Ducommun 公司
DCO
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.78，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+4.88%
利润率
- 毛利率
- 26.87%
- 营业利润率
- 9.37%
- 净利率
- -4.12%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 629.31M | 721.09M | 628.94M | 645.41M | 712.54M | 756.99M | 786.44M | 824.84M |
| 毛利润 | 122.60M | 152.20M | 137.74M | 142.46M | 144.30M | 163.19M | 197.27M | 221.62M |
| 销售及管理费用 | 84.01M | 95.96M | 89.81M | 93.58M | 98.35M | 119.73M | 148.60M | 147.81M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 38.59M | 56.23M | 47.93M | 48.88M | 45.95M | 43.46M | 48.66M | 73.81M |
| 税前利润 | 10.27M | 37.76M | 31.98M | 170.48M | 33.32M | 16.38M | 26.92M | -47.25M |
| 税费 | 1.24M | 5.30M | 2.81M | 34.95M | 4.53M | 451.00K | 5.24M | -9.89M |
| 净利润 | 9.04M | 32.46M | 29.17M | 135.54M | 28.79M | 15.93M | 21.68M | -37.35M |
| 基本每股收益 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| 稀释每股收益 | 0.77 | 2.75 | 2.45 | 11.06 | 2.33 | 1.14 | 1.44 | -2.50 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 192.48M | 200.80M | 212.56M | 215.91M | 209.02M | 224.49M |
| 毛利润 | 50.45M | 52.98M | 56.48M | 59.81M | 56.23M | 62.90M |
| 销售及管理费用 | 45.05M | 34.64M | 36.27M | 40.99M | 40.51M | 34.57M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 5.40M | 18.33M | 20.21M | 18.82M | 15.72M | 28.33M |
| 税前利润 | 1.71M | 16.46M | -82.98M | 6.51M | 11.71M | 24.81M |
| 税费 | 310.00K | 3.71M | -18.53M | 2.48M | 1.79M | 4.41M |
| 净利润 | 1.40M | 12.75M | -64.45M | 4.03M | 9.92M | 20.40M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | -4 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.09 | 0.84 | -4.30 | 0.48 | 0.64 | 1.31 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 284.08M | 340.77M | 410.28M | 492.57M | 527.34M | 549.57M | 568.09M | 625.98M |
| 现金及短期投资 | 10.26M | 39.58M | 56.47M | 76.32M | 46.25M | 42.86M | 37.14M | 45.29M |
| 存货 | 101.13M | 112.48M | 129.22M | 150.94M | 171.21M | 199.20M | 196.99M | 182.79M |
| 总资产 | 644.74M | 790.43M | 837.35M | 978.74M | 1.02B | 1.12B | 1.13B | 1.19B |
| 流动负债总额 | 126.54M | 144.69M | 142.90M | 162.56M | 199.44M | 183.70M | 175.50M | 179.24M |
| 短期负债 | 2.33M | 9.96M | 10.13M | 13.13M | 13.41M | 15.69M | 21.03M | 12.82M |
| 长期负债 | 228.87M | 300.89M | 311.92M | 279.38M | 240.60M | 256.96M | 229.83M | 298.79M |
| 总负债 | 387,914,000.00 | 497,629,000.00 | 508,013,000.00 | 504,133,000.00 | 495,546,000.00 | 484,825,000.00 | 446,151,000.00 | 524,934,000.00 |
| 股东权益总额 | 256.83M | 292.80M | 329.33M | 474.60M | 525.96M | 636.09M | 680.12M | 661.48M |
| 留存收益 | 180.36M | 212.55M | 241.73M | 377.26M | 406.05M | 421.98M | 443.66M | 406.30M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 578.54M | 598.24M | 681.35M | 625.98M | 633.86M | 661.44M |
| 现金及短期投资 | 30.73M | 37.12M | 50.92M | 45.29M | 39.10M | 39.80M |
| 存货 | 197.41M | 197.30M | 192.82M | 182.79M | 186.27M | 191.71M |
| 总资产 | 1.13B | 1.14B | 1.25B | 1.19B | 1.19B | 1.22B |
| 流动负债总额 | 173.37M | 184.50M | 334.25M | 179.24M | 172.55M | 196.98M |
| 短期负债 | 21.22M | 21.37M | 20.30M | 12.82M | 12.01M | 11.72M |
| 长期负债 | 229.92M | 218.08M | 215.05M | 298.79M | 297.61M | 271.43M |
| 总负债 | 435,608,000.00 | 433,000,000.00 | 599,525,000.00 | 524,934,000.00 | 515,537,000.00 | 534,116,000.00 |
| 股东权益总额 | 693.01M | 707.83M | 649.05M | 661.48M | 669.80M | 690.44M |
| 留存收益 | 463.99M | 476.54M | 412.09M | 406.30M | 416.22M | 436.62M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 46.24M | 51.03M | 12.61M | -565.00K | 32.68M | 31.07M | 34.18M | -33.41M |
| 折旧与摊销 | 25.30M | 28.31M | 28.85M | 28.39M | 31.42M | 32.57M | 33.44M | 33.66M |
| 自由现金流 | 28.62M | 32.74M | 101.00K | -17.43M | 12.99M | 11.55M | 20.05M | -48.64M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 85.11M | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 10.26M | 39.58M | 56.47M | 76.32M | 46.25M | 42.86M | 37.14M | 45.29M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 771.00K | 22.41M | 18.10M | -74.69M | 11.24M | 33.55M |
| 折旧与摊销 | 8.58M | 8.27M | 8.34M | 8.46M | 8.24M | 8.55M |
| 自由现金流 | -4.04M | 18.14M | 16.01M | -78.75M | 8.30M | 29.97M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 30.73M | 37.12M | 50.92M | 45.29M | 39.10M | 39.80M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 3.67 | 11.81 | 9.38 | 33.72 | 5.75 | 2.74 | 4.78 | -5.05 |
| 总资产收益率i | 1.49 | 4.51 | 3.58 | 14.93 | 2.88 | 1.49 | 2.80 | -2.94 |
| 投入资本回报率i | 4.36 | 8.70 | 6.47 | 19.77 | 4.84 | 4.15 | 4.72 | -2.46 |
| 5年平均净资产收益率i | -0.09 | 0.66 | 9.31 | 13.51 | 12.87 | 12.68 | 10.98 | 7.99 |
| 息税前利润率i | 3.70 | 7.77 | 7.26 | 28.15 | 6.30 | 4.91 | 6.64 | -3.78 |
| 自由现金流/营收i | 4.55 | 4.54 | 0.02 | -- | 1.82 | 1.53 | 2.55 | -- |
| 流动比率i | 2.25 | 2.36 | 2.87 | 3.03 | 2.64 | 2.99 | 3.24 | 3.49 |
| 速动比率i | 1.30 | 1.47 | 1.88 | 2.00 | 1.71 | 1.77 | 1.98 | 2.34 |
| 资产负债率i | 35.86 | 41.55 | 40.20 | 32.76 | 27.69 | 26.37 | 24.16 | 29.15 |
| 长期负债权益比i | 89.11 | 108.76 | 99.13 | 64.78 | 51.23 | 44.00 | 36.92 | 50.34 |
| 利息保障倍数i | 1.79 | 3.06 | 3.34 | 16.24 | 3.88 | 1.79 | 3.41 | -2.46 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -1.87 | 9.41 | 4.06 | 0.85 | -0.40 | 6.37 | 6.81 | 5.00 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | 8.72 | 13.27 | 146.63 | -3.92 | -18.27 | -45.72 | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 54.32 | 7.62 | -76.54 | -- | -26.52 | 385.32 | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 5.25 | 5.86 | -5.27 | -5.05 | -3.73 | -2.54 |
| 总资产收益率i | 3.11 | 3.52 | -2.91 | -2.94 | -2.20 | -1.50 |
| 投入资本回报率i | 5.01 | 5.40 | -2.68 | -2.46 | -1.55 | -0.81 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 7.11 | 7.69 | -4.24 | -3.78 | -2.42 | -1.33 |
| 自由现金流/营收i | 2.87 | 5.11 | 5.54 | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 3.34 | 3.24 | 2.04 | 3.49 | 3.67 | 3.36 |
| 速动比率i | 2.08 | 2.05 | 1.23 | 2.34 | 2.47 | 2.27 |
| 资产负债率i | 23.94 | 22.47 | 21.74 | 29.15 | 28.91 | 27.34 |
| 长期负债权益比i | 35.93 | 33.19 | 38.70 | 50.34 | 49.37 | 46.79 |
| 利息保障倍数i | 3.82 | 4.46 | -2.67 | -2.46 | -1.52 | -0.83 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Electronic Systems是最大的一项，占营收的58.55%。
- 紧随其后的Structural Systems占比41.45%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Electronic Systems58.55%
Structural Systems41.45%
报价时间 2026-10-16 20:02:29 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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