奎斯特诊断
DGX
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US · DGX
#767 按市值排名
上市于 1996
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.61，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+11.78%
利润率
- 毛利率
- 33.21%
- 营业利润率
- 14.10%
- 净利率
- 8.95%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（1.60%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 7.53B | 7.73B | 9.44B | 10.79B | 9.88B | 9.25B | 9.87B | 11.04B |
| 毛利润 | 2.61B | 2.69B | 3.63B | 4.21B | 3.43B | 3.05B | 3.24B | 3.67B |
| 销售及管理费用 | 1.42B | 1.46B | 1.55B | 1.73B | 1.87B | 1.64B | 1.77B | 1.97B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.10B | 1.23B | 1.97B | 2.38B | 1.43B | 1.26B | 1.35B | 1.56B |
| 税前利润 | 926.00M | 1.08B | 1.88B | 2.60B | 1.24B | 1.13B | 1.18B | 1.32B |
| 税费 | 182.00M | 247.00M | 460.00M | 597.00M | 264.00M | 248.00M | 273.00M | 314.00M |
| 净利润 | 788.00M | 906.00M | 1.50B | 2.08B | 1.02B | 908.00M | 921.00M | 1.05B |
| 基本每股收益 | 5 | 6 | 11 | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 稀释每股收益 | 5.29 | 6.28 | 10.47 | 15.55 | 7.97 | 7.49 | 7.69 | 8.75 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.65B | 2.76B | 2.82B | 2.81B | 2.90B | 3.04B |
| 毛利润 | 863.00M | 943.00M | 949.00M | 910.00M | 942.00M | 1.03B |
| 销售及管理费用 | 471.00M | 486.00M | 501.00M | 504.00M | 499.00M | 529.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 351.00M | 438.00M | 386.00M | 386.00M | 404.00M | 459.00M |
| 税前利润 | 276.00M | 384.00M | 328.00M | 330.00M | 334.00M | 412.00M |
| 税费 | 59.00M | 97.00M | 77.00M | 81.00M | 74.00M | 88.00M |
| 净利润 | 235.00M | 296.00M | 259.00M | 256.00M | 264.00M | 334.00M |
| 基本每股收益 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 稀释每股收益 | 1.94 | 2.47 | 2.16 | 2.18 | 2.24 | 2.84 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.39B | 2.49B | 3.06B | 2.74B | 1.90B | 2.37B | 2.39B | 2.38B |
| 现金及短期投资 | 135.00M | 1.19B | 1.16B | 872.00M | 315.00M | 686.00M | 549.00M | 420.00M |
| 存货 | 99.00M | 123.00M | 223.00M | 208.00M | 192.00M | 190.00M | 188.00M | 189.00M |
| 总资产 | 11.00B | 12.84B | 14.03B | 13.61B | 12.84B | 14.02B | 16.15B | 16.23B |
| 流动负债总额 | 1.49B | 1.99B | 1.78B | 1.75B | 1.55B | 1.82B | 2.17B | 2.28B |
| 短期负债 | 562.00M | 1.04B | 296.00M | 269.00M | 247.00M | 585.00M | 937.00M | 881.00M |
| 长期负债 | 3.43B | 3.97B | 4.01B | 4.01B | 3.98B | 4.41B | 5.62B | 5.17B |
| 总负债 | 5,659,000,000.00 | 7,080,000,000.00 | 7,135,000,000.00 | 7,049,000,000.00 | 6,830,000,000.00 | 7,604,000,000.00 | 9,257,000,000.00 | 8,939,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 5.34B | 5.76B | 6.89B | 6.56B | 6.01B | 6.42B | 6.90B | 7.29B |
| 留存收益 | 7.60B | 8.17B | 9.30B | 7.65B | 8.29B | 8.83B | 9.36B | 9.99B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.08B | 2.20B | 2.41B | 2.38B | 2.57B | 2.84B |
| 现金及短期投资 | 188.00M | 319.00M | 432.00M | 420.00M | 393.00M | 626.00M |
| 存货 | 189.00M | 187.00M | 186.00M | 189.00M | 225.00M | 233.00M |
| 总资产 | 15.80B | 15.97B | 16.20B | 16.23B | 16.67B | 16.94B |
| 流动负债总额 | 1.44B | 2.02B | 2.13B | 2.28B | 2.18B | 1.79B |
| 短期负债 | 174.00M | 675.00M | 677.00M | 881.00M | 677.00M | 190.00M |
| 长期负债 | 5.86B | 5.17B | 5.17B | 5.17B | 5.16B | 5.63B |
| 总负债 | 8,754,000,000.00 | 8,623,000,000.00 | 8,821,000,000.00 | 8,939,000,000.00 | 8,928,000,000.00 | 9,040,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 7.04B | 7.35B | 7.38B | 7.29B | 7.75B | 7.90B |
| 留存收益 | 9.49B | 9.68B | 9.84B | 9.99B | 10.15B | 10.37B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.20B | 1.24B | 2.01B | 2.23B | 1.72B | 1.27B | 1.33B | 1.89B |
| 折旧与摊销 | 309.00M | 329.00M | 361.00M | 408.00M | 437.00M | 439.00M | 493.00M | 570.00M |
| 自由现金流 | 817.00M | 843.00M | 1.59B | 1.83B | 1.31B | 864.00M | 909.00M | 1.36B |
| 已派股息 | -266.00M | -286.00M | -297.00M | -309.00M | -305.00M | -314.00M | -331.00M | -353.00M |
| 股票回购/发行 | -322.00M | -353.00M | -325.00M | -2.20B | -1.41B | -275.00M | -151.00M | -450.00M |
| 期末现金余额 | 135.00M | 1.19B | 1.16B | 872.00M | 315.00M | 686.00M | 549.00M | 420.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 314.00M | 544.00M | 563.00M | 465.00M | 278.00M | 597.00M |
| 折旧与摊销 | 140.00M | 143.00M | 142.00M | 145.00M | 147.00M | 146.00M |
| 自由现金流 | 197.00M | 436.00M | 419.00M | 307.00M | 164.00M | 459.00M |
| 已派股息 | -84.00M | -90.00M | -89.00M | -90.00M | -88.00M | -96.00M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -150.00M | -300.00M | -- | -- |
| 期末现金余额 | 188.00M | 319.00M | 432.00M | 420.00M | 393.00M | 626.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 14.46 | 15.75 | 22.98 | 30.11 | 15.27 | 13.93 | 13.24 | 14.17 |
| 总资产收益率i | 6.82 | 7.17 | 10.61 | 14.39 | 7.12 | 6.33 | 5.74 | 6.10 |
| 投入资本回报率i | 9.64 | 9.77 | 13.69 | 18.47 | 9.63 | 8.64 | 7.95 | 8.61 |
| 5年平均净资产收益率i | 14.70 | 15.16 | 16.62 | 19.88 | 19.72 | 19.61 | 19.11 | 17.34 |
| 息税前利润率i | 14.54 | 16.26 | 21.72 | 25.50 | 13.99 | 13.98 | 14.19 | 14.45 |
| 自由现金流/营收i | 10.85 | 10.91 | 16.82 | 16.96 | 13.30 | 9.34 | 9.21 | 12.32 |
| 流动比率i | 0.94 | 1.25 | 1.72 | 1.56 | 1.22 | 1.31 | 1.10 | 1.04 |
| 速动比率i | 0.77 | 1.13 | 1.51 | 1.32 | 0.97 | 1.04 | 0.85 | 0.80 |
| 资产负债率i | 36.27 | 42.17 | 34.28 | 35.07 | 36.72 | 39.21 | 43.87 | 40.59 |
| 长期负债权益比i | 65.74 | 77.63 | 66.76 | 69.89 | 75.80 | 77.90 | 90.73 | 79.55 |
| 利息保障倍数i | 6.48 | 6.98 | 12.35 | 18.10 | 9.34 | 7.93 | 6.20 | 5.76 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 0.17 | 2.31 | 8.43 | 12.73 | 8.55 | -0.66 | -2.91 | 3.74 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 1.25 | 9.98 | 22.84 | 39.43 | 3.31 | -15.81 | -24.14 | 1.60 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 13.55 | 0.80 | 19.80 | 30.84 | 15.95 | -18.35 | -20.80 | 1.13 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 13.35 | 13.65 | 13.69 | 14.17 | 14.27 | 14.35 |
| 总资产收益率i | 6.00 | 6.33 | 5.96 | 6.10 | 6.28 | 6.43 |
| 投入资本回报率i | 8.44 | 8.97 | 8.51 | 8.61 | 8.93 | 9.13 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 14.12 | 14.50 | 14.46 | 14.45 | 14.59 | 14.47 |
| 自由现金流/营收i | 10.40 | 11.63 | 12.84 | 12.32 | 11.76 | 11.67 |
| 流动比率i | 1.44 | 1.09 | 1.13 | 1.04 | 1.18 | 1.59 |
| 速动比率i | 1.10 | 0.86 | 0.88 | 0.80 | 0.91 | 1.28 |
| 资产负债率i | 41.59 | 39.98 | 39.40 | 40.59 | 38.42 | 37.68 |
| 长期负债权益比i | 92.31 | 78.98 | 78.60 | 79.55 | 77.78 | 82.40 |
| 利息保障倍数i | 5.76 | 5.63 | 5.56 | 5.76 | 6.10 | 6.22 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Diagnostic Information Services (DIS)是最大的一项，占营收的97.86%。
- 第二大业务Diagnostic Solutions (DS)占比仅2.14%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Diagnostic Information Services (DIS)97.86%
Diagnostic Solutions (DS)2.14%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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