Easterly Government 房产
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Easterly Government 房产
US · DEA
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.41，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+11.27%
利润率
- 毛利率
- 66.85%
- 营业利润率
- 25.35%
- 净利率
- 3.67%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 160.59M | 221.72M | 245.08M | 274.86M | 293.61M | 287.23M | 302.05M | 336.10M |
| 毛利润 | 112.37M | 149.80M | 169.52M | 187.74M | 195.93M | 184.80M | 200.98M | 224.69M |
| 销售及管理费用 | 14.82M | 20.18M | 20.63M | 23.52M | 24.79M | 27.12M | 24.45M | 26.04M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 31.14M | 37.18M | 55.09M | 72.95M | 72.89M | 66.39M | 78.67M | 85.20M |
| 税前利润 | 6.66M | 8.22M | 13.53M | 33.96M | 35.56M | 21.06M | 20.58M | 13.56M |
| 税费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 | 6.66M | 8.22M | 13.53M | 33.96M | 35.56M | 21.06M | 20.58M | 13.56M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.20 | 0.25 | 0.38 | 0.88 | 0.85 | 0.48 | 0.46 | 0.27 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 78.68M | 84.23M | 86.15M | 87.04M | 91.55M | 92.42M |
| 毛利润 | 52.92M | 56.54M | 56.62M | 58.61M | 62.48M | 63.34M |
| 销售及管理费用 | 6.22M | 6.81M | 5.81M | 7.21M | 8.50M | 8.95M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 20.15M | 21.74M | 21.57M | 21.75M | 20.57M | 22.54M |
| 税前利润 | 3.28M | 4.25M | 1.25M | 4.77M | 1.41M | 3.16M |
| 税费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 | 3.28M | 4.25M | 1.25M | 4.77M | 1.41M | 3.16M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.06 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 51.01M | 60.96M | 59.75M | 78.88M | 76.11M | 88.21M | 133.06M | 119.41M |
| 现金及短期投资 | 6.85M | 12.01M | 8.47M | 11.13M | 7.58M | 9.38M | 19.35M | 23.37M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.86B | 2.23B | 2.46B | 2.83B | 2.83B | 2.88B | 3.22B | 3.38B |
| 流动负债总额 | 172.06M | 102.49M | 220.38M | 162.52M | 216.15M | 241.92M | 496.80M | 527.94M |
| 短期负债 | 134.75M | -- | 79.25M | 14.50M | 65.50M | 79.00M | 274.55M | 199.05M |
| 长期负债 | 631.61M | 901.84M | 899.01M | 1.20B | 1.19B | 1.22B | 1.32B | 1.47B |
| 总负债 | 836,297,000.00 | 1,034,748,000.00 | 1,157,570,000.00 | 1,384,531,000.00 | 1,418,403,000.00 | 1,470,236,000.00 | 1,835,954,000.00 | 2,010,205,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.03B | 1.20B | 1.30B | 1.44B | 1.41B | 1.41B | 1.39B | 1.37B |
| 留存收益 | 12.83M | 20.00M | 31.97M | 62.02M | 93.50M | 112.30M | 131.85M | 144.86M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 131.78M | 121.50M | 114.79M | 119.41M | 130.18M | 129.18M |
| 现金及短期投资 | 8.46M | 4.70M | 4.36M | 23.37M | 2.02M | 3.30M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 3.22B | 3.36B | 3.38B | 3.38B | 3.42B | 3.42B |
| 流动负债总额 | 209.50M | 233.77M | 342.10M | 527.94M | 583.28M | 379.65M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | 199.05M | 245.05M | 43.05M |
| 长期负债 | 1.60B | 1.72B | 1.64B | 1.47B | 1.47B | 1.66B |
| 总负债 | 1,826,049,000.00 | 1,972,895,000.00 | 1,996,606,000.00 | 2,010,205,000.00 | 2,064,557,000.00 | 2,056,640,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.40B | 1.39B | 1.38B | 1.37B | 1.36B | 1.36B |
| 留存收益 | 134.98M | 139.05M | 140.27M | 144.86M | 146.22M | 149.27M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 62.78M | 142.32M | 145.20M | 118.34M | 125.94M | 114.48M | 162.64M | 259.19M |
| 折旧与摊销 | 57.81M | 86.12M | 87.91M | 86.68M | 95.15M | 88.56M | 94.40M | 112.07M |
| 自由现金流 | 62.78M | 142.32M | 145.20M | 118.34M | 125.94M | 114.48M | 162.64M | 259.19M |
| 已派股息 | -65.96M | -81.89M | -91.75M | -99.99M | -109.18M | -112.38M | -115.91M | -94.59M |
| 股票回购/发行 | 297.81M | 258.56M | 162.02M | 175.93M | 9.50M | 86.47M | 71.81M | 63.62M |
| 期末现金余额 | 11.11M | 15.55M | 14.67M | 20.14M | 17.27M | 21.94M | 27.80M | 33.63M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 24.19M | 38.11M | 154.97M | 41.93M | 27.34M | 44.58M |
| 折旧与摊销 | 26.28M | 28.05M | 28.53M | 29.22M | 32.79M | 31.72M |
| 自由现金流 | 24.19M | 38.11M | 154.97M | 41.93M | 27.34M | 44.58M |
| 已派股息 | -30.24M | -21.31M | -21.33M | -21.71M | -21.81M | -21.86M |
| 股票回购/发行 | 41.27M | 5.37M | 16.98M | 0 | 2.17M | 19.02M |
| 期末现金余额 | 17.49M | 14.05M | 14.21M | 33.63M | 12.68M | 13.65M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 0.59 | 0.72 | 1.05 | 2.43 | 2.45 | 1.42 | 1.44 | 0.93 |
| 总资产收益率i | 0.28 | 0.35 | 0.50 | 1.12 | 1.09 | 0.64 | 0.62 | 0.37 |
| 投入资本回报率i | 1.47 | 1.81 | 1.80 | 2.50 | 2.74 | 2.23 | 2.47 | 2.41 |
| 5年平均净资产收益率i | 8.62 | 0.43 | 0.78 | 1.10 | 1.45 | 1.61 | 1.76 | 1.73 |
| 息税前利润率i | 18.41 | 18.80 | 20.00 | 26.41 | 28.25 | 24.45 | 27.48 | 26.19 |
| 自由现金流/营收i | 39.09 | 64.19 | 59.25 | 43.06 | 42.89 | 39.86 | 53.84 | 77.12 |
| 流动比率i | 0.30 | 0.59 | 0.27 | 0.49 | 0.35 | 0.36 | 0.27 | 0.23 |
| 速动比率i | 0.23 | 0.54 | 0.24 | 0.43 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.21 |
| 资产负债率i | 41.17 | 40.36 | 39.81 | 42.85 | 44.23 | 44.96 | 49.61 | 49.30 |
| 长期负债权益比i | 70.64 | 84.87 | 77.87 | 93.29 | 95.26 | 91.96 | 100.24 | 110.89 |
| 利息保障倍数i | 1.29 | 1.25 | 1.38 | 1.88 | 1.75 | 1.43 | 1.33 | 1.18 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 31.03 | 28.45 | 23.32 | 19.62 | 9.81 | 5.43 | 3.19 | 4.61 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | 22.06 | 39.06 | 74.02 | 63.46 | 16.28 | -13.35 | -25.52 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 27.98 | 44.29 | 43.41 | 23.53 | -3.99 | -7.62 | 11.18 | 27.20 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 1.32 | 1.28 | 1.00 | 0.93 | 0.80 | 0.71 |
| 总资产收益率i | 0.57 | 0.53 | 0.41 | 0.37 | 0.32 | 0.28 |
| 投入资本回报率i | 2.57 | 2.56 | 2.52 | 2.41 | 1.82 | 1.83 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 27.91 | 28.22 | 26.92 | 26.19 | 25.20 | 24.72 |
| 自由现金流/营收i | 52.91 | 45.59 | 73.88 | 77.12 | 75.18 | 75.27 |
| 流动比率i | 0.63 | 0.52 | 0.34 | 0.23 | 0.22 | 0.34 |
| 速动比率i | 0.59 | 0.48 | 0.31 | 0.21 | 0.20 | 0.31 |
| 资产负债率i | 49.65 | 51.29 | 48.47 | 49.30 | 50.05 | 49.97 |
| 长期负债权益比i | 120.05 | 129.12 | 122.90 | 110.89 | 112.06 | 126.52 |
| 利息保障倍数i | 1.28 | 1.26 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.14 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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