | 15.75B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 3.37B | 2.38B | 2.52B | 2.11B | 4.68B | 4.70B |
| 税前利润 | 2.62B | 1.65B | -3.48B | 1.35B | 3.94B | 3.98B |
| 税费 | 835.00M | 634.00M | 508.00M | -1.57B | 981.00M | 982.00M |
| 净利润 | 1.78B | 1.01B | -3.99B | 2.92B | 2.96B | 3.00B |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | -3 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.41 | 0.80 | -3.13 | 2.30 | 2.30 | 2.31 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 45.24B | 50.30B | 56.37B | 60.01B | 65.63B | 67.86B | 68.65B | 74.71B |
| 现金及短期投资 | 6.58B | 8.06B | 10.85B | 12.53B | 15.72B | 11.46B | 10.99B | 10.60B |
| 存货 | 16.45B | 17.52B | 18.50B | 17.76B | 19.09B | 18.03B | 18.11B | 19.25B |
| 总资产 | 196.46B | 222.45B | 230.72B | 233.00B | 228.28B | 249.73B | 253.22B | 253.54B |
| 流动负债总额 | 44.01B | 53.30B | 62.02B | 67.81B | 69.42B | 79.19B | 84.61B | 88.69B |
| 短期负债 | 1.99B | 5.38B | 7.08B | 5.85B | 3.46B | 4.71B | 7.49B | 5.81B |
| 长期负债 | 71.44B | 64.70B | 59.21B | 51.97B | 50.48B | 58.64B | 60.53B | 60.50B |
| 总负债 | 137,913,000,000.00 | 158,279,000,000.00 | 161,014,000,000.00 | 157,618,000,000.00 | 156,506,000,000.00 | 173,092,000,000.00 | 177,485,000,000.00 | 178,156,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 58.54B | 64.17B | 69.70B | 75.38B | 71.77B | 76.64B | 75.73B | 75.38B |
| 留存收益 | 40.91B | 45.11B | 49.64B | 54.91B | 56.40B | 61.60B | 62.84B | 61.20B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 73.19B | 75.65B | 77.11B | 74.71B | 74.82B | 75.35B |
| 现金及短期投资 | 12.65B | 14.17B | 11.23B | 10.60B | 11.80B | 13.96B |
| 存货 | 17.39B | 17.45B | 18.96B | 19.25B | 17.77B | 17.62B |
| 总资产 | 255.59B | 258.34B | 255.33B | 253.54B | 252.97B | 253.77B |
| 流动负债总额 | 88.96B | 94.16B | 92.70B | 88.69B | 86.41B | 87.04B |
| 短期负债 | 7.58B | 11.11B | 7.24B | 5.81B | 4.48B | 3.87B |
| 长期负债 | 59.04B | 57.29B | 60.51B | 60.50B | 60.53B | 59.45B |
| 总负债 | 178,475,000,000.00 | 180,792,000,000.00 | 182,217,000,000.00 | 178,156,000,000.00 | 175,337,000,000.00 | 173,869,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 77.11B | 77.55B | 73.11B | 75.38B | 77.64B | 79.90B |
| 留存收益 | 63.77B | 63.94B | 59.11B | 61.20B | 63.28B | 65.40B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 8.87B | 12.85B | 15.87B | 18.27B | 16.18B | 13.43B | 9.11B | 10.64B |
| 折旧与摊销 | 2.72B | 4.37B | 4.44B | 4.49B | 4.22B | 4.37B | 4.60B | 4.61B |
| 自由现金流 | 6.83B | 10.39B | 13.43B | 15.75B | 13.45B | 10.40B | 6.33B | 7.81B |
| 已派股息 | -2.04B | -2.60B | -2.62B | -2.63B | -2.91B | -3.13B | -3.37B | -3.40B |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | 0 | -3.50B | -2.01B | -3.02B | 0 |
| 期末现金余额 | 4.30B | 8.41B | 11.04B | 12.69B | 13.31B | 8.53B | 8.88B | 8.71B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 4.56B | 1.90B | 796.00M | 3.39B | 4.25B | 6.35B |
| 折旧与摊销 | 1.15B | 1.17B | 1.13B | 1.15B | 1.12B | 1.13B |
| 自由现金流 | 3.81B | 1.29B | 98.00M | 2.61B | 3.40B | 5.65B |
| 已派股息 | -840.00M | -866.00M | -846.00M | -845.00M | -847.00M | -878.00M |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 期末现金余额 | 10.35B | 12.03B | 9.35B | 8.71B | 9.77B | 11.54B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -1.24 | 10.87 | 10.78 | 10.95 | 5.68 | 11.32 | 6.07 | 2.35 |
| 总资产收益率i | -0.41 | 3.17 | 3.17 | 3.41 | 1.80 | 3.49 | 1.83 | 0.70 |
| 投入资本回报率i | 1.34 | 6.24 | 6.07 | 6.42 | 3.99 | 6.95 | 4.34 | 2.74 |
| 5年平均净资产收益率i | 11.41 | 11.14 | 10.51 | 9.85 | 7.47 | 9.98 | 9.02 | 7.33 |
| 息税前利润率i | 2.07 | 4.69 | 4.72 | 4.42 | 2.45 | 3.87 | 2.44 | 1.31 |
| 自由现金流/营收i | 3.51 | 4.05 | 5.00 | 5.39 | 4.17 | 2.91 | 1.70 | 1.94 |
| 流动比率i | 1.03 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.84 |
| 速动比率i | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.57 |
| 资产负债率i | 37.38 | 40.01 | 36.86 | 32.62 | 30.99 | 31.79 | 32.75 | 31.53 |
| 长期负债权益比i | 122.70 | 130.94 | 112.36 | 93.44 | 94.13 | 97.66 | 99.82 | 98.58 |
| 利息保障倍数i | 1.54 | 3.96 | 4.36 | 5.16 | 3.46 | 5.20 | 3.08 | 1.68 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 8.27 | 13.09 | 13.29 | 14.50 | 7.89 | 10.01 | 8.47 | 7.63 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | 7.66 | 2.73 | -- | -13.38 | 5.14 | -16.76 | -25.70 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 3.42 | 9.49 | 30.16 | 32.11 | 8.98 | -8.18 | -26.21 | -16.58 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 7.00 | 5.95 | 0.63 | 2.35 | 3.80 | 6.23 |
| 总资产收益率i | 2.09 | 1.77 | 0.18 | 0.70 | 1.15 | 1.91 |
| 投入资本回报率i | 4.77 | 4.17 | 1.77 | 2.74 | 3.53 | 4.75 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 2.69 | 2.47 | 1.52 | 1.31 | 1.61 | 2.14 |
| 自由现金流/营收i | 1.57 | 1.24 | 1.60 | 1.94 | 1.81 | 2.83 |
| 流动比率i | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.87 |
| 速动比率i | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.62 |
| 资产负债率i | 31.78 | 32.02 | 32.02 | 31.53 | 30.97 | 30.07 |
| 长期负债权益比i | 95.72 | 92.55 | 102.18 | 98.58 | 95.36 | 90.88 |
| 利息保障倍数i | 3.37 | 3.12 | 1.94 | 1.68 | 2.11 | 2.87 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的5个业务分部中，Health services是最大的一项，占营收的48.82%。
- 紧随其后的Health Care Benefits占比35.38%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Health services48.82%
Health Care Benefits35.38%
Pharmacy & Consumer Wellness31.87%
Corporate/other0.14%
报价时间 2026-10-16 20:02:34 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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