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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.45，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-3.03%
利润率
- 毛利率
- 8.03%
- 营业利润率
- 2.84%
- 净利率
- 1.13%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 8.14B | 8.62B | 7.11B | 8.95B | 10.16B | 7.61B | 7.73B | 7.50B |
| 毛利润 | 1.16B | 1.13B | 621.00M | 837.00M | 763.00M | 377.00M | 378.00M | 602.00M |
| 销售及管理费用 | 499.00M | 767.00M | 421.00M | 470.00M | 495.00M | 440.00M | 429.00M | 387.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 662.00M | 367.00M | 201.00M | 353.00M | 262.00M | -71.00M | -49.00M | 213.00M |
| 税前利润 | 494.00M | 171.00M | -13.00M | 244.00M | -31.00M | -246.00M | -321.00M | -32.00M |
| 税费 | 78.00M | -32.00M | 58.00M | 72.00M | 284.00M | 7.00M | 31.00M | 53.00M |
| 净利润 | 440.00M | 233.00M | -51.00M | 200.00M | -311.00M | 48.00M | -49.00M | 102.00M |
| 基本每股收益 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | 2.91 | 1.56 | -0.21 | 1.35 | -1.69 | 0.26 | -0.39 | 0.64 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.78B | 1.94B | 1.92B | 1.87B | 1.87B | 2.01B |
| 毛利润 | 118.00M | 138.00M | 166.00M | 180.00M | 169.00M | 210.00M |
| 销售及管理费用 | 105.00M | 99.00M | 87.00M | 96.00M | 102.00M | 104.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 13.00M | 39.00M | 78.00M | 83.00M | 65.00M | 106.00M |
| 税前利润 | -29.00M | -25.00M | 9.00M | 13.00M | -4.00M | 59.00M |
| 税费 | -10.00M | 10.00M | -2.00M | 55.00M | 14.00M | 54.00M |
| 净利润 | 30.00M | 31.00M | 87.00M | -46.00M | 1.09B | 0 |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.17 | 0.19 | 0.64 | -0.33 | 9.89 | -0.05 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.91B | 3.16B | 3.29B | 3.59B | 3.83B | 4.10B | 3.70B | 3.87B |
| 现金及短期投资 | 531.00M | 527.00M | 580.00M | 285.00M | 425.00M | 529.00M | 494.00M | 469.00M |
| 存货 | 1.03B | 1.19B | 1.15B | 1.56B | 1.61B | 1.68B | 1.05B | 1.02B |
| 总资产 | 5.92B | 7.22B | 7.38B | 7.63B | 7.45B | 7.97B | 7.49B | 7.81B |
| 流动负债总额 | 1.75B | 1.85B | 1.94B | 2.17B | 2.48B | 2.60B | 2.56B | 3.31B |
| 短期负债 | 28.00M | 76.00M | 77.00M | 74.00M | 96.00M | 99.00M | 257.00M | 686.00M |
| 长期负债 | 1.76B | 2.34B | 2.42B | 2.39B | 2.35B | 2.60B | 2.39B | 2.57B |
| 总负债 | 4,376,000,000.00 | 5,085,000,000.00 | 5,362,000,000.00 | 5,459,000,000.00 | 5,651,000,000.00 | 6,137,000,000.00 | 5,901,000,000.00 | 6,909,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.54B | 2.14B | 2.01B | 2.17B | 1.80B | 1.83B | 1.59B | 899.00M |
| 留存收益 | 456.00M | 622.00M | 530.00M | 662.00M | 321.00M | 317.00M | 204.00M | 235.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 4.03B | 4.19B | 4.13B | 3.87B | 3.24B | 3.21B |
| 现金及短期投资 | 507.00M | 486.00M | 414.00M | 469.00M | 477.00M | 331.00M |
| 存货 | 1.62B | 1.11B | 1.11B | 1.02B | 994.00M | 980.00M |
| 总资产 | 7.80B | 8.14B | 8.11B | 7.81B | 6.08B | 6.11B |
| 流动负债总额 | 2.83B | 3.07B | 3.16B | 3.31B | 2.07B | 2.16B |
| 短期负债 | 391.00M | 591.00M | 693.00M | 686.00M | 62.00M | 61.00M |
| 长期负债 | 2.43B | 2.57B | 2.57B | 2.57B | 1.24B | 1.32B |
| 总负债 | 6,165,000,000.00 | 6,680,000,000.00 | 6,770,000,000.00 | 6,909,000,000.00 | 4,064,000,000.00 | 4,130,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.64B | 1.46B | 1.34B | 899.00M | 2.01B | 1.98B |
| 留存收益 | 214.00M | 226.00M | 297.00M | 235.00M | 1.31B | 1.29B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 568.00M | 637.00M | 386.00M | 158.00M | 649.00M | 476.00M | 450.00M | 512.00M |
| 折旧与摊销 | 270.00M | 339.00M | 365.00M | 389.00M | 388.00M | 315.00M | 350.00M | 357.00M |
| 自由现金流 | 243.00M | 211.00M | 60.00M | -211.00M | 209.00M | 49.00M | 138.00M | 298.00M |
| 已派股息 | -58.00M | -58.00M | -15.00M | -58.00M | -58.00M | -58.00M | -58.00M | -54.00M |
| 股票回购/发行 | -25.00M | -25.00M | -- | -23.00M | -25.00M | -- | -- | -650.00M |
| 期末现金余额 | 520.00M | 518.00M | 567.00M | 287.00M | 442.00M | 563.00M | 512.00M | 486.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -37.00M | 32.00M | 111.00M | 406.00M | -195.00M | 109.00M |
| 折旧与摊销 | 85.00M | 92.00M | 89.00M | 91.00M | 87.00M | 84.00M |
| 自由现金流 | -104.00M | -5.00M | 62.00M | 345.00M | -257.00M | -33.00M |
| 已派股息 | -15.00M | -14.00M | -13.00M | -12.00M | -13.00M | -13.00M |
| 股票回购/发行 | 0 | -257.00M | -182.00M | -211.00M | -125.00M | -44.00M |
| 期末现金余额 | 523.00M | 501.00M | 429.00M | 486.00M | 492.00M | 349.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 36.22 | 14.05 | -1.71 | 10.71 | -13.94 | 2.43 | -3.92 | 7.82 |
| 总资产收益率i | 7.39 | 3.44 | -0.42 | 2.63 | -3.21 | 0.49 | -0.74 | 1.11 |
| 投入资本回报率i | 16.78 | 8.39 | 1.43 | 6.29 | -3.38 | 3.31 | 1.33 | 5.12 |
| 5年平均净资产收益率i | 32.58 | 29.20 | 25.34 | 13.90 | 9.07 | 2.31 | -1.29 | 0.62 |
| 息税前利润率i | 7.25 | 3.40 | 1.76 | 4.19 | 0.96 | 3.15 | 2.34 | 1.99 |
| 自由现金流/营收i | 2.98 | 2.45 | 0.84 | -- | 2.06 | -- | 0.68 | 3.97 |
| 流动比率i | 1.66 | 1.71 | 1.69 | 1.65 | 1.54 | 1.58 | 1.45 | 1.17 |
| 速动比率i | 1.02 | 0.99 | 1.04 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.63 | 0.52 |
| 资产负债率i | 30.13 | 35.35 | 35.94 | 34.97 | 36.53 | 37.43 | 38.46 | 45.06 |
| 长期负债权益比i | 130.48 | 132.19 | 146.42 | 135.02 | 169.25 | 182.98 | 196.70 | 337.14 |
| 利息保障倍数i | 6.15 | 2.40 | 0.91 | 2.86 | 0.76 | 2.16 | 1.50 | 0.82 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 10.35 | 13.95 | -0.48 | 3.18 | 5.62 | 2.32 | -4.73 | -9.61 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 39.00 | -29.32 | -- | -22.73 | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 18.51 | 50.42 | -28.04 | -- | -0.32 | -6.53 | -- | 12.55 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -2.40 | -1.79 | 4.28 | 7.82 | 68.81 | 71.38 |
| 总资产收益率i | -0.45 | -0.30 | 0.69 | 1.11 | 16.53 | 15.65 |
| 投入资本回报率i | 1.82 | 2.08 | 3.99 | 5.12 | 31.12 | 29.66 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 2.44 | 3.19 | 3.78 | 1.99 | 2.07 | 2.85 |
| 自由现金流/营收i | 1.31 | 0.09 | 0.73 | 3.97 | 1.91 | 1.53 |
| 流动比率i | 1.43 | 1.36 | 1.31 | 1.17 | 1.57 | 1.49 |
| 速动比率i | 0.77 | 0.60 | 0.58 | 0.52 | 0.97 | 0.88 |
| 资产负债率i | 39.50 | 41.79 | 43.56 | 45.06 | 25.26 | 24.59 |
| 长期负债权益比i | 195.07 | 233.39 | 259.74 | 337.14 | 75.35 | 75.10 |
| 利息保障倍数i | 1.50 | 1.92 | 2.16 | 0.82 | 0.96 | 1.55 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Light vehicle是最大的一项，占营收的69.90%。
- 紧随其后的Commercial Vehicle占比32.24%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Light vehicle69.90%
Commercial Vehicle32.24%
报价时间 2026-10-16 20:02:14 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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